ISEP ETF – Bestände & Analyse
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP), verwaltet von Innovator, ist ein Aktien-ETF. 0,85 % Kostenquote, 94 Mio. $ AUM, 6 Bestände, Auflage 2023.
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP) ETF – Preis, Bestände & Analyse
ETF-Übersicht
Risikokennzahlen
Kostenquote
Wie ist der Fonds allokiert?
| Sektor | Gewichtung |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 19.8% |
| Industrie | 16.7% |
| Gesundheitswesen | 14.5% |
| Zyklische Konsumgüter | 10.0% |
| Technologie | 9.9% |
| Defensiv Konsumgüter | 8.5% |
| Grundstoffe | 6.5% |
| Kommunikationsdienste | 4.7% |
| Energie | 3.9% |
| Versorgungsunternehmen | 3.1% |
| Immobilien | 2.3% |
| Land | Gewichtung |
|---|---|
| Andere | 100.0% |
Dividendenrendite
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) – 0.08% Kostenquote
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) – 0.08% Kostenquote
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – 0.72% Kostenquote
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – 0.09% Kostenquote
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) – 0.53% Kostenquote
- Themes European Luxury ETF (FINE) – 0.35% Kostenquote
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) – 0.75% Kostenquote
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) – 0.35% Kostenquote
- Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Equity) – 0.79% Kostenquote
- Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) (Equity) – 0.79% Kostenquote
- Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Equity) – 0.79% Kostenquote
- Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Equity) – 0.79% Kostenquote
- Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Equity) – 0.79% Kostenquote
- Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Equity) – 0.79% Kostenquote
Risikokennzahlen
- Beta: 0.00
Fragen & Antworten
Was ist Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP)?
Der Innovator International Developed Power Buffer ETF versucht, die Rendite des iShares MSCI EAFE ETF (EFA) bis zu einer vorab festgelegten Obergrenze zu verfolgen und gleichzeitig die Anleger vor den ersten 15 % der Verluste über den Ergebniszeitraum zu schützen.
Der ETF kann unbegrenzt gehalten werden. Er hält 6 Wertpapiere. Mit einem verwalteten Vermögen von 94 Mio. $ gehört er zu den Fonds seiner Kategorie.
Wie hoch ist die Kostenquote für ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF hat eine Kostenquote von 0,85 %, was für Aktien-ETFs als überdurchschnittlich hoch gilt. Das bedeutet, dass bei jeder Investition von 10.000 $ jährliche Gebühren von etwa 85 $ anfallen würden.
Niedrigere Kostenquoten führen im Allgemeinen zu besseren langfristigen Renditen, alles andere ist gleich.
In welche Sektoren investiert ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF investiert in 11 Sektoren. Die größten Sektorengewichtungen sind Finanzdienstleistungen (19,8 %), Industrie (16,7 %), Gesundheitswesen (14,5 %). Die Sektorallokation bietet ein breites Marktengagement über mehrere Branchen hinweg.
Seit wann gibt es ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF wurde im Jahr 2023 aufgelegt und ist damit 3 Jahre alt. Es handelt sich um einen relativ neuen Fonds mit einer kürzeren Erfolgsbilanz. Er wird von Innovator verwaltet.
Wie hoch ist der aktuelle NAV von ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF hat einen Nettoinventarwert (NAV) von etwa 32,58 $ pro Aktie. Der NAV stellt den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten pro Aktie dar.
Der Marktpreis kann aufgrund der Angebots- und Nachfragedynamik während der Handelszeiten geringfügig vom NAV abweichen.