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NLSI ETF – Bestände & Analyse

Der NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der eine Long/Short-Equity-Strategie in Kombination mit einem Options-Overlay einsetzt. Der Fonds zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig ein Engagement in US-Aktien aufrechtzuerhalten. NLSI hält sowohl Long- als auch Short-Positionen in US-amerikanischen Mid- und Large-Cap-Aktien, wobei der Portfolioaufbau durch einen proprietären Prozess geleitet wird, der Unternehmen mit stärkeren erwarteten Fundamentaldaten von solchen unterscheidet, die weniger günstig beurteilt werden.

NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der eine Long/Short-Equity-Strategie in Kombination mit einem Options-Overlay einsetzt, um monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig ein Engagement in US-Aktien aufrechtzuerhalten. Mit einer Kostenquote von 2,89 % und einem verwalteten Vermögen von 0,00 Mrd. USD differenziert sich NLSI durch einen proprietären Prozess, der Unternehmen mit stärkeren erwarteten Fundamentaldaten für Long-Positionen auswählt und Aktien mit schwächeren Finanzdaten für Short-Positionen ins Visier nimmt. Die Optionsstrategie des Fonds nutzt indexbasierte Put-Spreads, um Optionsprämien zu generieren und die Ertragsgenerierung zu unterstützen, was seine Aktienengagements ergänzt.

ETF-Übersicht

NLSI implementiert eine Long-Short-Equity-Strategie in Kombination mit einem Options-Overlay, um monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig ein Engagement in US-Aktien aufrechtzuerhalten. Der Fonds hält Long- und Short-Positionen in US-amerikanischen Mid- und Large-Cap-Aktien, deren Portfolioaufbau durch einen proprietären Prozess geleitet wird, der Unternehmen mit stärkeren erwarteten Fundamentaldaten von solchen unterscheidet, die weniger günstig beurteilt werden. Long-Positionen werden durch Bottom-up-Titelauswahl aufgebaut, während Short-Positionen auf Aktien mit schwächeren Bilanzen, Cashflows oder Sektorbedingungen abzielen. Neben dem Aktienportfolio setzt der Fonds eine Optionsstrategie mit indexbasierten Put-Spreads ein, die aus geschriebenen und gekauften Put-Optionen besteht, um Optionsprämien zu generieren und die Ertragsgenerierung zu unterstützen. Die Optionspositionen können vor Ablauf aktiv angepasst werden und sind so konzipiert, dass sie die Aktienengagements ergänzen und nicht vollständig absichern. Der Fonds unterhält eine konsistente Long-Short-Struktur mit definierten Brutto-Exposure-Zielen und kann Barmittel und kurzfristige Instrumente halten, um den Portfoliobetrieb und Short-Positionen zu unterstützen.
NLSI zielt darauf ab, monatliche Erträge und ein Engagement in US-Aktien durch eine Kombination aus Long- und Short-Aktienpositionen und einem Options-Overlay zu erzielen. Die Strategie des Fonds beinhaltet das Eingehen von Long-Positionen in US-amerikanischen Mid- und Large-Cap-Aktien, die über eine Bottom-up-Titelauswahl identifiziert werden, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten liegt. Umgekehrt geht er Short-Positionen in Aktien mit schwächeren Bilanzen, Cashflows oder Sektorbedingungen ein. Um Erträge zu generieren, setzt NLSI eine Optionsstrategie mit indexbasierten Put-Spreads ein, bei der Put-Optionen geschrieben und gekauft werden. Diese Optionspositionen werden aktiv verwaltet und sind so konzipiert, dass sie die Aktienengagements ergänzen und nicht vollständig absichern. Der Fonds unterhält eine konsistente Long/Short-Struktur mit definierten Brutto-Exposure-Zielen und kann Barmittel und kurzfristige Instrumente halten, um den Portfoliobetrieb und Short-Positionen zu unterstützen. Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Positionen Micron Technology Inc (6.77%), Deckers Outdoor Corp (4.86%) und Centene Corp (4.55%).

Risikokennzahlen

NLSI birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Die hohe Kostenquote des Fonds von 2,89 % kann die Performance erheblich beeinträchtigen, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs mit niedrigeren Gebühren. Die Long/Short-Strategie kann zwar unter bestimmten Marktbedingungen von Vorteil sein, aber auch zu einer Underperformance führen, wenn die Aktienauswahl des Managers falsch ist oder wenn sich die Marktbewegungen entgegen der Positionierung des Fonds entwickeln. Der Einsatz von Optionsstrategien fügt eine weitere Ebene der Komplexität und des Risikos hinzu, da Veränderungen der Marktvolatilität oder der Zinssätze den Wert der Optionspositionen beeinflussen können. Darüber hinaus setzt die Konzentration des Fonds auf seine Top-Positionen, wie z. B. Micron Technology Inc (6.77%), ihn einem unternehmensspezifischen Risiko aus. Mit einem Beta von 0.00 ist die Volatilität des Fonds unkorreliert zum Markt, was möglicherweise nicht für alle Anleger wünschenswert ist. Das Länder-Exposure des Fonds beträgt 62.9% in den Vereinigten Staaten und 38.9% in anderen Ländern.

Kostenquote

2.89%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Sonstige: 38.9%
  • Vereinigte Staaten: 62.9%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist NLSI und was bildet er ab?

Der NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) ist ein aktiv verwalteter ETF, der eine Long/Short-Equity-Strategie in Kombination mit einem Options-Overlay einsetzt. Der Fonds zielt darauf ab, monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig ein Engagement in US-Aktien aufrechtzuerhalten. NLSI hält sowohl Long- als auch Short-Positionen in US-amerikanischen Mid- und Large-Cap-Aktien, wobei der Portfolioaufbau durch einen proprietären Prozess geleitet wird, der Unternehmen mit stärkeren erwarteten Fundamentaldaten von solchen unterscheidet, die weniger günstig beurteilt werden. Der Fonds nutzt auch indexbasierte Put-Spreads, um Optionsprämien zu generieren und die Ertragsgenerierung zu unterstützen. Zum 15.03.2026 beträgt der Nettoinventarwert des Fonds 46,49 USD.

Wie hoch ist die Kostenquote für NLSI?

Die Kostenquote für NLSI beträgt 2.89%. Das bedeutet, dass für jede 10.000 USD, die in den Fonds investiert werden, jährlich 289 USD abgezogen werden, um die Betriebskosten zu decken. Diese Kostenquote ist deutlich höher als die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0.44% liegt. Anleger sollten die Auswirkungen dieser höheren Kostenquote auf ihre Gesamtrendite berücksichtigen, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren Alternativen.

Was sind die Top-Positionen in NLSI?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Positionen in NLSI: 1) Micron Technology Inc (MU) mit 6.77%, 2) Deckers Outdoor Corp (DECK) mit 4.86%, 3) Centene Corp (CNC) mit 4.55%, 4) EQT Corp (EQT) mit 4.50% und 5) Datadog Inc Class A (DDOG) mit 4.41%. Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Portfolios des Fonds aus, was auf einen gewissen Grad an Konzentration hindeutet. Veränderungen in der Performance dieser Unternehmen könnten einen spürbaren Einfluss auf die Gesamtperformance von NLSI haben. Anleger sollten die vollständige Liste der Beteiligungen regelmäßig überprüfen, um das Exposure des Fonds zu verstehen.

Ist NLSI eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von NLSI als langfristige Investition hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Die Long/Short-Equity-Strategie und das Options-Overlay des Fonds zielen darauf ab, Erträge zu generieren und potenziell einen Abwärtsschutz zu bieten, bringen aber auch Komplexität und höhere Kosten mit sich. Bei einer Kostenquote von 2.89% müssen die Renditen des Fonds hoch genug sein, um diese Kosten auszugleichen. Das Beta des Fonds von 0.00 deutet darauf hin, dass er unkorreliert zum Markt ist. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Anleger sollten die Strategie, das Risikoprofil und die Kostenquote des Fonds sorgfältig prüfen, bevor sie eine langfristige Anlageentscheidung treffen.

Wie schneidet NLSI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

NLSI unterscheidet sich durch sein aktives Management, seine Long/Short-Equity-Strategie und sein Options-Overlay, was ihn von passiv verwalteten Aktien-ETFs abhebt. Seine Kostenquote von 2.89% ist jedoch deutlich höher als bei vielen anderen ETFs in den Kategorien Aktienertrag oder alternative Strategie. Das verwaltete Vermögen des Fonds beträgt derzeit 0,00 Mrd. USD, was im Vergleich zu etablierteren ETFs relativ gering ist. Anleger sollten die Performance, die risikobereinigten Renditen und die Kostenquote von NLSI mit denen ähnlicher ETFs vergleichen, um festzustellen, ob er eine geeignete Option für ihr Portfolio ist. Andere ETFs konzentrieren sich möglicherweise auf Dividendeneinkommen oder setzen andere Absicherungsstrategien ein.

Zahlt NLSI Dividenden?

Den vorliegenden Daten zufolge hat NLSI zum 15.03.2026 eine Dividendenrendite von 0.00%. Während die Beschreibung des Fonds darauf hindeutet, dass er monatliche Erträge generieren möchte, deutet die aktuelle Dividendenrendite darauf hin, dass er zu diesem Zeitpunkt möglicherweise keine Erträge ausschüttet. Anleger, die Dividendeneinkommen suchen, sollten die Ausschüttungspolitik und die historischen Dividendenzahlungen des Fonds überprüfen, um festzustellen, ob sie mit ihren Anlagezielen übereinstimmen. Die Strategie des Fonds zur Ertragsgenerierung basiert auf Optionsprämien und führt möglicherweise nicht immer zu konsistenten Dividendenausschüttungen.