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HEAT ETF – Bestände & Analyse

Der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,69 %. HEAT wurde im Mai 2023 aufgelegt und konzentriert sich auf Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von einem sich wandelnden Klima profitieren. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Investition von mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen, die an diesem Klimawandel beteiligt sind, was ihn von breiter gefächerten Markt-ETFs unterscheidet.

Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,69 %. HEAT wurde im Mai 2023 aufgelegt und konzentriert sich auf Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von einem sich wandelnden Klima profitieren. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Investition von mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen, die an diesem Klimawandel beteiligt sind, was ihn von breiter gefächerten Markt-ETFs unterscheidet.

ETF-Übersicht

Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Nettovermögens (einschließlich Kreditaufnahmen für Investitionszwecke) in Unternehmen, die von einem sich wandelnden Klima profitieren. Eigenkapitalwerte umfassen im Allgemeinen Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine wie American Depositary Receipts („ADRs“), Global Depositary Receipts („GDRs“) und European Depositary Receipts („EDRs“) sowie Anteile an anderen Investmentgesellschaften, die in Eigenkapitalwerte investieren.
Der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) zielt darauf ab, von dem globalen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu profitieren, indem er in Unternehmen investiert, die von dem Klimawandel profitieren werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte, einschließlich Stammaktien und Hinterlegungsscheine, und wählt Unternehmen aus, die aktiv an diesem Übergang beteiligt sind oder davon profitieren. Das Portfolio von HEAT ist über verschiedene Sektoren diversifiziert, wobei ein erheblicher Schwerpunkt auf Technologie (25,4 %), Industrie (23,9 %) und zyklischen Konsumgütern (14,0 %) liegt. Zu den Top-Beteiligungen gehören NVIDIA Corp (3,01 %), Alphabet Inc Class A (2,51 %) und NextEra Energy Inc (2,38 %). Der Fokus des Fonds auf den Klimawandel unterscheidet ihn von breit gefächerten Markt-ETFs und zielt auf Unternehmen ab, von denen erwartet wird, dass sie sich besser entwickeln, wenn sich die Welt in Richtung saubererer Energie und nachhaltiger Praktiken bewegt. Dieser gezielte Ansatz könnte Anleger ansprechen, die ein Engagement im Bereich des Klimawandels suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von HEAT wird durch seine konzentrierte Anlagestrategie und Sektorallokation beeinflusst. Der Fokus des Fonds auf Unternehmen im Bereich des Klimawandels birgt ein Konzentrationsrisiko, da seine Performance stark vom Erfolg dieses spezifischen Themas abhängt. Die erhebliche Allokation in die Sektoren Technologie und Industrie (25,4 % bzw. 23,9 %) setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken und potenziellen Volatilitäten aus. Mit einem Beta von 0,00 ist die Volatilität von HEAT im Verhältnis zum Markt derzeit nicht messbar, dies kann sich jedoch ändern, wenn der Fonds reift. Die Kostenquote von 0,69 % kann die Rendite schmälern, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten, breit gefächerten Markt-ETFs. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von HEAT berücksichtigen.

Kostenquote

0.69%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Technologie: 25.4%
  • Industrie: 23.9%
  • Zyklischer Konsum: 14.0%
  • Grundstoffe: 12.6%
  • Versorger: 11.5%
  • Finanzdienstleistungen: 4.2%
  • Kommunikationsdienste: 2.6%
  • Gesundheitswesen: 2.4%
  • Immobilien: 1.6%
  • Defensiver Konsum: 1.1%
  • Energie: 0.8%
  • Barmittel und Sonstige: 0.0%
  • Sonstige: 100.0%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist HEAT und was bildet er ab?

Der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, von denen erwartet wird, dass sie von einem sich wandelnden Klima profitieren. Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen investiert, die an diesem Klimawandel beteiligt sind. Dazu gehören Unternehmen aus verschiedenen Sektoren wie Technologie, Industrie und Versorgungsunternehmen, die Lösungen zur Bewältigung des Klimawandels entwickeln oder umsetzen. Der ETF bietet Anlegern ein gezieltes Engagement im Bereich des Klimawandels und unterscheidet sich damit von breiter gefächerten Markt-ETFs.

Wie hoch ist die Kostenquote für HEAT?

Der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) hat eine Kostenquote von 0,69 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 $ jährlich 69 $ an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Obwohl diese Kostenquote höher ist als bei einigen passiv verwalteten ETFs, die breite Marktindizes abbilden, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass HEAT ein aktiv verwalteter Fonds ist, der in der Regel höhere Kostenquoten aufweist, da die Kosten für Research und Aktienauswahl anfallen. Die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs beträgt etwa 0,44 %.

Was sind die Top-Beteiligungen in HEAT?

Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Beteiligungen des Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) NVIDIA Corp (3,01 %), Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (2,64 %) und Alphabet Inc Class A (2,51 %). Weitere bedeutende Beteiligungen sind NextEra Energy Inc (2,38 %) und Steel Dynamics Inc (2,35 %). Diese Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf Unternehmen wider, von denen erwartet wird, dass sie von einem sich wandelnden Klima profitieren, mit einem Engagement in den Sektoren Technologie, Energie und Grundstoffe. Die Top-Beteiligungen des Fonds können sich im Laufe der Zeit ändern, da der Portfoliomanager das Portfolio an die Marktbedingungen und Anlagechancen anpasst.

Ist HEAT eine gute langfristige Investition?

Ob der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont ab. Der Fokus des Fonds auf Unternehmen im Bereich des Klimawandels bietet Potenzial für langfristiges Wachstum, da sich die Welt in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschaft bewegt. Die konzentrierte Anlagestrategie und die Sektorallokation des Fonds bergen jedoch spezifische Risiken, die Anleger berücksichtigen sollten. Mit einer Kostenquote von 0,69 % und einer Dividendenrendite von 0,00 % sollten Anleger die Kosten und potenziellen Erträge gegen ihre Anlageziele abwägen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet HEAT im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

Der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) unterscheidet sich durch seinen spezifischen Fokus auf Unternehmen, die vom Klimawandel profitieren. Im Vergleich zu breiter gefächerten ESG- oder Clean-Energy-ETFs bietet HEAT einen gezielteren Ansatz. Die Kostenquote des Fonds von 0,69 % ist höher als bei einigen passiv verwalteten ETFs, aber es ist wichtig zu berücksichtigen, dass HEAT aktiv verwaltet wird. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd. $ ist HEAT relativ klein im Vergleich zu einigen der größeren ETFs im ESG- und Clean-Energy-Bereich, was sich auf seine Liquidität und sein Handelsvolumen auswirken kann. Anleger sollten die Strategie, die Bestände und die Performance von HEAT mit anderen ETFs in der Kategorie vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Zahlt HEAT Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite im Laufe der Zeit schwanken kann und nicht garantiert ist.