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JKI ETF – Bestände & Analyse

Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ist ein Fonds mit einem Volumen von 0,97 Milliarden US-Dollar, der darauf abzielt, die Anlageergebnisse des Morningstar Mid-Cap Value Index nachzubilden, der sich aus US-amerikanischen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt, die Value-Eigenschaften aufweisen.

Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,06 % bietet JKI ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von 274 Beteiligungen mit einem Fokus auf Value-Aktien innerhalb des Mid-Cap-Segments. Die Strategie des Fonds betont Unternehmen, die als unterbewertet gelten, und bietet potenziell langfristigen Kapitalzuwachs und eine aktuelle Dividendenrendite von 2,42 %.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ist ein Fonds mit einem Volumen von 0,97 Milliarden US-Dollar, der darauf abzielt, die Anlageergebnisse des Morningstar Mid-Cap Value Index nachzubilden, der sich aus US-amerikanischen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt, die Value-Eigenschaften aufweisen. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,06 % bietet JKI ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von 274 Beteiligungen mit einem Fokus auf Value-Aktien innerhalb des Mid-Cap-Segments. Die Strategie des Fonds betont Unternehmen, die als unterbewertet gelten, und bietet potenziell langfristigen Kapitalzuwachs und eine aktuelle Dividendenrendite von 2,42 %. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF versucht, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus US-amerikanischen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt, die Value-Eigenschaften aufweisen.
Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) zielt darauf ab, die Performance von mittelständischen US-Unternehmen zu erfassen, die vom Markt als unterbewertet gelten. JKI bildet den Morningstar Mid-Cap Value Index nach und wählt Unternehmen auf der Grundlage von Faktoren wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite aus. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die möglicherweise unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, und bietet Potenzial für zukünftiges Wachstum, wenn der Markt ihren wahren Wert erkennt. Der Fonds hält ein diversifiziertes Portfolio von 274 Aktien, wodurch das Konzentrationsrisiko gemindert wird. Zu den Top-Beteiligungen gehören Ford Motor Co (1,59 %), Johnson Controls International PLC (1,41 %) und Sysco Corp (1,41 %). Die Sektorallokation ist auf Finanzdienstleistungen (15,2 %), Industrie (12,2 %) und Energie (11,7 %) ausgerichtet. JKI eignet sich für Anleger, die ein Engagement im Mid-Cap-Value-Segment des US-amerikanischen Aktienmarktes suchen, mit Schwerpunkt auf langfristigem Kapitalzuwachs und Erzielung von Erträgen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von JKI wird durch seinen Fokus auf Mid-Cap-Value-Aktien und Sektorkonzentrationen beeinflusst. Das Beta des Fonds von 1,19 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der Gesamtmarkt. Während der Fonds 274 Aktien hält, machen die Top-10-Beteiligungen etwa 13,2 % des Portfolios aus, was ein gewisses Konzentrationsrisiko darstellt. Die Sektorallokation trägt ebenfalls zum Risiko bei, wobei Finanzdienstleistungen, Industrie und Energie einen erheblichen Teil des Fonds ausmachen. Konjunkturelle Abschwünge können diese Sektoren überproportional stark beeinträchtigen. Die Kostenquote des Fonds von 0,06 % trägt dazu bei, die Kostenauswirkungen zu minimieren. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und ihren Anlagehorizont berücksichtigen, bevor sie in JKI investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.06%

Was hält JKI?

PositionGewichtung
Ford Motor Co (F)1.59%
Johnson Controls International PLC (JCI)1.41%
Sysco Corp (SYY)1.41%
HP Inc (HPQ)1.38%
Schlumberger Ltd (SLB)1.35%
American International Group Inc (AIG)1.32%
EOG Resources Inc (EOG)1.31%
Simon Property Group Inc (SPG)1.29%
The Travelers Companies Inc (TRV)1.28%
ViacomCBS Inc Class B (VIAC)1.27%

Wie ist der Fonds allokiert?

SektorGewichtung
Finanzdienstleistungen15.2%
Industrie12.2%
Energie11.7%
Versorger10.3%
Defensiver Konsum9.7%
Zyklischer Konsum9.2%
Gesundheitswesen8.8%
Technologie7.5%
Grundstoffe6.5%
Immobilien5.6%
Kommunikationsdienste2.8%
Barmittel und Sonstige0.3%
LandGewichtung
Vereinigte Staaten95.6%
Sonstige0.3%
Vereinigtes Königreich0.8%
Irland1.0%
Korea (the Republic of)0.1%
Singapur0.1%
Schweiz0.8%
Kanada0.2%
Niederlande0.5%
Bermuda0.5%

Dividendenrendite

2.42%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.19

Fragen & Antworten

Was ist JKI und was bildet er ab?

Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance des Morningstar Mid-Cap Value Index nachzubilden. Dieser Index setzt sich aus US-amerikanischen Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammen, die Value-Eigenschaften aufweisen.

JKI bietet Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von 274 Mid-Cap-Unternehmen, die vom Markt als unterbewertet gelten.

Wie hoch ist die Kostenquote für JKI?

Der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) hat eine Kostenquote von 0,06 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 6 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen.

Diese Kostenquote ist im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt für Aktien-ETFs relativ niedrig, der bei etwa 0,44 % liegt. Die niedrige Kostenquote macht JKI zu einer kostengünstigen Option für Anleger, die ein Engagement in Mid-Cap-Value-Aktien suchen.

Was sind die Top-Beteiligungen in JKI?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Beteiligungen im iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI): Ford Motor Co (1,59 %), Johnson Controls International PLC (1,41 %), Sysco Corp (1,41 %), HP Inc (1,38 %) und Schlumberger Ltd (1,35 %).

Diese Beteiligungen repräsentieren eine vielfältige Bandbreite von Sektoren, darunter zyklische Konsumgüter, Industrie und Energie. Die Top-Beteiligungen des Fonds spiegeln seinen Fokus auf Value-Aktien innerhalb des Mid-Cap-Segments des US-amerikanischen Aktienmarktes wider.

Ist JKI eine gute langfristige Investition?

Ob JKI eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Einzelnen ab. JKI bietet ein Engagement in Mid-Cap-Value-Aktien, die Diversifizierung und Potenzial für langfristigen Kapitalzuwachs bieten können.

Die niedrige Kostenquote des Fonds von 0,06 % kann dazu beitragen, die Kosten im Laufe der Zeit zu minimieren.

Wie schneidet JKI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

JKI konkurriert mit anderen Mid-Cap-Value-ETFs auf dem Markt. Schlüsselfaktoren, die bei einem Vergleich von JKI mit seinen Mitbewerbern zu berücksichtigen sind, sind die Kostenquote, das verwaltete Vermögen und die Anlagestrategie.

JKI hat eine niedrige Kostenquote von 0,06 %, die im Vergleich zu anderen ETFs in der Kategorie wettbewerbsfähig ist.

Zahlt JKI Dividenden?

Ja, der iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) zahlt Dividenden. Zum 15.03.2026 hat JKI eine Dividendenrendite von 2,42 %. Das bedeutet, dass Anleger mit etwa 2,42 % ihrer Investition an jährlichen Dividendenzahlungen rechnen können.

Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit schwanken, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Dividenden werden in der Regel vierteljährlich gezahlt.