DEFA ETF – Bestände & Analyse

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,35 % zielt DEFA darauf ab, Anlegern eine potenziell weniger volatile internationale Aktienanlage zu bieten.

iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Der iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) wurde entwickelt, um die Anlageergebnisse des MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index abzubilden und bietet ein Engagement in internationalen Aktien bei gleichzeitiger dynamischer Absicherung gegen Schwankungen des US-Dollars. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,35 % zielt DEFA darauf ab, Anlegern eine potenziell weniger volatile internationale Aktienanlage zu bieten. Die adaptive Absicherungsstrategie des Fonds zielt darauf ab, die Auswirkungen von Währungsbewegungen auf die Rendite zu mindern, wodurch er sich von nicht abgesicherten internationalen Aktien-ETFs unterscheidet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, die Anlageergebnisse des MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index abzubilden. Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere und andere Instrumente des Index sowie in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den Wertpapieren des Index identisch sind. Der Index ist ein Aktien-Benchmark für die internationale Aktienperformance, wobei das Fremdwährungsrisiko der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere dynamisch gegen den US-Dollar abgesichert wird.

DEFA zielt darauf ab, den MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index nachzubilden und bietet ein Engagement in Aktien entwickelter Märkte, mit Ausnahme der USA und Kanada, bei gleichzeitiger Minderung des Währungsrisikos. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des Index. Durch die adaptive Absicherung seines Währungsrisikos versucht DEFA, die Auswirkungen von Schwankungen zwischen dem US-Dollar und den Währungen der zugrunde liegenden Wertpapiere zu reduzieren. Dieser Ansatz kann für Anleger attraktiv sein, die ein internationales Aktienengagement ohne die volle Volatilität im Zusammenhang mit Währungsbewegungen suchen. Zu den Top-Positionen des ETF gehören Nestle SA (2,12 %), ASML Holding NV (1,85 %) und Roche Holding AG (1,58 %). Die Sektorallokationen sind vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in Finanzdienstleistungen (16,7 %), Industrie (15,1 %) und Gesundheitswesen (13,0 %). DEFA kann für Anleger geeignet sein, die eine internationale Diversifizierung mit Fokus auf das Währungsrisikomanagement suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von DEFA wird durch sein internationales Aktienengagement und seine Währungsabsicherungsstrategie beeinflusst. Während die adaptive Absicherung darauf abzielt, das Währungsrisiko zu reduzieren, beseitigt sie es nicht vollständig, und der Absicherungsprozess selbst kann Komplexitäten und Kosten verursachen. Das Beta des Fonds von 0,91 (3 Jahre) deutet darauf hin, dass er etwas weniger volatil ist als der breitere Markt. Die Sektorkonzentration mit etwa 16,7 % in Finanzdienstleistungen und 15,1 % in Industrie könnte den Fonds sektorspezifischen Risiken aussetzen. Die Kostenquote von 0,35 % wird die Performance im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Das relativ geringe verwaltete Vermögen des Fonds von 0,01 Milliarden US-Dollar könnte sich auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig berücksichtigen, wenn sie die Eignung von DEFA für ihre Portfolios beurteilen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.35%

Was hält DEFA?

Position	Gewichtung
Nestle SA (NESN)	2.12%
ASML Holding NV (ASML)	1.85%
Roche Holding AG (ROG)	1.58%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA)	1.29%
Novartis AG (NOVN)	1.20%
Toyota Motor Corp (7203)	1.10%
AstraZeneca PLC (AZN.L)	1.04%
Novo Nordisk A/S B (NOVO B)	0.93%
Unilever PLC (ULVR.L)	0.88%
SAP SE (SAP.DE)	0.87%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	16.7%
Industrie	15.1%
Gesundheitswesen	13.0%
Zyklischer Konsum	11.5%
Defensiver Konsum	10.4%
Technologie	9.9%
Grundstoffe	8.1%
Kommunikationsdienste	5.5%
Energie	3.4%
Versorger	3.4%
Immobilien	3.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	96.0%
Sonstige	4.0%

Dividendenrendite

2.23%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) — 0.35% Kostenquote

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% Kostenquote
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% Kostenquote
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% Kostenquote
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% Kostenquote
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% Kostenquote
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Equity) — 0.47% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.91

Fragen & Antworten

Was ist DEFA und was bildet er ab?

Der iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) versucht, die Anlageergebnisse des MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index abzubilden.

Dieser Index soll die Performance von Aktien entwickelter Märkte ohne die USA und Kanada darstellen, wobei das Währungsrisiko dynamisch zurück in den US-Dollar abgesichert wird.

Wie hoch ist die Kostenquote für DEFA?

Die Kostenquote für den iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) beträgt 0,35 %.

Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 35 US-Dollar an Kosten zahlen, um die Kosten für die Verwaltung des ETF zu decken.

Was sind die Top-Positionen in DEFA?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Positionen im iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA): Nestle SA (2,12 %), ASML Holding NV (1,85 %), Roche Holding AG (1,58 %), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (1,29 %) und Novartis AG (1,20…

%).

Ist DEFA eine gute langfristige Investition?

Ob DEFA eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab.

DEFA bietet ein Engagement in internationalen Aktien mit einer Währungsabsicherungsstrategie, die für Anleger attraktiv sein kann, die das Währungsrisiko mindern möchten.

Wie schneidet DEFA im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

DEFA unterscheidet sich durch seine adaptive Währungsabsicherungsstrategie, die darauf abzielt, das Absicherungsverhältnis dynamisch basierend auf den Marktbedingungen anzupassen. Andere währungsgesicherte internationale Aktien-ETFs können unterschiedliche Absicherungsstrategien anwenden oder andere Indizes abbilden.

Die Kostenquote von DEFA von 0,35 % ist ein Schlüsselfaktor für den Vergleich mit ähnlichen ETFs, da niedrigere Kosten im Laufe der Zeit zu höheren Nettorenditen führen können.

Zahlt DEFA Dividenden?

Ja, der iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) schüttet Dividenden aus. Zum 2026-03-15 hat DEFA eine Dividendenrendite von 2,23 %. Die Dividendenrendite stellt das jährliche Dividendeneinkommen dar, das ein Anleger als Prozentsatz des Aktienkurses des Fonds erwarten kann.

Dividendenzahlungen können im Laufe der Zeit variieren, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Wertpapiere und der Ausschüttungspolitik des Fonds.