GEM ETF – Bestände & Analyse

GEM, oder der Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF, ist ein aktiv verwalteter Fonds, der versucht, die Performance des Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index abzubilden. Dieser Index verwendet eine quantitative Methodik, um Aktien aus Schwellenländern auszuwählen und zu gewichten. GEM bietet ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von 753 Schwellenländeraktien. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Unternehmen wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd und Samsung Electronics Co Ltd, was seinen Fokus auf Technologie und andere Schlüsselsektoren in den Schwellenländern widerspiegelt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die Kostenquote für GEM beträgt 0,59 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 59 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden. Dies ist zwar höher als bei einigen passiven Schwellenländer-ETFs, aber es ist wichtig zu berücksichtigen, dass GEM aktiv verwaltet wird, was in der Regel höhere Kosten verursacht. Die durchschnittliche Kostenquote für Schwellenländer-Aktien-ETFs beträgt etwa 0,44 %, was GEM relativ teurer macht. Anleger sollten die potenziellen Vorteile des aktiven Managements gegen die höhere Kostenquote abwägen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Zum Stand März 2026 gehören zu den Top-Beteiligungen in GEM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (13,12 %), Samsung Electronics Co Ltd (5,81 %), SK Hynix Inc (3,42 %), Tencent Holdings Ltd (3,40 %) und Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (2,33 %). Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und spiegeln seinen Fokus auf führende Unternehmen in den Schwellenländern wider. Die Konzentration des Fonds auf diese Top-Beteiligungen kann seine Performance beeinträchtigen, da ihre individuelle Performance einen größeren Einfluss auf die Gesamtrendite des Fonds hat. Anleger sollten die vollständige Liste der Beteiligungen einsehen, um die Diversifizierung des Fonds zu verstehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ob GEM eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Einzelnen ab. GEM bietet ein Engagement in Schwellenländeraktien, das Wachstumspotenzial bieten kann, aber auch höhere Risiken birgt. Die aktive Managementstrategie des Fonds zielt darauf ab, den Benchmark-Index zu übertreffen, aber es gibt keine Erfolgsgarantie. Anleger sollten die Kostenquote von GEM von 0,59 %, seine Sektor- und Länderkonzentrationen sowie seine historische Performance im Vergleich zu seinen Mitbewerbern berücksichtigen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ein Beta von 0,91 deutet darauf hin, dass er möglicherweise etwas weniger volatil ist als der breitere Schwellenländermarkt.

GEM konkurriert mit anderen Schwellenländer-ETFs, darunter sowohl passiv verwaltete Indexfonds als auch aktiv verwaltete Fonds. Im Vergleich zu passiven ETFs ist die Kostenquote von GEM mit 0,59 % im Allgemeinen höher, was die mit dem aktiven Management verbundenen Kosten widerspiegelt. In Bezug auf das verwaltete Vermögen (AUM) gehört GEM mit 1,35 Milliarden US-Dollar zu den größeren Schwellenländer-ETFs, was auf ein starkes Anlegerinteresse hindeutet. Die aktive Strategie von GEM unterscheidet ihn von passiven ETFs, da er versucht, den Benchmark durch Aktienauswahl und -gewichtung zu übertreffen. Anleger sollten die Performance, die Risikokennzahlen und die Anlagestrategie von GEM mit denen anderer ähnlicher ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Anlagezielen passt. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ja, GEM zahlt Dividenden. Zum Stand März 2026 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 2,01 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 100 US-Dollar, die in GEM investiert werden, mit einem jährlichen Dividendeneinkommen von etwa 2,01 US-Dollar rechnen können. Die Dividendenrendite kann je nach den Beteiligungen des Fonds und der Dividendenpolitik der zugrunde liegenden Unternehmen schwanken. Anleger, die Einkommen aus ihren Schwellenländerinvestitionen erzielen möchten, könnten die Dividendenrendite von GEM attraktiv finden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.