iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) — Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ist ein Fonds mit einem Volumen von 2,19 Milliarden US-Dollar, der darauf abzielt, die Performance eines kapitalisierungsgewichteten Index von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen nachzubilden und gleichzeitig Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen…

(ESG) hervorzuheben. Mit einer Kostenquote von 0,17 % bietet ESML ein Engagement in US-amerikanischen Small-Cap-Aktien mit Fokus auf ESG-Faktoren.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ETF — Preis, Bestände & Analyse

(ESG) hervorzuheben. Mit einer Kostenquote von 0,17 % bietet ESML ein Engagement in US-amerikanischen Small-Cap-Aktien mit Fokus auf ESG-Faktoren. Das Ziel des Fonds ist es, Renditen zu erzielen, die einem traditionellen Small-Cap-Index ähneln, jedoch mit einer Neigung zu Unternehmen, die günstige ESG-Merkmale aufweisen.

ETF-Übersicht

Der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ist bestrebt, die Anlageergebnisse eines optimierten Index abzubilden, der darauf ausgelegt ist, Anlageergebnisse zu erzielen, die mit einem kapitalisierungsgewichteten Index von US-amerikanischen Small-Capitalization-Unternehmen vergleichbar sind, und gleichzeitig eine höhere Allokation für diejenigen Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen („ESG“) (wie vom Indexanbieter festgelegt) widerzuspiegeln.

ESML zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines optimierten Index abzubilden, der einen kapitalisierungsgewichteten Index von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen widerspiegelt und gleichzeitig Unternehmen mit starken ESG-Profilen eine höhere Allokation gewährt. Dieser Ansatz ermöglicht es Anlegern, ein Engagement im Small-Cap-Markt zu erzielen und gleichzeitig ihre Anlagen an ESG-Prinzipien auszurichten. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42 %), TechnipFMC PLC (0,57 %) und US Foods Holding Corp (0,56 %). Die Sektorallokation von ESML ist vielfältig und weist ein erhebliches Engagement in den Bereichen Industrie (19,4 %), Technologie (15,6 %) und Finanzdienstleistungen (13,9 %) auf. Der Fokus des Fonds auf ESG-Faktoren unterscheidet ihn von traditionellen Small-Cap-ETFs und spricht Anleger an, die sozial verantwortliches Investieren priorisieren. ESML bietet eine Mischung aus Small-Cap-Engagement und ESG-Überlegungen und ist somit für Anleger geeignet, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive soziale Auswirkungen anstreben. Das Länderengagement des Fonds liegt hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (95,2 %).

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von ESML wird durch seinen Fokus auf Small-Cap-Unternehmen und seine ESG-Anlagestrategie beeinflusst. Das Beta des Fonds von 1,25 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der Gesamtmarkt. Während die Kostenquote des Fonds von 0,17 % relativ niedrig ist, stellt sie dennoch eine Belastung für die Performance dar. Die Sektorkonzentration, insbesondere in den Bereichen Industrie (19,4 %), Technologie (15,6 %) und Finanzdienstleistungen (13,9 %), könnte den Fonds sektorspezifischen Risiken aussetzen. Der Fokus des Fonds auf ESG-Faktoren kann auch zu Abweichungen von einem traditionellen Small-Cap-Index führen und die Performance potenziell beeinträchtigen. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre eigene Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie in ESML investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Beta: 1.25

Kostenquote

0.17%

Was hält ESML?

Position	Gewichtung
SanDisk Corp Ordinary Shares (SNDK)	1.42%
TechnipFMC PLC (FTI)	0.57%
US Foods Holding Corp (USFD)	0.56%
Royal Gold Inc (RGLD)	0.46%
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA)	0.44%
Assurant Inc (AIZ)	0.43%
XPO Inc (XPO)	0.43%
Ovintiv Inc (OVV)	0.41%
Janus Henderson Group PLC (JHG)	0.41%
ATI Inc (ATI)	0.40%

Bestände und Gewichtungen zum 15. März 2026. Diese Fondsdaten sind älter als 45 Tage; prüfen Sie die aktuellen Bestände beim Emittenten.

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Industrie	19.4%
Technologie	15.6%
Finanzdienstleistungen	13.9%
Gesundheitswesen	13.8%
Zyklischer Konsum	11.8%
Immobilien	6.7%
Energie	5.4%
Grundstoffe	4.5%
Defensiver Konsum	4.0%
Versorger	2.7%
Kommunikationsdienste	2.3%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	95.2%
Vereinigtes Königreich	1.6%
Bermuda	1.0%
Sonstige	0.3%
Kanada	0.3%
Irland	0.3%
Kaimaninseln	0.3%
Schweiz	0.3%
Singapur	0.1%
Frankreich	0.1%

Dividendenrendite

1.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (Equity) — 0.35% Kostenquote
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% Kostenquote
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% Kostenquote
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% Kostenquote
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% Kostenquote

Fragen & Antworten

Was ist ESML und was bildet er ab?

Der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Anlageergebnisse eines optimierten Index abzubilden, der sich aus US-amerikanischen Small-Capitalization-Unternehmen zusammensetzt.

Der Index ist so konzipiert, dass er eine höhere Allokation für Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen (ESG) widerspiegelt, wie vom Indexanbieter festgelegt.

Wie hoch ist die Kostenquote für ESML?

Die Kostenquote für den iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) beträgt 0,17 %. Dies bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 17 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen.

Dies wirkt sich zwar auf die Gesamtrendite aus, es ist jedoch wichtig, dies im Verhältnis zu den potenziellen Vorteilen von ESG-Investitionen und Small-Cap-Engagement zu betrachten.

Was sind die Top-Beteiligungen in ESML?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) SanDisk Corp Ordinary Shares (1,42 %), TechnipFMC PLC (0,57 %) und US Foods Holding Corp (0,56 %).

Royal Gold Inc (0,46 %) und BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (0,44 %) machen ebenfalls einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus.

Ist ESML eine gute langfristige Investition?

Ob ESML eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den ESG-Präferenzen einer Person ab. Der Fonds bietet ein Engagement im Small-Cap-Markt mit einem Fokus auf Unternehmen, die starke ESG-Merkmale aufweisen.

Die Kostenquote von ESML von 0,17 % ist relativ niedrig, was langfristigen Renditen zugute kommen kann.

Wie schneidet ESML im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

ESML differenziert sich durch seinen ESG-Fokus im Small-Cap-Aktienbereich. Während andere Small-Cap-ETFs möglicherweise breitere Marktindizes ohne ESG-Überlegungen abbilden, zielt ESML speziell auf Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Profilen ab. Seine Kostenquote von 0,17 % ist im ESG-ETF-Bereich wettbewerbsfähig.

Zahlt ESML Dividenden?

Ja, der iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) zahlt Dividenden. Zum 2026-03-15 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 1,00 %. Dies bedeutet, dass Anleger voraussichtlich etwa 1,00 % ihrer Anlage in Form von Dividendenzahlungen jährlich erhalten.

Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit schwanken, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Diese Dividenden können eine Einnahmequelle für Anleger darstellen.

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