Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ist ein Fonds mit einem Volumen von 0,97 Milliarden US-Dollar, der darauf abzielt, die Anlageergebnisse des Morningstar Mid-Cap Value Index nachzubilden, der sich aus US-amerikanischen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt, die Value-Eigenschaften aufweisen. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,06 % bietet JKI ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von 274 Beteiligungen mit einem Fokus auf Value-Aktien innerhalb des Mid-Cap-Segments. Die Strategie des Fonds betont Unternehmen, die als unterbewertet gelten, und bietet potenziell langfristigen Kapitalzuwachs und eine aktuelle Dividendenrendite von 2,42 %. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF versucht, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus US-amerikanischen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt, die Value-Eigenschaften aufweisen.
Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) zielt darauf ab, die Performance von mittelständischen US-Unternehmen zu erfassen, die vom Markt als unterbewertet gelten. JKI bildet den Morningstar Mid-Cap Value Index nach und wählt Unternehmen auf der Grundlage von Faktoren wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite aus. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die möglicherweise unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, und bietet Potenzial für zukünftiges Wachstum, wenn der Markt ihren wahren Wert erkennt. Der Fonds hält ein diversifiziertes Portfolio von 274 Aktien, wodurch das Konzentrationsrisiko gemindert wird. Zu den Top-Beteiligungen gehören Ford Motor Co (1,59 %), Johnson Controls International PLC (1,41 %) und Sysco Corp (1,41 %). Die Sektorallokation ist auf Finanzdienstleistungen (15,2 %), Industrie (12,2 %) und Energie (11,7 %) ausgerichtet. JKI eignet sich für Anleger, die ein Engagement im Mid-Cap-Value-Segment des US-amerikanischen Aktienmarktes suchen, mit Schwerpunkt auf langfristigem Kapitalzuwachs und Erzielung von Erträgen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Das Risikoprofil von JKI wird durch seinen Fokus auf Mid-Cap-Value-Aktien und Sektorkonzentrationen beeinflusst. Das Beta des Fonds von 1,19 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der Gesamtmarkt. Während der Fonds 274 Aktien hält, machen die Top-10-Beteiligungen etwa 13,2 % des Portfolios aus, was ein gewisses Konzentrationsrisiko darstellt. Die Sektorallokation trägt ebenfalls zum Risiko bei, wobei Finanzdienstleistungen, Industrie und Energie einen erheblichen Teil des Fonds ausmachen. Konjunkturelle Abschwünge können diese Sektoren überproportional stark beeinträchtigen. Die Kostenquote des Fonds von 0,06 % trägt dazu bei, die Kostenauswirkungen zu minimieren. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont berücksichtigen, bevor sie in JKI investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.