HDEF ETF — Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) versucht, die Performance des MSCI EAFE High Dividend Yield Index nachzubilden und bietet Anlegern Zugang zu renditestarken Aktien in entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Milliarden US-Dollar und einer niedrigen Kostenquote von 0,09 % bietet HDEF eine kostengünstige Möglichkeit, auf ein diversifiziertes Portfolio internationaler Dividendenaktien zuzugreifen. Der Fokus des Fonds auf renditestarke Aktien unterscheidet ihn und macht ihn potenziell für einkommenssuchende Anleger attraktiv.

ETF-Übersicht

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (der „Fonds“) strebt Anlageergebnisse an, die im Allgemeinen der Performance des MSCI EAFE High Dividend Yield Index (der „zugrunde liegende Index“) vor Gebühren und Kosten entsprechen.

HDEF zielt darauf ab, den MSCI EAFE High Dividend Yield Index abzubilden und sich auf Aktien aus entwickelten Märkten (außerhalb der USA und Kanada) mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zu konzentrieren. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die Einkünfte aus internationalen Aktien suchen. Zu den Beteiligungen des Fonds gehört eine Mischung aus etablierten internationalen Unternehmen. Zu den Top-Beteiligungen gehören Roche Holding AG (5,75 %), Novartis AG Registered Shares (5,62 %) und Shell PLC (4,77 %). Die Sektorallokation tendiert stark zu Finanzdienstleistungen (26,1 %), Basiskonsumgütern (19,1 %) und Gesundheitswesen (15,0 %). Diese Konzentration spiegelt die dividendenzahlenden Eigenschaften von Unternehmen in diesen Sektoren wider. HDEF bietet einen fokussierten Ansatz für internationale Dividendenanlagen und ist daher möglicherweise für Anleger geeignet, die ein gezieltes Engagement in diesem spezifischen Marktsegment wünschen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

HDEF ist zwar über 124 Beteiligungen diversifiziert, weist jedoch ein Konzentrationsrisiko auf, da seine Top-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen. Allein Roche Holding AG und Novartis AG Registered Shares machen über 11 % des Fonds aus. Auch die Sektorkonzentration ist ein Faktor, wobei Finanzdienstleistungen, Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über 60 % der Fondsanlagen ausmachen. Dies macht HDEF anfällig für sektorspezifische Abschwünge. Mit einem Beta von 0,90 weist HDEF eine etwas geringere Volatilität auf als der breitere Markt. Die Kostenquote des Fonds von 0,09 % ist relativ niedrig, wodurch der Kostendruck auf die Renditen minimiert wird. Anleger sollten diese Konzentrations- und Sektorrisiken bei der Bewertung von HDEF berücksichtigen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.09%

Was hält HDEF?

Position	Gewichtung
Roche Holding AG (ROG.SW)	5.75%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	5.62%
Shell PLC (SHEL.L)	4.77%
Nestle SA (NESN.SW)	4.66%
Allianz SE (ALV.DE)	4.20%
TotalEnergies SE (TTE.PA)	3.79%
Unilever PLC (ULVR.L)	3.78%
Iberdrola SA (IBE.MC)	3.64%
British American Tobacco PLC (BATS.L)	3.27%
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW)	2.62%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	26.1%
Defensiver Konsum	19.1%
Gesundheitswesen	15.0%
Energie	11.7%
Industrie	9.2%
Versorger	8.2%
Zyklischer Konsum	4.5%
Kommunikationsdienste	3.9%
Immobilien	1.0%
Technologie	0.7%
Grundstoffe	0.6%

Land	Gewichtung
Schweiz	22.6%
Vereinigtes Königreich	19.2%
Frankreich	12.3%
Deutschland	8.4%
Japan	7.8%
Singapur	5.5%
Spanien	4.7%
Australien	3.7%
Niederlande	2.7%
Italien	2.3%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio

Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD) (Equity) — 0.15% expense ratio
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) (Equity) — 0.65% expense ratio
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) (Equity) — 0.65% expense ratio
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF (SNPV) (Equity) — 0.15% expense ratio
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) (Equity) — 0.35% expense ratio

Risikokennzahlen

Beta: 0.90

Fragen & Antworten

What is HDEF and what does it track?

HDEF, oder der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance des MSCI EAFE High Dividend Yield Index nachzubilden.

Dieser Index konzentriert sich auf die Identifizierung und Auswahl von Aktienwerten aus entwickelten Märkten, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas, die überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen.

What is the expense ratio for HDEF?

Die Kostenquote für HDEF beträgt 0,09 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 9 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Diese Kostenquote ist im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt für Aktien-ETFs relativ niedrig, der bei etwa 0,44 % liegt.

What are the top holdings in HDEF?

Zu den Top-Beteiligungen von HDEF gehören mehrere bedeutende internationale Unternehmen. Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen Roche Holding AG (5,75 %), Novartis AG Registered Shares (5,62 %) und Shell PLC (4,77 %).

Weitere bedeutende Beteiligungen sind Nestle SA (4,66 %) und Allianz SE (4,20 %).

Is HDEF a good long-term investment?

Ob HDEF eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab. HDEF bietet Zugang zu renditestarken Aktien in entwickelten internationalen Märkten, was Diversifizierungsvorteile und Ertragspotenzial bieten kann.

Die niedrige Kostenquote des Fonds von 0,09 % kann ebenfalls zu langfristigen Renditen beitragen.

How does HDEF compare to similar ETFs?

HDEF zeichnet sich durch seinen Fokus auf renditestarke Aktien innerhalb der MSCI EAFE-Region aus. Seine Kostenquote von 0,09 % ist im Vergleich zu anderen internationalen Dividenden-ETFs wettbewerbsfähig.

Das AUM des Fonds von 2,26 Milliarden US-Dollar deutet auf ein erhebliches Anlegerinteresse und Liquidität hin. Andere ähnliche ETFs können unterschiedliche Indexmethoden, Sektorallokationen oder Länderengagements aufweisen, was sich auf die Performance auswirken kann.

Does HDEF pay dividends?

Während die bereitgestellten Daten eine Dividendenrendite von 0,00 % ausweisen, ist dies möglicherweise nicht ganz korrekt oder aktuell. HDEF wurde entwickelt, um in renditestarke Aktien zu investieren, und es ist wahrscheinlich, dass der Fonds Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

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