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CVRD ETF — Bestände & Analyse

Der Covered Call ETF ist bestrebt, einen konsistenten Gesamtertrag zu erzielen und in zweiter Linie ein hohes Maß an Erträgen und Gewinnen aus Optionsprämien und Dividenden zu erzielen. 0.90% Kostenquote, $48M AUM, 87 Bestände, Auflage 2023.

Madison Covered Call ETF (CVRD) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Covered Call ETF ist bestrebt, einen konsistenten Gesamtertrag zu erzielen und in zweiter Linie ein hohes Maß an Erträgen und Gewinnen aus Optionsprämien und Dividenden zu erzielen. 0.90% Kostenquote, $48M AUM, 87 Bestände, Auflage 2023.

ETF-Übersicht

Der Covered Call ETF ist bestrebt, einen konsistenten Gesamtertrag zu erzielen und in zweiter Linie ein hohes Maß an Erträgen und Gewinnen aus Optionsprämien und Dividenden zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der ETF zunächst in Stammaktien von Large- und Midcap-Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie zu einem vernünftigen Preis im Verhältnis zu ihrer langfristigen Wachstumsrate verkauft werden. Unter normalen Marktbedingungen schreibt (verkauft) der ETF dann gedeckte Call-Optionen auf einen wesentlichen Teil seiner Portfoliowertpapiere.
Der Covered Call ETF ist bestrebt, einen konsistenten Gesamtertrag zu erzielen und in zweiter Linie ein hohes Maß an Erträgen und Gewinnen aus Optionsprämien und Dividenden zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der ETF zunächst in Stammaktien von Large- und Midcap-Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie zu einem vernünftigen Preis im Verhältnis zu ihrer langfristigen Wachstumsrate verkauft werden. Unter normalen Marktbedingungen schreibt (verkauft) der ETF dann gedeckte Call-Optionen auf einen wesentlichen Teil seiner Portfoliowertpapiere. Madison Covered Call ETF bietet Zugang zum Aktienmarkt. Das Portfolio ist mit 87 Beteiligungen moderat konzentriert. Die Sektorallokation verteilt sich auf 11 Sektoren, wobei Cash & Others mit 22.4% den größten Anteil ausmacht.

Risikokennzahlen

Der Fonds hält 87 Positionen, was ein moderates Maß an Diversifizierung darstellt. Ein Beta von 0.00 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Kostenquote von 0.90% ist überdurchschnittlich hoch und wird die Nettorenditen im Laufe der Zeit schmälern. Mit einem Vermögen von $48M kann der Fonds mit Liquiditätsengpässen und größeren Geld-Brief-Spannen konfrontiert sein.

Kostenquote

0.90%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Barmittel und Sonstige: 22.4%
  • Technologie: 16.9%
  • Finanzdienstleistungen: 10.6%
  • Defensiver Konsum: 9.5%
  • Energie: 8.8%
  • Zyklischer Konsum: 8.8%
  • Gesundheitswesen: 7.1%
  • Kommunikationsdienste: 6.0%
  • Versorger: 4.3%
  • Immobilien: 3.1%
  • Industrie: 2.6%
  • Vereinigte Staaten: 71.5%
  • Sonstige: 22.1%
  • Schweiz: 3.3%
  • Irland: 3.1%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

What is Madison Covered Call ETF (CVRD)?

Der Covered Call ETF ist bestrebt, einen konsistenten Gesamtertrag zu erzielen und in zweiter Linie ein hohes Maß an Erträgen und Gewinnen aus Optionsprämien und Dividenden zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der ETF zunächst in Stammaktien von Large- und Midcap-Unternehmen. Er hält 87 Wertpapiere. Mit einem verwalteten Vermögen von $48M gehört er zu den Fonds seiner Kategorie.

What is the expense ratio for CVRD?

Madison Covered Call ETF hat eine Kostenquote von 0.90%, was für Aktien-ETFs als überdurchschnittlich hoch gilt. Das bedeutet, dass bei jeder Investition von $10,000 die jährlichen Gebühren etwa $90 betragen würden. Niedrigere Kostenquoten führen im Allgemeinen zu besseren langfristigen Renditen, alles andere ist gleich.

What are the top holdings in CVRD?

Die drei größten Positionen im Madison Covered Call ETF sind The AES Corp (AES, 5.1%), Danaher Corp (DHR, 4.2%), Microchip Technology Inc (MCHP, 4.1%). Zusammen machen diese drei größten Beteiligungen 13.4% des Fonds aus, von insgesamt 87 Positionen. Der Fonds ist relativ breit über seine Beteiligungen diversifiziert.

What sectors does CVRD invest in?

Madison Covered Call ETF investiert in 11 Sektoren. Die größten Sektorengewichtungen sind Cash & Others (22.4%), Technology (16.9%), Financial Services (10.6%). Die Sektorallokation bietet ein breites Marktengagement über mehrere Branchen hinweg.

How long has CVRD been around?

Madison Covered Call ETF wurde im Jahr 2023 aufgelegt und ist damit 3 Jahre alt. Es handelt sich um einen relativ neuen Fonds mit einer kürzeren Erfolgsbilanz. Er wird von Madison Funds verwaltet.