ERM ETF — Bestände & Analyse

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,66 %.

ERM zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und gleichzeitig große Marktverluste zu mindern und die Volatilität zu reduzieren. Ein erheblicher Teil des Fonds wird in Barmittel und Barmitteläquivalente investiert, der Rest in eine Auswahl von US-Aktien, hauptsächlich im Technologiesektor.

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,66 %. ERM zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und gleichzeitig große Marktverluste zu mindern und die Volatilität zu reduzieren. Ein erheblicher Teil des Fonds wird in Barmittel und Barmitteläquivalente investiert, der Rest in eine Auswahl von US-Aktien, hauptsächlich im Technologiesektor.

ETF-Übersicht

Der Fonds versucht, seine Anlageziele zu erreichen, indem er in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig oder an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse notiert sind. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und große, anhaltende Marktverluste zu vermeiden und die Volatilität zu reduzieren. Er kann sein gesamtes oder einen Teil seines Vermögens in Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und/oder kurzfristige festverzinsliche ETFs investieren.

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Aktienmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig das Risiko aktiv zu managen. Die Kernstrategie des Fonds besteht darin, in Aktienwerte von Unternehmen zu investieren, die in den USA ansässig oder an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und/oder kurzfristige festverzinsliche ETFs zu investieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Volatilität zu reduzieren und vor erheblichen Marktabschwüngen zu schützen. Zum 2026-03-15 werden 49,82 % in Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) gehalten. Die verbleibenden Vermögenswerte sind in Aktien investiert, wobei zu den Top-Beteiligungen NVIDIA Corp (NVDA) mit 0,70 %, Meta Platforms Inc Class A (META) mit 0,66 % und Tesla Inc (TSLA) mit 0,59 % gehören. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Technologie (21,3 %) ausgerichtet, gefolgt von Gesundheitswesen (13,7 %) und zyklischen Konsumgütern (12,7 %). Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die ein Aktienengagement mit Fokus auf Downside-Schutz suchen.

Risikokennzahlen

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) birgt mehrere Risikobetrachtungen. Die hohe Allokation des Fonds in ein einzelnes Geldmarktinstrument, Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) mit 49,82 %, birgt ein Konzentrationsrisiko. Obwohl diese große Position für Liquidität und Downside-Schutz gedacht ist, kann sie die Gesamtrendite beeinträchtigen, wenn der Geldmarktfonds eine Underperformance aufweist. Die Sektorkonzentration ist ebenfalls ein Faktor, wobei Technologie 21,3 % des Portfolios ausmacht. Ein Abschwung im Technologiesektor könnte die Performance von ERM überproportional beeinträchtigen. Das Beta des Fonds von 0,76 (3J) deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,66 % kann jedoch die Rendite schmälern, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.66%

Was hält ERM?

Position	Gewichtung
Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX)	49.82%
NVIDIA Corp (NVDA)	0.70%
Meta Platforms Inc Class A (META)	0.66%
Tesla Inc (TSLA)	0.59%
Advanced Micro Devices Inc (AMD)	0.49%
Broadcom Inc (AVGO)	0.49%
Microsoft Corp (MSFT)	0.45%
Adobe Inc (ADBE)	0.45%
Salesforce Inc (CRM)	0.45%
Generac Holdings Inc (GNRC)	0.45%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	21.3%
Gesundheitswesen	13.7%
Zyklischer Konsum	12.7%
Finanzdienstleistungen	11.9%
Kommunikationsdienste	11.3%
Industrie	9.8%
Defensiver Konsum	8.5%
Energie	3.8%
Versorger	3.3%
Immobilien	2.3%
Grundstoffe	1.4%

Dividendenrendite

1.57%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.76

Fragen & Antworten

Was ist ERM und was bildet er ab?

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) wurde entwickelt, um ein Engagement in US-amerikanischen Aktienwerten zu ermöglichen und gleichzeitig das Risiko aktiv zu managen. Er bildet keinen bestimmten Index ab.

Stattdessen investiert die Strategie von ERM in US-amerikanische Aktienwerte und allokiert einen Teil seines Vermögens in Barmittel, Barmitteläquivalente, Geldmarktfonds und/oder kurzfristige festverzinsliche ETFs.

Wie hoch ist die Kostenquote für ERM?

Die Kostenquote für den EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) beträgt 0,66 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 $, die in den Fonds investiert werden, 66 $ an jährlichen Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Bestände in ERM?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Bestände im EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) stark auf ein Geldmarktinstrument ausgerichtet. Die größte Position ist Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX) mit 49,82 % des Fonds.

Zu den Top-Aktienbeständen gehören NVIDIA Corp (NVDA) mit 0,70 %, Meta Platforms Inc Class A (META) mit 0,66 % und Tesla Inc (TSLA) mit 0,59 %.

Ist ERM eine gute langfristige Investition?

Die Beurteilung, ob der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab.

Die Strategie des Fonds, einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmittel und Barmitteläquivalente zu investieren, zielt darauf ab, die Volatilität zu reduzieren und vor Marktabschwüngen zu schützen.

Wie schneidet ERM im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

Der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) unterscheidet sich von ähnlichen ETFs durch seine aktive Risikomanagementstrategie und die Allokation in Barmitteläquivalente.

Während sich andere Low-Volatility-ETFs möglicherweise ausschließlich auf die Aktienauswahl konzentrieren, passt ERM sein Engagement in Aktien und Barmittel aktiv an die Marktbedingungen an. Mit einem AUM von 0,01 Mrd.

Zahlt ERM Dividenden?

Ja, der EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) schüttet Dividenden aus. Die aktuelle Dividendenrendite für ERM beträgt 1,57 %. Diese Rendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des aktuellen Aktienkurses des Fonds dar.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit aufgrund von Änderungen in den Beständen des Fonds und den Marktbedingungen schwanken können.