LPRE ETF — Bestände & Analyse

Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,00 % differenziert sich LPRE durch die Konzentration auf ca. 30 Immobilienunternehmen, darunter REITs und andere Unternehmen, die den Immobiliensektor unterstützen, wobei der Fokus auf dem Gesamtertrag liegt.

Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,14 Milliarden US-Dollar. Der im April 2025 aufgelegte LPRE konzentriert sich auf Mid- bis Large-Cap-Unternehmen, die im Bereich der Immobilien tätig sind. Mit einer relativ hohen Kostenquote von 1,00 % differenziert sich LPRE durch die Konzentration auf ca. 30 Immobilienunternehmen, darunter REITs und andere Unternehmen, die den Immobiliensektor unterstützen, wobei der Fokus auf dem Gesamtertrag liegt.

ETF-Übersicht

Der Long Pond Real Estate Select ETF strebt einen Gesamtertrag an, indem er in Mid- bis Large-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden US-Dollar investiert, die den Großteil ihrer Einnahmen aus immobilienbezogenen Aktivitäten erzielen. Der Fonds hält hauptsächlich Aktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und anderer Unternehmen, die die Immobilienbranche unterstützen. Er zielt darauf ab, Investitionen in ca. 30 Unternehmen aufrechtzuerhalten.

Der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) zielt darauf ab, einen Gesamtertrag zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die den Großteil ihrer Einnahmen aus immobilienbezogenen Aktivitäten erzielen. Der Fonds zielt auf Mid- bis Large-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden US-Dollar ab. LPRE investiert hauptsächlich in Aktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und anderer Unternehmen, die die Immobilienbranche unterstützen. Der Fonds versucht, Investitionen in ca. 30 Unternehmen aufrechtzuerhalten. Zu den Top-Beteiligungen gehören Agree Realty Corp (ADC) mit 9,30 %, Independence Realty Trust Inc (IRT) mit 6,89 % und Healthpeak Properties Inc (DOC) mit 6,28 %. Die Sektorallokation ist mit 80,3 % stark auf Immobilien ausgerichtet, die restlichen 19,7 % sind zyklischen Konsumgüterunternehmen zugeordnet. Das Länderengagement des Fonds liegt hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (88,2 %), mit geringeren Allokationen in Großbritannien (6,8 %) und Frankreich (5,1 %).

Risikokennzahlen

LPRE birgt ein Konzentrationsrisiko aufgrund seiner Strategie, in ca. 30 Unternehmen zu investieren, wodurch seine Performance stark von der Performance dieser spezifischen Beteiligungen abhängt. Die Sektorallokation des Fonds ist ebenfalls konzentriert, da über 80 % seines Vermögens in den Immobiliensektor investiert sind, was ihn sektorspezifischen Risiken und potenziellen Abschwüngen auf dem Immobilienmarkt aussetzt. Mit einem Beta von 0,00 hat LPRE eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt gezeigt, dies muss jedoch nicht von Dauer sein. Die Kostenquote des Fonds von 1,00 % ist relativ hoch, was die Rendite erheblich beeinträchtigen kann, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs mit niedrigeren Gebühren. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von LPRE berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1. 00%

Was hält LPRE?

Position	Gewichtung
Agree Realty Corp (ADC)	9.30%
Independence Realty Trust Inc (IRT)	6.89%
Healthpeak Properties Inc (DOC)	6.28%
Equity Lifestyle Properties Inc (ELS)	5.97%
UDR Inc (UDR)	5.55%
UNITE Group PLC (UTG.L)	5.21%
AvalonBay Communities Inc (AVB)	4.54%
Extra Space Storage Inc (EXR)	4.52%
Mid-America Apartment Communities Inc (MAA)	4.37%
Accor SA (AC.PA)	4.28%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Immobilien	80.3%
Zyklischer Konsum	19.7%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	88.2%
Vereinigtes Königreich	6.8%
Frankreich	5.1%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)[/LINK_10]] — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist LPRE und was bildet er ab?

Der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF, der durch Investitionen in Mid- bis Large-Cap-Unternehmen, die im Bereich der Immobilien tätig sind, einen Gesamtertrag erzielen möchte.

Wie hoch ist die Kostenquote für LPRE?

Die Kostenquote für den Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) beträgt 1,00 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 100 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Was sind die Top-Beteiligungen in LPRE?

Zum 15.

März 2026 sind die Top-Beteiligungen im Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) Agree Realty Corp (ADC) mit 9,30 % des Fondsvermögens, Independence Realty Trust Inc (IRT) mit einer Allokation von 6,89 % und Healthpeak Properties Inc (DOC) mit 6,28 % des Fonds.

Ist LPRE eine gute langfristige Investition?

Ob LPRE eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Glauben an die langfristigen Aussichten des Immobiliensektors einer Person ab.

LPRE bietet ein fokussiertes Engagement in immobilienbezogenen Unternehmen, birgt aber aufgrund der begrenzten Anzahl an Beteiligungen und des Sektorfokus auch ein Konzentrationsrisiko.

Wie schneidet LPRE im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

LPRE unterscheidet sich durch seinen aktiv verwalteten Ansatz und den Fokus auf ca. 30 Immobilienunternehmen. Im Vergleich zu passiv verwalteten Immobilien-ETFs hat LPRE eine höhere Kostenquote von 1,00 %.

Viele breit gefächerte Immobilien-ETFs bieten möglicherweise niedrigere Kostenquoten und eine größere Diversifizierung über eine größere Anzahl von Beteiligungen. Zum 15.

Zahlt LPRE Dividenden?

Zum 15. März 2026 hat der Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, müssen möglicherweise andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen.