SIXZ ETF — Bestände & Analyse

Mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,74 % zielt SIXZ darauf ab, eine definierte Ergebnisstrategie über einen Zeitraum von sechs Monaten bereitzustellen.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) versucht, die Renditen des SPDR S&P 500 ETF Trust nachzubilden, während er gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste bietet und das Aufwärtspotenzial begrenzt. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,74 % zielt SIXZ darauf ab, eine definierte Ergebnisstrategie über einen Zeitraum von sechs Monaten bereitzustellen. Der einzigartige Ansatz des ETF beinhaltet die Verwendung von Puffer- und Cap-Strategien, um das Risiko und die Rendite im Verhältnis zum S&P 500 zu steuern.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist bestrebt, am Ende des Ergebniszeitraums die Aktienkursrenditen des SPDR S&P 500 ETF Trust (des zugrunde liegenden ETF) bis zu einer bestimmten Aufwärtsbegrenzung (Cap) zu erreichen und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 10 % der Verluste des zugrunde liegenden ETF zu bieten. Die Obergrenze (Cap) und der Puffer werden nach Berücksichtigung der Verwaltungsgebühren und anderer Fondsgebühren und -aufwendungen reduziert.

SIXZ ist für Anleger konzipiert, die ein spezifisches Risiko-/Ertragsprofil suchen, das an den S&P 500 gebunden ist. Der ETF zielt darauf ab, die Renditen des SPDR S&P 500 ETF Trust bis zu einer vorher festgelegten Obergrenze (Cap) zu erzielen und gleichzeitig die ersten 10 % der Verluste abzufedern. Diese definierte Ergebnisstrategie wird alle sechs Monate zurückgesetzt und bietet eine neue Obergrenze (Cap) und einen neuen Puffer. Der Fonds erreicht dies durch ein Portfolio von derivativen Instrumenten. Die Sektorallokation des ETF spiegelt die des S&P 500 wider, mit einem signifikanten Engagement in den Bereichen Technologie (34,1 %), Finanzdienstleistungen (12,2 %) und Kommunikationsdienste (10,6 %). Die Anlagestrategie des Fonds macht ihn für Anleger geeignet, die an den Gewinnen des Aktienmarktes partizipieren und gleichzeitig das Abwärtsrisiko über einen definierten Zeitraum mindern möchten. Der Ansatz von SIXZ unterscheidet ihn von traditionellen Index-ETFs, die weder einen Puffer gegen Verluste noch eine Obergrenze (Cap) für Gewinne bieten.

Risikokennzahlen

SIXZ birgt mehrere Risiken, die seiner definierten Ergebnisstrategie innewohnen. Die Kostenquote von 0,74 % kann die Performance beeinträchtigen, insbesondere wenn der zugrunde liegende S&P 500 geringe Renditen aufweist. Die Struktur des ETF, die auf Derivatkontrakten basiert, birgt ein Kontrahentenrisiko. Die Konzentration des Fonds auf bestimmte Sektoren wie Technologie (34,1 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus. Die definierte Ergebnisstrategie begrenzt potenzielle Gewinne, was dazu führen kann, dass sich der S&P 500 in stark positiven Märkten schlechter entwickelt. Das Beta des ETF ist nicht verfügbar, was es schwierig macht, seine Volatilität im Verhältnis zum breiteren Markt zu beurteilen. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig prüfen, bevor sie in SIXZ investieren.

Kostenquote

0.74%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	34.1%
Finanzdienstleistungen	12.2%
Kommunikationsdienste	10.6%
Zyklische Konsumgüter	10.0%
Gesundheitswesen	9.6%
Industrie	8.5%
Defensiv Konsumgüter	5.3%
Energie	3.4%
Versorgungsunternehmen	2.5%
Immobilien	1.9%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Andere	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) (Equity) — 0.79% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Equity) — 0.74% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) (Equity) — 0.74% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) (Equity) — 0.74% Kostenquote
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) (Equity) — 0.74% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist SIXZ und was bildet er ab?

Der AllianzIM U.S.

Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) ist ein ETF, der darauf abzielt, Renditen zu erzielen, die dem SPDR S&P 500 ETF Trust entsprechen, bis zu einer bestimmten Aufwärtsbegrenzung (Cap), während er gleichzeitig die ersten 10 % der Verluste abfedert.

Wie hoch ist die Kostenquote für SIXZ?

Die Kostenquote für SIXZ beträgt 0,74 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 $ investiertem Kapital 74 $ verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Dies bietet zwar den Vorteil eines Puffers gegen Verluste, die Kostenquote ist jedoch höher als bei einigen breit gefächerten Aktienmarkt-ETFs.

Was sind die Top-Bestände in SIXZ?

Als Defined-Outcome-ETF hält SIXZ keine traditionellen Aktien wie ein typischer Indexfonds. Stattdessen bestehen seine Bestände hauptsächlich aus derivativen Instrumenten, die dazu dienen, seine Puffer- und Cap-Strategie zu erreichen. Nach den neuesten Bestandsdaten hält SIXZ 5 Positionen.

Die Sektorallokation des ETF ist stark auf Technologie (34,1 %), Finanzdienstleistungen (12,2 %) und Kommunikationsdienste (10,6 %) ausgerichtet.

Ist SIXZ eine gute langfristige Investition?

Ob SIXZ eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab.

Die definierte Ergebnisstrategie des ETF, die einen Puffer gegen Verluste bietet und potenzielle Gewinne begrenzt, kann für Anleger attraktiv sein, die einen Abwärtsschutz suchen. Die Kostenquote von 0,74 % kann sich jedoch auf die langfristige Rendite auswirken.

Wie schneidet SIXZ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SIXZ konkurriert mit anderen Defined-Outcome-ETFs, die ähnliche Puffer- und Cap-Strategien anbieten, die an den S&P 500 gebunden sind. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist der sechsmonatige Ergebniszeitraum, der kürzer oder länger sein kann als bei anderen ähnlichen ETFs.

Die Kostenquote von 0,74 % ist ein Faktor, der beim Vergleich von SIXZ mit seinen Mitbewerbern zu berücksichtigen ist.

Zahlt SIXZ Dividenden?

Den vorliegenden Daten zufolge hat SIXZ eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der ETF derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die eine Dividendenrendite bieten. SIXZ bietet zwar keine Dividendeneinnahmen, aber seine definierte Ergebnisstrategie kann für Anleger attraktiv sein, die einen Abwärtsschutz und ein begrenztes Aufwärtspotenzial suchen.