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ERM ETF — Bestände & Analyse

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,66 %. ERM zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und gleichzeitig große Marktverluste zu mindern und die Volatilität zu reduzieren. Ein erheblicher Teil des Fonds wird in Barmittel und Barmitteläquivalente investiert, der Rest in eine Auswahl von US-Aktien, hauptsächlich im Technologiesektor.

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,66 %. ERM zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und gleichzeitig große Marktverluste zu mindern und die Volatilität zu reduzieren. Ein erheblicher Teil des Fonds wird in Barmittel und Barmitteläquivalente investiert, der Rest in eine Auswahl von US-Aktien, hauptsächlich im Technologiesektor.

ETF-Übersicht

Der Fonds versucht, seine Anlageziele zu erreichen, indem er in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig oder an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse notiert sind. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und große, anhaltende Marktverluste zu vermeiden und die Volatilität zu reduzieren. Er kann sein gesamtes oder einen Teil seines Vermögens in Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und/oder kurzfristige festverzinsliche ETFs investieren.
Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig das Risiko aktiv zu managen. Die Kernstrategie des Fonds besteht darin, in Aktienwerte von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig oder an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und/oder kurzfristige festverzinsliche ETFs zu investieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Volatilität zu reduzieren und vor erheblichen Marktabschwüngen zu schützen. Zum 2026-03-15 werden 49,82 % in Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) gehalten. Die verbleibenden Vermögenswerte sind in Aktien investiert, wobei zu den Top-Beteiligungen NVIDIA Corp (NVDA) mit 0,70 %, Meta Platforms Inc Class A (META) mit 0,66 % und Tesla Inc (TSLA) mit 0,59 % gehören. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Technologie (21,3 %) ausgerichtet, gefolgt von Gesundheitswesen (13,7 %) und zyklischen Konsumgütern (12,7 %). Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die ein Aktienengagement mit Fokus auf Downside-Schutz suchen.

Risikokennzahlen

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) birgt mehrere Risikobetrachtungen. Die hohe Allokation des Fonds in ein einzelnes Geldmarktinstrument, Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) mit 49,82 %, birgt ein Konzentrationsrisiko. Obwohl diese große Position für Liquidität und Downside-Schutz gedacht ist, kann sie die Gesamtrendite beeinträchtigen, wenn der Geldmarktfonds eine Underperformance aufweist. Die Sektorkonzentration ist ebenfalls ein Faktor, wobei Technologie 21,3 % des Portfolios ausmacht. Ein Abschwung im Technologiesektor könnte die Performance von ERM überproportional beeinträchtigen. Das Beta des Fonds von 0,76 (3J) deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,66 % kann jedoch die Rendite schmälern, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.66%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Technologie: 21.3%
  • Gesundheitswesen: 13.7%
  • Zyklischer Konsum: 12.7%
  • Finanzdienstleistungen: 11.9%
  • Kommunikationsdienste: 11.3%
  • Industrie: 9.8%
  • Defensiver Konsum: 8.5%
  • Energie: 3.8%
  • Versorger: 3.3%
  • Immobilien: 2.3%
  • Grundstoffe: 1.4%

Dividendenrendite

1.57%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.76

Fragen & Antworten

Was ist ERM und was bildet er ab?

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) wurde entwickelt, um ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und gleichzeitig das Risiko aktiv zu managen. Er bildet keinen bestimmten Index ab. Stattdessen investiert die Strategie von ERM in US-amerikanische Aktienwerte und allokiert einen Teil seines Vermögens in Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und/oder kurzfristige festverzinsliche ETFs. Der Fonds zielt darauf ab, große, anhaltende Marktverluste zu vermeiden und die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren, was ihn zu einer potenziell attraktiven Option für risikoscheue Anleger macht, die ein Aktienengagement suchen.

Wie hoch ist die Kostenquote für ERM?

Die Kostenquote für den EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) beträgt 0,66 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 $, die in den Fonds investiert werden, 66 $ an jährlichen Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Dies ermöglicht zwar den Zugang zur risikogemanagten Anlagestrategie des Fonds, es ist jedoch wichtig, diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds zu berücksichtigen. Die Kostenquote ist höher als der Kategoriedurchschnitt von 0,44 %.

Was sind die Top-Bestände in ERM?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Bestände im EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) stark auf ein Geldmarktinstrument ausgerichtet. Die größte Position ist Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) mit 49,82 % des Fonds. Zu den Top-Aktienbeständen gehören NVIDIA Corp (NVDA) mit 0,70 %, Meta Platforms Inc Class A (META) mit 0,66 % und Tesla Inc (TSLA) mit 0,59 %. Diese Beteiligungen spiegeln das Engagement des Fonds in führenden Unternehmen des Technologiesektors wider.

Ist ERM eine gute langfristige Investition?

Die Beurteilung, ob der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab. Die Strategie des Fonds, einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmittel und Barmitteläquivalente zu investieren, zielt darauf ab, die Volatilität zu reduzieren und vor Marktabschwüngen zu schützen. Dieser Ansatz kann jedoch auch das Aufwärtspotenzial in Zeiten starker Marktentwicklung einschränken. Die Kostenquote des Fonds von 0,66 % sollte ebenfalls im Zusammenhang mit den langfristigen Renditen berücksichtigt werden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet ERM im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch seine aktive Risikomanagementstrategie und die Allokation in Barmitteläquivalente. Während sich andere Low-Volatility-ETFs möglicherweise ausschließlich auf die Aktienauswahl konzentrieren, passt ERM sein Engagement in Aktien und Barmittel aktiv an die Marktbedingungen an. Mit einem AUM von 0,01 Mrd. $ ist ERM kleiner als einige seiner Wettbewerber, was sich auf die Liquidität auswirken kann. Die Kostenquote von 0,66 % ist ebenfalls höher als bei einigen passiv verwalteten Low-Volatility-ETFs. Anleger sollten die Strategie und das Risikoprofil von ERM mit denen anderer ETFs in der Kategorie vergleichen, um die beste Lösung für ihre Bedürfnisse zu ermitteln.

Zahlt ERM Dividenden?

Ja, der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) schüttet Dividenden aus. Die aktuelle Dividendenrendite für ERM beträgt 1,57 %. Diese Rendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses des Fonds dar. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit aufgrund von Änderungen in den Beständen des Fonds und den Marktbedingungen schwanken können.