FRDM ETF – Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,49 % konzentriert sich FRDM auf Unternehmen in Schwellenländern und hält sich dabei an spezifische, auf Freiheit basierende Kriterien.

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) ist ein Fonds mit einem Volumen von 1,63 Milliarden US-Dollar, der die Performance von etwa 100 Aktienwerten in Schwellenländern abbilden soll und ein Engagement in Märkten bietet, die Freiheit und Wirtschaftswachstum priorisieren. Mit einer Kostenquote von 0,49 % konzentriert sich FRDM auf Unternehmen in Schwellenländern und hält sich dabei an spezifische, auf Freiheit basierende Kriterien. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Samsung Electronics Co Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR und SK Hynix Inc, was eine bedeutende Allokation zum Technologiesektor widerspiegelt.

ETF-Übersicht

Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds (mit Ausnahme von Sicherheiten aus Wertpapierleihe) in die Bestandswertpapiere des Index oder in Hinterlegungsscheine investiert, die diese Bestandswertpapiere repräsentieren. Der Index soll die Performance eines Portfolios von etwa 100 Aktienwerten in Schwellenländern abbilden. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

FRDM zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement in Schwellenländeraktien zu ermöglichen und gleichzeitig Faktoren zu berücksichtigen, die über traditionelle Finanzkennzahlen hinausgehen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in die Bestandswertpapiere seines zugrunde liegenden Index, der etwa 100 Aktienwerte in Schwellenländern abbildet. Dieser Ansatz unterscheidet FRDM durch die Einbeziehung von auf Freiheit basierenden Kriterien in seinen Anlageauswahlprozess. Die Sektorallokation des ETF ist stark auf Technologie (36,6 %) und Finanzdienstleistungen (23,3 %) ausgerichtet, mit bedeutenden Beteiligungen an Unternehmen wie Samsung Electronics (10,50 %), Taiwan Semiconductor Manufacturing (7,72 %) und SK Hynix (6,08 %). FRDM ist nicht diversifiziert, was bedeutet, dass er einen größeren Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten investieren kann als ein diversifizierter Fonds. Diese Strategie könnte Anleger ansprechen, die ein gezieltes Engagement in Schwellenländern mit einem besonderen Fokus auf freiheitsorientierte Volkswirtschaften suchen.

Risikokennzahlen

Der nicht diversifizierte Status und die konzentrierte Sektorallokation von FRDM bergen spezifische Risiken. Die bedeutende Allokation zum Technologiesektor (36,6 %) bedeutet, dass die Performance des Fonds eng mit der Performance von Technologieunternehmen in Schwellenländern verbunden ist. Auch das Länderengagement ist konzentriert, wobei Taiwan (22,1 %), Südkorea (18,1 %) und Chile (17,7 %) einen wesentlichen Teil der Bestände des Fonds ausmachen, was ihn anfällig für wirtschaftliche oder politische Instabilität in diesen Regionen macht. Mit einem Beta von 1,23 ist FRDM volatiler als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,49 % wird die Rendite schmälern, insbesondere in Zeiten geringerer Marktentwicklung. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von FRDM für ihr Portfolio bewerten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.49%

Was hält FRDM?

Position	Gewichtung
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)	10.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)	7.72%
SK Hynix Inc (000660.KS)	6.08%
LATAM Airlines Group SA (LTM.SN)	4.16%
Vale SA (VALE3.SA)	3.50%
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO.WA)	3.20%
Banco De Chile (CHILE.SN)	3.15%
MediaTek Inc (2454.TW)	2.95%
Falabella SA (FALABELLA.SN)	2.90%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (2317.TW)	2.85%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	36.6%
Finanzdienstleistungen	23.3%
Industrie	9.3%
Zyklischer Konsum	8.8%
Grundstoffe	8.3%
Kommunikationsdienste	3.9%
Defensiver Konsum	2.6%
Immobilien	2.5%
Versorger	2.5%
Gesundheitswesen	2.0%
Energie	0.2%

Land	Gewichtung
Taiwan	22.1%
Südkorea	18.1%
Chile	17.7%
Poland	11.9%
Brasilien	9.6%
Malaysia	6.1%
Südafrika	5.7%
Thailand	3.0%
Mexiko	2.3%
Philippines	1.9%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.23

Fragen & Antworten

What is FRDM and what does it track?

FRDM, oder der Freedom 100 Emerging Markets ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance eines Index abzubilden, der sich aus etwa 100 Aktienwerten in Schwellenländern zusammensetzt.

Der Fonds soll Anlegern ein Engagement in Unternehmen ermöglichen, die in Schwellenländern tätig sind, und gleichzeitig Faktoren im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Freiheit berücksichtigen.

What is the expense ratio for FRDM?

Die Kostenquote für FRDM beträgt 0,49 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 49 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Dies ermöglicht zwar den Zugang zu einer spezifischen Anlagestrategie mit Fokus auf Schwellenländer, es ist jedoch wichtig, die Kosten im Verhältnis zu anderen ETFs in der Aktienkategorie zu betrachten.

What are the top holdings in FRDM?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Beteiligungen in FRDM: Samsung Electronics Co Ltd (10,50 %), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (7,72 %) und SK Hynix Inc (6,08 %). Diese Beteiligungen spiegeln eine bedeutende Allokation zum Technologiesektor innerhalb der Schwellenländer wider.

Is FRDM a good long-term investment?

Ob FRDM eine geeignete langfristige Anlage ist, hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab.

FRDM bietet ein Engagement in Schwellenländeraktien, was Wachstumspotenzial bieten kann, aber auch mit inhärenten Risiken verbunden ist, einschließlich politischer und wirtschaftlicher Instabilität. Die Kostenquote des Fonds von 0,49 % und das Beta von 1,23 sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

How does FRDM compare to similar ETFs?

FRDM zeichnet sich durch seinen Fokus auf freiheitsorientierte Schwellenländer aus. Im Vergleich zu anderen Schwellenländer-ETFs kann die Kostenquote von FRDM von 0,49 % je nach spezifischem Wettbewerber höher oder niedriger sein.

Sein verwaltetes Vermögen (AUM) von 1,63 Milliarden US-Dollar deutet auf ein moderates Anlegerinteresse hin.

Does FRDM pay dividends?

Laut den neuesten Daten beträgt die Dividendenrendite von FRDM 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.

Das Fehlen einer Dividendenrendite kann auf den Fokus des Fonds auf wachstumsorientierte Unternehmen in Schwellenländern zurückzuführen sein, die der Reinvestition von Gewinnen gegenüber der Ausschüttung von Dividenden möglicherweise Vorrang einräumen.