FVAL ETF — Bestände & Analyse

Der Fidelity Value Factor ETF (FVAL) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,15 %. FVAL zielt darauf ab, von unterbewerteten Aktien zu profitieren, indem Unternehmen mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu ihren fundamentalen Finanzkennzahlen identifiziert werden. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf Aktien, die in der Vergangenheit den Markt übertroffen haben, und bietet Anlegern ein Engagement in potenziell günstigen Aktien innerhalb des Marktes.

Nutzt günstige Aktien mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu den Fundamentaldaten, die den Markt im Laufe der Zeit in der Vergangenheit übertroffen haben.

Der Fidelity Value Factor ETF (FVAL) ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die der Performance unterbewerteter Aktien entsprechen. FVAL investiert in Unternehmen mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu den Fundamentaldaten. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören große Technologieunternehmen wie NVIDIA Corp (7,11 %), Apple Inc (6,48 %) und Alphabet Inc Class A (5,12 %), was auf eine erhebliche Allokation in den Technologiesektor hindeutet. Die Sektorallokation des Fonds zeigt eine starke Gewichtung des Technologiesektors (30,2 %), gefolgt von Finanzdienstleistungen (11,9 %) und zyklischen Konsumgütern (9,9 %). Dieser ETF könnte für Anleger geeignet sein, die ein Engagement in potenziell unterbewerteten Aktien mit einer Neigung zum Technologiesektor suchen. Die Anlagestrategie von FVAL ist auf Anleger ausgerichtet, die einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Value-Investing suchen.

Das Risikoprofil von FVAL wird durch seine Sektorkonzentration beeinflusst, wobei etwa 30,2 % seines Vermögens dem Technologiesektor zugeordnet sind, was zu einer erhöhten Volatilität führen könnte, wenn sich der Technologiesektor unterdurchschnittlich entwickelt. Das Beta des Fonds von 0,92 deutet darauf hin, dass er etwas weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,15 % kann die Performance leicht beeinträchtigen, ist aber relativ niedrig. Die Bestände des Fonds sind auf eine relativ kleine Anzahl von Aktien konzentriert, wobei die Top-8-Bestände etwa 34,57 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen, was bedeutet, dass die Performance einiger weniger Schlüsselaktien die Gesamtperformance des Fonds erheblich beeinflussen kann. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von FVAL berücksichtigen.

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