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LPRE ETF — Bestände & Analyse

Der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,14 Milliarden US-Dollar. Der im April 2025 aufgelegte LPRE konzentriert sich auf Mid- bis Large-Cap-Unternehmen, die im Bereich der Immobilien tätig sind. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,00 % differenziert sich LPRE durch die Konzentration auf ca. 30 Immobilienunternehmen, darunter REITs und andere Unternehmen, die den Immobiliensektor unterstützen, wobei der Fokus auf dem Gesamtertrag liegt.

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,14 Milliarden US-Dollar. Der im April 2025 aufgelegte LPRE konzentriert sich auf Mid- bis Large-Cap-Unternehmen, die im Bereich der Immobilien tätig sind. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,00 % differenziert sich LPRE durch die Konzentration auf ca. 30 Immobilienunternehmen, darunter REITs und andere Unternehmen, die den Immobiliensektor unterstützen, wobei der Fokus auf dem Gesamtertrag liegt.

ETF-Übersicht

Der Long Pond Real Estate Select ETF strebt einen Gesamtertrag an, indem er in Mid- bis Large-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden US-Dollar investiert, die den Großteil ihrer Einnahmen aus immobilienbezogenen Aktivitäten erzielen. Der Fonds hält hauptsächlich Aktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und anderer Unternehmen, die die Immobilienbranche unterstützen. Er zielt darauf ab, Investitionen in ca. 30 Unternehmen aufrechtzuerhalten.
Der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) zielt darauf ab, einen Gesamtertrag zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die den Großteil ihrer Einnahmen aus immobilienbezogenen Aktivitäten erzielen. Der Fonds zielt auf Mid- bis Large-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden US-Dollar ab. LPRE investiert hauptsächlich in Aktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und anderer Unternehmen, die die Immobilienbranche unterstützen. Der Fonds versucht, Investitionen in ca. 30 Unternehmen aufrechtzuerhalten. Zu den Top-Beteiligungen gehören Agree Realty Corp (ADC) mit 9,30 %, Independence Realty Trust Inc (IRT) mit 6,89 % und Healthpeak Properties Inc (DOC) mit 6,28 %. Die Sektorallokation ist mit 80,3 % stark auf Immobilien ausgerichtet, die restlichen 19,7 % sind zyklischen Konsumgüterunternehmen zugeordnet. Das Länderengagement des Fonds liegt hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (88,2 %), mit geringeren Allokationen in Großbritannien (6,8 %) und Frankreich (5,1 %).

Risikokennzahlen

LPRE birgt ein Konzentrationsrisiko aufgrund seiner Strategie, in ca. 30 Unternehmen zu investieren, wodurch seine Performance stark von der Performance dieser spezifischen Beteiligungen abhängt. Die Sektorallokation des Fonds ist ebenfalls konzentriert, da über 80 % seines Vermögens in den Immobiliensektor investiert sind, was ihn sektorspezifischen Risiken und potenziellen Abschwüngen auf dem Immobilienmarkt aussetzt. Mit einem Beta von 0,00 hat LPRE eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt gezeigt, dies muss jedoch nicht von Dauer sein. Die Kostenquote des Fonds von 1,00 % ist relativ hoch, was die Rendite erheblich beeinträchtigen kann, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs mit niedrigeren Gebühren. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von LPRE berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1. 00%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Immobilien: 80.3%
  • Zyklischer Konsum: 19.7%
  • Vereinigte Staaten: 88.2%
  • Vereinigtes Königreich: 6.8%
  • Frankreich: 5.1%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist LPRE und was bildet er ab?

Der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der durch Investitionen in Mid- bis Large-Cap-Unternehmen, die im Bereich der Immobilien tätig sind, einen Gesamtertrag erzielen möchte. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden US-Dollar und hält hauptsächlich Aktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und anderer Unternehmen, die die Immobilienbranche unterstützen. LPRE zielt darauf ab, Investitionen in ca. 30 Unternehmen aufrechtzuerhalten und bietet ein konzentriertes Engagement im Immobiliensektor. Zum 15. März 2026 verfügt LPRE über ein verwaltetes Vermögen von 0,14 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für LPRE?

Die Kostenquote für den Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) beträgt 1,00 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 100 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden. Dies ermöglicht zwar den Zugang zu einer fokussierten Immobilienstrategie, die Kostenquote ist jedoch im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt für Aktien-ETFs mit rund 0,44 % relativ hoch. Anleger sollten diese höheren Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen von LPRE berücksichtigen.

Was sind die Top-Beteiligungen in LPRE?

Zum 15. März 2026 sind die Top-Beteiligungen im Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) Agree Realty Corp (ADC) mit 9,30 % des Fondsvermögens, Independence Realty Trust Inc (IRT) mit einer Allokation von 6,89 % und Healthpeak Properties Inc (DOC) mit 6,28 % des Fonds. Diese drei Top-Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds aus, was seinen konzentrierten Anlageansatz innerhalb des Immobiliensektors widerspiegelt. Equity Lifestyle Properties Inc (ELS) mit 5,97 % und UDR Inc (UDR) mit 5,55 % runden die Top 5 der Beteiligungen ab.

Ist LPRE eine gute langfristige Investition?

Ob LPRE eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Glauben an die langfristigen Aussichten des Immobiliensektors einer Person ab. LPRE bietet ein fokussiertes Engagement in immobilienbezogenen Unternehmen, birgt aber aufgrund der begrenzten Anzahl an Beteiligungen und des Sektorfokus auch ein Konzentrationsrisiko. Die Kostenquote des Fonds von 1,00 % ist relativ hoch, was sich auf die langfristige Rendite auswirken kann. Mit einem Beta von 0,00 hat LPRE eine geringe Volatilität gezeigt, aber die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten diese Faktoren vor einer Investition sorgfältig prüfen.

Wie schneidet LPRE im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

LPRE unterscheidet sich durch seinen aktiv verwalteten Ansatz und den Fokus auf ca. 30 Immobilienunternehmen. Im Vergleich zu passiv verwalteten Immobilien-ETFs hat LPRE eine höhere Kostenquote von 1,00 %. Viele breit gefächerte Immobilien-ETFs bieten möglicherweise niedrigere Kostenquoten und eine größere Diversifizierung über eine größere Anzahl von Beteiligungen. Zum 15. März 2026 verfügt LPRE über ein verwaltetes Vermögen von 0,14 Milliarden US-Dollar, was weniger ist als bei einigen der größeren, etablierteren Immobilien-ETFs. Anleger sollten diese Faktoren bei der Wahl zwischen LPRE und seinen Wettbewerbern berücksichtigen.

Zahlt LPRE Dividenden?

Zum 15. März 2026 hat der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, müssen möglicherweise andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Das Fehlen einer Dividendenrendite kann ein Faktor für Anleger sein, die dem laufenden Einkommen Vorrang vor einem potenziellen Kapitalzuwachs einräumen.