PHEQ ETF – Bestände & Analyse
Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) wird von Parametric verwaltet und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar. PHEQ strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen innerhalb des Solactive GBS U.S. 500 Index investiert.
Mit einer Kostenquote von 0,29 % bietet PHEQ ein Engagement in führende US-amerikanische Aktien und verwendet eine Absicherungsstrategie, um potenziell das Abwärtsrisiko zu mindern, was ihn von rein passiven Index-Trackern unterscheidet.
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) ETF – Preis, Bestände & Analyse
ETF-Übersicht
Risikokennzahlen
Kostenquote
Was hält PHEQ?
| Position | Gewichtung |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 7.27% |
| Apple Inc (AAPL) | 6.78% |
| Microsoft Corp (MSFT) | 5.31% |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3.59% |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 3.27% |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2.90% |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2.52% |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 2.28% |
| Tesla Inc (TSLA) | 1.88% |
Wie ist der Fonds allokiert?
| Sektor | Gewichtung |
|---|---|
| Technologie | 33.0% |
| Finanzdienstleistungen | 12.0% |
| Kommunikationsdienste | 11.0% |
| Zyklischer Konsum | 10.2% |
| Gesundheitswesen | 10.0% |
| Industrie | 8.6% |
| Defensiver Konsum | 5.4% |
| Energie | 3.7% |
| Versorger | 2.7% |
| Grundstoffe | 1.9% |
| Immobilien | 1.5% |
| Barmittel und Sonstige | 0.0% |
| Land | Gewichtung |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 97.8% |
| Irland | 0.9% |
| Vereinigtes Königreich | 0.8% |
| Schweiz | 0.5% |
| Uruguay | 0.2% |
| Luxemburg | 0.2% |
Dividendenrendite
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote
- Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) (Equity) — 0.29% Kostenquote
Risikokennzahlen
- Beta: 0.00
Fragen & Antworten
Was ist PHEQ und was bildet er ab?
Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) ist ein von Parametric verwalteter Exchange Traded Fund. Der im Oktober 2023 aufgelegte PHEQ zielt darauf ab, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien von US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen investiert.
Der Fonds bildet Unternehmen ab, die zum Zeitpunkt des Kaufs Bestandteile des Solactive GBS U.S. 500 Index sind.
Wie hoch ist die Kostenquote für PHEQ?
Die Kostenquote für den Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) beträgt 0,29 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 1000 US-Dollar 2,90 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.
Obwohl es keinen definitiven Kategoriedurchschnitt für abgesicherte Aktien-ETFs gibt, ist die Kostenquote im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Aktien-ETFs relativ wettbewerbsfähig, die oft höhere Kostenquoten aufweisen.
Was sind die Top-Bestände in PHEQ?
Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) verfügt über ein konzentriertes Portfolio von Top-Beständen, hauptsächlich im Technologiesektor.
Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen NVIDIA Corp (NVDA) mit 7,27 %, Apple Inc (AAPL) mit 6,78 % und Microsoft Corp (MSFT) mit 5,31 %.
Ist PHEQ eine gute langfristige Investition?
Die Bewertung von PHEQ als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Anlagestrategie, seines Risikoprofils und seiner Kostenquote.
Der Fokus von PHEQ auf US-amerikanische Large-Cap-Aktien bietet ein Engagement in etablierten Unternehmen, aber seine Konzentration auf den Technologiesektor birgt ein sektorspezifisches Risiko. Die Kostenquote des Fonds von 0,29 % ist ein Faktor, der langfristig zu berücksichtigen ist.
Wie schneidet PHEQ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?
PHEQ unterscheidet sich durch seine Absicherungsstrategie, die darauf abzielt, das Abwärtsrisiko im Vergleich zu Standard-US-Large-Cap-ETFs zu mindern. PHEQ hat eine Kostenquote von 0,29 %.
Im Vergleich dazu haben passiv verwaltete Large-Cap-ETFs oft niedrigere Kostenquoten, während aktiv verwaltete Fonds möglicherweise höhere haben. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar ist PHEQ kleiner als einige der etablierteren ETFs in dieser Kategorie.
Zahlt PHEQ Dividenden?
Zum 2026-03-15 hat der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.
Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, müssen möglicherweise andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Der Fokus des Fonds liegt primär auf Kapitalzuwachs und nicht auf Einkommensgenerierung.