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ESML ETF — Bestände & Analyse

Der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ist ein Fonds mit einem Volumen von 2,19 Milliarden US-Dollar, der darauf abzielt, die Performance eines kapitalisierungsgewichteten Index von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen nachzubilden und gleichzeitig Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen (ESG) hervorzuheben. Mit einer Kostenquote von 0,17 % bietet ESML ein Engagement in US-amerikanischen Small-Cap-Aktien mit Fokus auf ESG-Faktoren.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ist ein Fonds mit einem Volumen von 2,19 Milliarden US-Dollar, der darauf abzielt, die Performance eines kapitalisierungsgewichteten Index von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen nachzubilden und gleichzeitig Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen (ESG) hervorzuheben. Mit einer Kostenquote von 0,17 % bietet ESML ein Engagement in US-amerikanischen Small-Cap-Aktien mit Fokus auf ESG-Faktoren. Das Ziel des Fonds ist es, Renditen zu erzielen, die einem traditionellen Small-Cap-Index ähneln, jedoch mit einer Neigung zu Unternehmen, die günstige ESG-Merkmale aufweisen.

ETF-Übersicht

Der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ist bestrebt, die Anlageergebnisse eines optimierten Index abzubilden, der darauf ausgelegt ist, Anlageergebnisse zu erzielen, die mit einem kapitalisierungsgewichteten Index von US-amerikanischen Small-Capitalization-Unternehmen vergleichbar sind, und gleichzeitig eine höhere Allokation für diejenigen Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen („ESG“) (wie vom Indexanbieter festgelegt) widerzuspiegeln.
ESML zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines optimierten Index abzubilden, der einen kapitalisierungsgewichteten Index von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen widerspiegelt und gleichzeitig Unternehmen mit starken ESG-Profilen eine höhere Allokation gewährt. Dieser Ansatz ermöglicht es Anlegern, ein Engagement im Small-Cap-Markt zu erzielen und gleichzeitig ihre Anlagen an ESG-Prinzipien auszurichten. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42 %), TechnipFMC PLC (0,57 %) und US Foods Holding Corp (0,56 %). Die Sektorallokation von ESML ist vielfältig und weist ein erhebliches Engagement in den Bereichen Industrie (19,4 %), Technologie (15,6 %) und Finanzdienstleistungen (13,9 %) auf. Der Fokus des Fonds auf ESG-Faktoren unterscheidet ihn von traditionellen Small-Cap-ETFs und spricht Anleger an, die sozial verantwortliches Investieren priorisieren. ESML bietet eine Mischung aus Small-Cap-Engagement und ESG-Überlegungen und ist somit für Anleger geeignet, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive soziale Auswirkungen anstreben. Das Länderengagement des Fonds liegt hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (95,2 %).

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von ESML wird durch seinen Fokus auf Small-Cap-Unternehmen und seine ESG-Anlagestrategie beeinflusst. Das Beta des Fonds von 1,25 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der Gesamtmarkt. Während die Kostenquote des Fonds von 0,17 % relativ niedrig ist, stellt sie dennoch eine Belastung für die Performance dar. Die Sektorkonzentration, insbesondere in den Bereichen Industrie (19,4 %), Technologie (15,6 %) und Finanzdienstleistungen (13,9 %), könnte den Fonds sektorspezifischen Risiken aussetzen. Der Fokus des Fonds auf ESG-Faktoren kann auch zu Abweichungen von einem traditionellen Small-Cap-Index führen und die Performance potenziell beeinträchtigen. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre eigene Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie in ESML investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.17%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Industrie: 19.4%
  • Technologie: 15.6%
  • Finanzdienstleistungen: 13.9%
  • Gesundheitswesen: 13.8%
  • Zyklischer Konsum: 11.8%
  • Immobilien: 6.7%
  • Energie: 5.4%
  • Grundstoffe: 4.5%
  • Defensiver Konsum: 4.0%
  • Versorger: 2.7%
  • Kommunikationsdienste: 2.3%
  • Vereinigte Staaten: 95.2%
  • Vereinigtes Königreich: 1.6%
  • Bermuda: 1.0%
  • Sonstige: 0.3%
  • Kanada: 0.3%
  • Irland: 0.3%
  • Kaimaninseln: 0.3%
  • Schweiz: 0.3%
  • Singapur: 0.1%
  • Frankreich: 0.1%

Dividendenrendite

1.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.25

Fragen & Antworten

Was ist ESML und was bildet er ab?

Der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Anlageergebnisse eines optimierten Index abzubilden, der sich aus US-amerikanischen Small-Capitalization-Unternehmen zusammensetzt. Der Index ist so konzipiert, dass er eine höhere Allokation für Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen (ESG) widerspiegelt, wie vom Indexanbieter festgelegt. ESML bietet Anlegern ein Engagement im Small-Cap-Markt und berücksichtigt gleichzeitig ESG-Aspekte im Anlageprozess. Das Ziel des Fonds ist es, Renditen zu erzielen, die einem traditionellen Small-Cap-Index ähneln, jedoch mit einem Fokus auf Unternehmen, die starke ESG-Merkmale aufweisen.

Wie hoch ist die Kostenquote für ESML?

Die Kostenquote für den iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) beträgt 0,17 %. Dies bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 17 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen. Dies wirkt sich zwar auf die Gesamtrendite aus, es ist jedoch wichtig, dies im Verhältnis zu den potenziellen Vorteilen von ESG-Investitionen und Small-Cap-Engagement zu betrachten. Die Kostenquote ist niedriger als der Kategoriedurchschnitt, der bei etwa 0,44 % liegt.

Was sind die Top-Beteiligungen in ESML?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42 %), TechnipFMC PLC (0,57 %) und US Foods Holding Corp (0,56 %). Royal Gold Inc (0,46 %) und BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (0,44 %) machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus. Diese Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf Small-Cap-Unternehmen mit günstigen ESG-Profilen wider. Die Diversifizierung über verschiedene Sektoren hinweg trägt zur gesamten risikobereinigten Rendite des Fonds bei.

Ist ESML eine gute langfristige Investition?

Ob ESML eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den ESG-Präferenzen einer Person ab. Der Fonds bietet ein Engagement im Small-Cap-Markt mit einem Fokus auf Unternehmen, die starke ESG-Merkmale aufweisen. Die Kostenquote von ESML von 0,17 % ist relativ niedrig, was langfristigen Renditen zugute kommen kann. Anleger sollten jedoch das Beta des Fonds von 1,25 berücksichtigen, was auf eine höhere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hindeutet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

Wie schneidet ESML im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

ESML differenziert sich durch seinen ESG-Fokus im Small-Cap-Aktienbereich. Während andere Small-Cap-ETFs möglicherweise breitere Marktindizes ohne ESG-Überlegungen abbilden, zielt ESML speziell auf Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen ab. Seine Kostenquote von 0,17 % ist im ESG-ETF-Bereich wettbewerbsfähig. Mit einem verwalteten Vermögen von 2,19 Milliarden US-Dollar ist ESML ein beträchtlicher Fonds, was auf das Interesse der Anleger an seiner Strategie hindeutet. Beim Vergleich von ESML mit ähnlichen ETFs sollten Anleger ihre eigenen ESG-Präferenzen und Anlageziele berücksichtigen, um die am besten geeignete Option zu ermitteln.

Zahlt ESML Dividenden?

Ja, der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) zahlt Dividenden. Zum 2026-03-15 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 1,00 %. Dies bedeutet, dass Anleger voraussichtlich etwa 1,00 % ihrer Anlage in Form von Dividendenzahlungen jährlich erhalten. Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit schwanken, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Diese Dividenden können eine Einnahmequelle für Anleger darstellen.