FDLO ETF — Bestände & Analyse

Der Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Milliarden US-Dollar. FDLO ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die der Performance des breiteren Marktes entsprechen, jedoch mit geringerer Volatilität, wodurch er potenziell für Anleger geeignet ist, die ein stabileres Aktienengagement suchen. Mit einer Kostenquote von 0,15 % konzentriert sich FDLO auf das Halten von Wertpapieren, die geringere Preisschwankungen aufweisen als der Gesamtmarkt, und bietet so potenziell ein reibungsloseres Anlageerlebnis. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Konzentriert sich auf Wertpapiere, die im Laufe der Zeit ähnliche Renditen wie der breitere Markt bei geringerer Volatilität erzielen.

Der Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) zielt darauf ab, marktähnliche Renditen bei reduzierter Volatilität zu erzielen. Dies wird durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien erreicht, die ein niedrigeres Beta aufweisen, ein Maß für die Volatilität im Verhältnis zum Markt. Die Anlagestrategie von FDLO führt zu einem Portfolio von 131 Beteiligungen mit einer bedeutenden Allokation zum Technologiesektor (31,4 %), gefolgt von Finanzdienstleistungen (13,0 %) und zyklischen Konsumgütern (10,3 %). Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören große Technologieunternehmen wie Apple Inc (7,15 %), Alphabet Inc Class A (5,69 %) und Microsoft Corp (5,61 %), was den erheblichen Einfluss dieser Unternehmen auf den Gesamtmarkt widerspiegelt. Der Fonds ist auch in anderen Sektoren wie Gesundheitswesen (10,1 %) und Industrie (9,6 %) engagiert, was eine gewisse Diversifizierung über die Technologie hinaus ermöglicht. FDLO konzentriert sich hauptsächlich auf US-Aktien, wobei 96,0 % seiner Beteiligungen in den Vereinigten Staaten liegen, mit einem gewissen Engagement in Irland (1,7 %) und der Schweiz (0,8 %). Dieser ETF könnte Anleger ansprechen, die ein Aktienengagement wünschen, sich aber Sorgen um die Marktvolatilität machen.

FDLO birgt zwar inhärente Risiken, ist aber darauf ausgelegt, die Volatilität zu reduzieren. Die bedeutende Allokation des Fonds zum Technologiesektor (31,4 %) setzt ihn branchenspezifischen Risiken aus, was bedeutet, dass sich ein Abschwung in der Technologiebranche überproportional auf die Performance von FDLO auswirken könnte. Obwohl der Fonds 131 Beteiligungen aufweist, machen die Top-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Portfolios aus, wobei allein Apple Inc 7,15 % ausmacht. Diese Konzentration könnte die Auswirkungen negativer Nachrichten oder Performanceprobleme im Zusammenhang mit diesen Top-Unternehmen verstärken. Das Beta von FDLO von 0,69 (3 Jahre) deutet darauf hin, dass es weniger volatil ist als der Gesamtmarkt, aber es beseitigt das Risiko nicht vollständig. Die Kostenquote von 0,15 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen, obwohl sie relativ niedrig ist. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

0.15%

0.00%