SMMV ETF – Bestände & Analyse

Mit einem AUM von 0,28 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,20 % bietet SMMV ein gezieltes Engagement im Small-Cap-Segment und zielt gleichzeitig darauf ab, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu mindern.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) wurde entwickelt, um die Anlageergebnisse eines Index abzubilden, der sich aus US-amerikanischen Small-Cap-Aktien mit geringerer Volatilität zusammensetzt. Mit einem AUM von 0,28 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,20 % bietet SMMV ein gezieltes Engagement im Small-Cap-Segment und zielt gleichzeitig darauf ab, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu mindern. Der Fokus des Fonds auf minimale Volatilität unterscheidet ihn von Standard-Small-Cap-ETFs und könnte für Anleger attraktiv sein, die einen Abwärtsschutz innerhalb ihrer Aktienallokation suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ist bestrebt, die Anlageergebnisse eines Index abzubilden, der sich aus US-amerikanischen Aktien mit geringer Kapitalisierung zusammensetzt, die in der Summe geringere Volatilitätseigenschaften aufweisen als der US-amerikanische Aktienmarkt mit geringer Kapitalisierung.

SMMV zielt darauf ab, ein Engagement im US-amerikanischen Small-Cap-Aktienmarkt zu ermöglichen und gleichzeitig die Volatilität zu minimieren. Der Fonds bildet einen Index aus US-amerikanischen Small-Cap-Aktien ab, die ausgewählt und gewichtet werden, um die Gesamtvolatilität des Portfolios im Vergleich zum breiteren Small-Cap-Markt zu reduzieren. Dieser Ansatz kann für Anleger attraktiv sein, die ein Aktienengagement mit einer potenziell ruhigeren Entwicklung suchen. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Unternehmen wie Royal Gold Inc (1,58 %), Pinnacle West Capital Corp (1,49 %) und Agree Realty Corp (1,47 %). Die Sektorallokation von SMMV ist vielfältig, mit erheblichen Gewichtungen in den Bereichen Gesundheitswesen (17,3 %), Industrie (14,8 %) und Immobilien (13,0 %). Diese Diversifizierung trägt dazu bei, das Risiko zu steuern, während der Fokus auf Aktien mit geringer Volatilität darauf abzielt, einen Abwärtsschutz bei Marktabschwüngen zu bieten. SMMV eignet sich für Anleger, die ein Gleichgewicht zwischen Wachstumspotenzial und Risikomanagement innerhalb ihrer Small-Cap-Allokation suchen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

SMMV birgt, obwohl er darauf ausgelegt ist, die Volatilität zu minimieren, dennoch inhärente Risiken. Der Fokus des Fonds auf Small-Cap-Aktien setzt ihn im Vergleich zu Large-Cap-Aktien dem Potenzial für größere Preisschwankungen aus. Die Sektorkonzentration ist ebenfalls ein Faktor, wobei das Gesundheitswesen, die Industrie und der Immobiliensektor einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen. Ein Abschwung in einem dieser Sektoren könnte sich negativ auf die Performance des Fonds auswirken. Mit einem Beta von 0,58 (3 Jahre) ist SMMV weniger volatil als der Gesamtmarkt, wird aber dennoch Preisschwankungen erfahren. Die Kostenquote des Fonds von 0,20 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen. Anleger sollten ihre eigene Risikobereitschaft und ihre Anlageziele berücksichtigen, bevor sie in SMMV investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.20%

Was hält SMMV?

Position	Gewichtung
Royal Gold Inc (RGLD)	1.58%
Pinnacle West Capital Corp (PNW)	1.49%
Agree Realty Corp (ADC)	1.47%
Omega Healthcare Investors Inc (OHI)	1.41%
New York Times Co Class A (NYT)	1.40%
CareTrust REIT Inc (CTRE)	1.31%
OGE Energy Corp (OGE)	1.25%
RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)	1.24%
Idacorp Inc (IDA)	1.24%
Old Republic International Corp (ORI)	1.17%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Gesundheitswesen	17.3%
Industrie	14.8%
Immobilien	13.0%
Finanzdienstleistungen	11.1%
Technologie	10.1%
Defensiver Konsum	9.0%
Versorger	7.5%
Zyklischer Konsum	5.5%
Kommunikationsdienste	5.4%
Energie	4.0%
Grundstoffe	2.3%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	93.2%
Bermuda	3.3%
Kanada	1.2%
Vereinigtes Königreich	1.1%
Irland	0.7%
Sonstige	0.5%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (Equity) — 0.35% Kostenquote
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% Kostenquote
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% Kostenquote
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% Kostenquote
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.58

Fragen & Antworten

Was ist SMMV und was bildet er ab?

Der iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) ist bestrebt, die Anlageergebnisse des MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index abzubilden.

Dieser Index setzt sich aus US-amerikanischen Aktien mit geringer Kapitalisierung zusammen, die in der Summe geringere Volatilitätseigenschaften aufweisen als der breitere US-amerikanische Aktienmarkt mit geringer Kapitalisierung.

Wie hoch ist die Kostenquote für SMMV?

Die Kostenquote für SMMV beträgt 0,20 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 20 US-Dollar zur Deckung der jährlichen Betriebskosten verwendet werden.

Während die Kostenquoten variieren können, sind die 0,20 % von SMMV für einen spezialisierten Small-Cap-ETF, der sich auf geringe Volatilität konzentriert, relativ wettbewerbsfähig.

Was sind die Top-Beteiligungen in SMMV?

Zum 15.

März 2026 sind die Top-Beteiligungen in SMMV: Royal Gold Inc (1,58 %), Pinnacle West Capital Corp (1,49 %), Agree Realty Corp (1,47 %), Omega Healthcare Investors Inc (1,41 %) und The New York Times Co Class A (1,40 %).

Ist SMMV eine gute langfristige Investition?

Ob SMMV eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab.

SMMV bietet ein Engagement in US-amerikanischen Small-Cap-Aktien mit dem Fokus auf die Minimierung der Volatilität, was für Anleger attraktiv sein kann, die eine potenziell ruhigere Entwicklung suchen. Small-Cap-Aktien können jedoch weiterhin Marktschwankungen unterliegen.

Wie schneidet SMMV im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SMMV unterscheidet sich durch seinen spezifischen Fokus auf das Small-Cap-Segment unter Anwendung einer Strategie mit geringer Volatilität. Im Vergleich zu breit gefächerten Small-Cap-ETFs zielt SMMV darauf ab, einen Abwärtsschutz bei Marktabschwüngen zu bieten.

Andere ETFs mit geringer Volatilität können sich auf andere Marktsegmente konzentrieren, z. B. Large-Cap- oder internationale Aktien.

Zahlt SMMV Dividenden?

Zum 15. März 2026 beträgt die Dividendenrendite von SMMV 0,00 %.

Obwohl das Hauptziel des Fonds nicht darin besteht, Erträge zu erzielen, kann er in regelmäßigen Abständen Dividenden ausschütten, basierend auf den Dividendeneinnahmen, die er aus seinen zugrunde liegenden Beteiligungen erhält. Die aktuelle Rendite deutet jedoch darauf hin, dass die Erzielung von Erträgen kein wesentlicher Schwerpunkt des Fonds ist.