QUS ETF — Bestände & Analyse

Der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) ist ein Fonds mit einem Volumen von 1,51 Milliarden US-Dollar, der versucht, den MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index nachzubilden.

QUS bietet einen Smart-Beta-Ansatz, der geringe Volatilität, Qualität und Wertfaktoren in einer einzigen Strategie vereint. Mit einer Kostenquote von 0,15 % zielt QUS darauf ab, die risikobereinigten Renditen effizienter zu maximieren als traditionelle passive oder aktive Managementstrategien, indem er sich auf qualitativ hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen konzentriert.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) ist ein Fonds mit einem Volumen von 1,51 Milliarden US-Dollar, der versucht, den MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index nachzubilden. QUS bietet einen Smart-Beta-Ansatz, der geringe Volatilität, Qualität und Wertfaktoren in einer einzigen Strategie vereint. Mit einer Kostenquote von 0,15 % zielt QUS darauf ab, die risikobereinigten Renditen effizienter zu maximieren als traditionelle passive oder aktive Managementstrategien, indem er sich auf qualitativ hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen konzentriert.

ETF-Übersicht

Der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Gebühren und Kosten im Allgemeinen der Gesamtrendite des MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (der "Index") entsprechen. Er zielt darauf ab, einen Smart-Beta-Index abzubilden, der geringe Volatilität, Qualität und Value-Exposures in einer einzigen Strategie vereint. Der resultierende Mix kann eine Strategie mit geringer Volatilität bieten, die sich gleichermaßen auf qualitativ hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen konzentriert. Multi-Faktor-Smart-Beta-Strategien können die Lücke zwischen aktivem und passivem Management schließen und Anlegern die Möglichkeit bieten, Exposures zu überdenken und potenziell risikobereinigte Renditen effizienter zu maximieren.

QUS zielt darauf ab, Anlageergebnisse zu erzielen, die dem MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index entsprechen. Dieser Index kombiniert geringe Volatilität, Qualität und Value-Exposures. Der Multi-Faktor-Ansatz des ETF zielt darauf ab, die Lücke zwischen aktivem und passivem Management zu schließen. Zu den Top-Beteiligungen von QUS gehören Apple Inc (2,79 %), Microsoft Corp (2,40 %) und Meta Platforms Inc Class A (2,26 %). Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (24,1 %), Gesundheitswesen (15,1 %) und Finanzdienstleistungen (14,8 %) ausgerichtet. Der Fonds investiert hauptsächlich in den Vereinigten Staaten (95,0 %) mit kleineren Allokationen in Irland (1,8 %), das Vereinigte Königreich (1,1 %), die Schweiz (1,0 %) und Kanada (0,5 %). Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die ein diversifiziertes US-Aktienportfolio mit Fokus auf faktorbasierte Anlagen suchen.

Risikokennzahlen

QUS ist zwar über 535 Beteiligungen diversifiziert, weist jedoch ein Konzentrationsrisiko in seinen Top-Beteiligungen auf, wobei Apple und Microsoft über 5 % des Portfolios ausmachen. Auch ein Sektorrisiko ist vorhanden, mit einer signifikanten Allokation in Technologie (24,1 %), wodurch es anfällig für Schwankungen in diesem Sektor ist. Das Beta des Fonds von 0,79 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,15 % kann im Laufe der Zeit eine geringfügige Belastung für die Performance darstellen, ist aber relativ niedrig. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von QUS für ihr Portfolio beurteilen, und bedenken, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.

Kostenquote

0.15%

Was hält QUS?

Position	Gewichtung
Apple Inc (AAPL)	2.79%
Microsoft Corp (MSFT)	2.40%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.26%
NVIDIA Corp (NVDA)	2.24%
Johnson & Johnson (JNJ)	2.09%
Eli Lilly and Co (LLY)	1.98%
Visa Inc Class A (V)	1.84%
Walmart Inc (WMT)	1.62%
Exxon Mobil Corp (XOM)	1.57%
Merck & Co Inc (MRK)	1.50%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	24.1%
Gesundheitswesen	15.1%
Finanzdienstleistungen	14.8%
Kommunikationsdienste	9.8%
Defensiver Konsum	9.6%
Industrie	8.9%
Zyklischer Konsum	6.0%
Energie	4.4%
Versorger	3.8%
Grundstoffe	2.4%
Immobilien	1.0%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	95.0%
Irland	1.8%
Vereinigtes Königreich	1.1%
Schweiz	1.0%
Kanada	0.5%
Bermuda	0.3%
Sonstige	0.2%
Uruguay	0.1%
Niederlande	0.0%
Singapur	0.0%

Dividendenrendite

1.33%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) (Equity) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Equity) — 0.08% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) (Equity) — 0.09% Kostenquote
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) (Equity) — 0.25% Kostenquote
SPDR Solactive Japan ETF (ZJPN) (Equity) — 0.14% Kostenquote
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) (Equity) — 0.15% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.79

Fragen & Antworten

Was ist QUS und was bildet er ab?

Der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) ist ein Exchange Traded Fund, der die Performance des MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index nachbilden soll.

Dieser Index soll eine Mischung aus geringer Volatilität, Qualität und Value-Faktoren innerhalb des US-Aktienmarktes darstellen.

Wie hoch ist die Kostenquote für QUS?

Die Kostenquote für QUS beträgt 0,15 %. Das bedeutet, dass der Fonds für je 10.000 US-Dollar, die investiert werden, jährlich 15 US-Dollar zur Deckung seiner Betriebskosten berechnet.

Während die Kostenquoten variieren können, sind die 0,15 % von QUS relativ wettbewerbsfähig, insbesondere angesichts seiner Smart-Beta-Strategie.

Was sind die Top-Beteiligungen in QUS?

Zu den Top-Beteiligungen in QUS gehören einige der größten und einflussreichsten Unternehmen auf dem US-Aktienmarkt. Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen Apple Inc (2,79 %), Microsoft Corp (2,40 %) und Meta Platforms Inc Class A (2,26 %).

Weitere bedeutende Beteiligungen sind NVIDIA Corp (2,24 %) und Johnson & Johnson (2,09 %).

Ist QUS eine gute langfristige Investition?

Ob QUS eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Einzelnen ab.

QUS bietet ein Engagement in einer Mischung von Faktoren (geringe Volatilität, Qualität und Value), die einen Abwärtsschutz bieten und die Rendite langfristig potenziell steigern können. Die Kostenquote des Fonds von 0,15 % ist relativ niedrig, was langfristigen Anlegern zugute kommen kann.

Wie schneidet QUS im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

QUS konkurriert mit anderen Smart-Beta-ETFs, die auf ähnliche Faktoren abzielen, wie z. B. geringe Volatilität, Qualität und Value. Seine Kostenquote von 0,15 % ist im Vergleich zu einigen anderen faktorbasierenden ETFs wettbewerbsfähig.

Das AUM des Fonds von 1,51 Milliarden US-Dollar deutet auf ein angemessenes Anlegerinteresse hin.

Zahlt QUS Dividenden?

Ja, QUS zahlt Dividenden. Zum 2026-03-15 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 1,33 %. Das bedeutet, dass Anleger für je 100 US-Dollar, die in QUS investiert werden, mit jährlichen Dividendenzahlungen in Höhe von 1,33 US-Dollar rechnen können.

Dividendenzahlungen können im Laufe der Zeit variieren und sind nicht garantiert. Die Dividendenrendite wird von den zugrunde liegenden Beteiligungen des ETF und deren jeweiligen Dividendenrichtlinien beeinflusst.