MTUM ETF – Bestände & Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,15 % bietet MTUM ein Engagement in US-amerikanischen Aktien mit Fokus auf Unternehmen, die starke Aufwärtstrends aufweisen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Der iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) ist ein Fonds mit einem Volumen von 20,59 Milliarden US-Dollar, der darauf abzielt, die Anlageergebnisse eines Index abzubilden, der sich aus US-amerikanischen Large- und Mid-Capitalization-Aktien zusammensetzt, die ein relativ höheres Kursmomentum aufweisen. Mit einer Kostenquote von 0,15 % bietet MTUM ein Engagement in US-amerikanischen Aktien mit Fokus auf Unternehmen, die starke Aufwärtstrends aufweisen. Die momentumorientierte Strategie des Fonds unterscheidet ihn von breit gefächerten Markt-ETFs und bietet potenziell höheres Wachstum, aber auch erhöhte Volatilität. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der iShares MSCI USA Momentum Factor ETF zielt darauf ab, die Anlageergebnisse eines Index abzubilden, der sich aus US-amerikanischen Large- und Mid-Capitalization-Aktien zusammensetzt, die ein relativ höheres Kursmomentum aufweisen.

MTUM zielt darauf ab, die Performance von US-Unternehmen mit hohen Momentum-Eigenschaften zu erfassen. Der ETF bildet einen Index ab, der Aktien mit starkem Kursanstieg in der jüngeren Vergangenheit identifiziert. Diese Strategie führt zu einem Portfolio, das regelmäßig neu gewichtet wird, um das Engagement in den aktuellen Momentum-Leadern aufrechtzuerhalten. Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Positionen von MTUM Micron Technology Inc (4,95 %), Broadcom Inc (4,61 %) und NVIDIA Corp (4,59 %), was eine bedeutende Allokation zum Technologiesektor widerspiegelt. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Technologie (40,7 %) ausgerichtet, gefolgt von Industrie (14,3 %) und Finanzdienstleistungen (10,7 %). Diese Konzentration spiegelt die Sektoren wider, in denen das Momentum am stärksten war. MTUM wurde für Anleger konzipiert, die eine Outperformance des breiten Marktes anstreben, indem sie sich auf Aktien mit Aufwärtstrends konzentrieren und gleichzeitig das Potenzial für eine höhere Volatilität im Zusammenhang mit Momentum-Investitionen akzeptieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Der Fokus von MTUM auf Momentum-Aktien birgt spezifische Risiken. Momentum-Strategien können volatil sein, da sich Aktien, die sich gut entwickelt haben, möglicherweise nicht weiterhin gut entwickeln. Das Beta des ETF von 1,14 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der Gesamtmarkt. Die erhebliche Allokation zum Technologiesektor (40,7 %) setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken aus. Ein Abschwung im Technologiesektor könnte sich überproportional auf die Performance von MTUM auswirken. Obwohl die Kostenquote von 0,15 % relativ niedrig ist, stellt sie dennoch einen Kostenfaktor dar, der die Rendite im Laufe der Zeit leicht schmälern kann. Die Konzentration des Fonds auf seine Top-Positionen, mit Micron Technology Inc bei 4,95 %, birgt ebenfalls ein Konzentrationsrisiko. Anleger sollten sich dieser Faktoren bewusst sein, wenn sie MTUM in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.15%

Was hält MTUM?

Position	Gewichtung
Micron Technology Inc (MU)	4.95%
Broadcom Inc (AVGO)	4.61%
NVIDIA Corp (NVDA)	4.59%
Johnson & Johnson (JNJ)	4.53%
Exxon Mobil Corp (XOM)	3.78%
Lam Research Corp (LRCX)	3.65%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	3.07%
Caterpillar Inc (CAT)	2.98%
Walmart Inc (WMT)	2.98%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	2.66%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	40.7%
Industrie	14.3%
Finanzdienstleistungen	10.7%
Gesundheitswesen	8.5%
Kommunikationsdienste	6.1%
Zyklischer Konsum	4.0%
Versorger	3.9%
Energie	3.9%
Defensiver Konsum	3.6%
Grundstoffe	2.0%
Immobilien	2.0%
Barmittel und Sonstige	0.3%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	97.8%
Irland	1.5%
Schweiz	0.4%
Sonstige	0.3%
Singapur	0.1%
Australien	0.1%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (Equity) — 0.35% Kostenquote
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% Kostenquote
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% Kostenquote
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% Kostenquote
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.14

Fragen & Antworten

Was ist MTUM und was bildet er ab?

Der iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Anlageergebnisse des MSCI USA Momentum Factor Index abzubilden.

Dieser Index setzt sich aus US-amerikanischen Large- und Mid-Capitalization-Aktien zusammen, die ein relativ höheres Kursmomentum aufweisen.

Wie hoch ist die Kostenquote für MTUM?

Die Kostenquote für den iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) beträgt 0,15 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, die jährlichen Kosten 15 US-Dollar betragen.

Diese Kostenquote deckt die Betriebskosten des Fonds ab, einschließlich Verwaltungsgebühren und Verwaltungskosten.

Was sind die Top-Positionen in MTUM?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Positionen im iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) Micron Technology Inc (4,95 %), Broadcom Inc (4,61 %), NVIDIA Corp (4,59 %), Johnson & Johnson (4,53 %) und Exxon Mobil Corp (3,78 %).

Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Gesamtvermögens des Fonds aus.

Ist MTUM eine gute langfristige Investition?

Ob MTUM eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont des einzelnen Anlegers ab. MTUM bietet ein Engagement im Momentum-Faktor, der zu Perioden der Outperformance, aber auch zu erhöhter Volatilität führen kann.

Die Kostenquote des Fonds von 0,15 % ist relativ niedrig, was sich positiv auf die langfristige Rendite auswirken kann.

Wie schneidet MTUM im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

MTUM konkurriert mit anderen momentumorientierten ETFs auf dem Markt. MTUM verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 20,59 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der größten ETFs in seiner Kategorie. Seine Kostenquote von 0,15 % ist wettbewerbsfähig mit anderen Momentum-ETFs.

Zahlt MTUM Dividenden?

Der iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) hat zum 2026-03-15 eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Der Fokus des Fonds auf Wachstumsaktien, die dazu neigen, Gewinne zu reinvestieren, anstatt Dividenden auszuschütten, trägt zu seiner niedrigen Dividendenrendite bei.