TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) — Bestände & Analyse
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TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ), verwaltet von TappAlpha, ist ein Aktien-ETF. 0.68% Kostenquote, $24M AUM, Auflage 2025.
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) ETF — Preis, Bestände & Analyse
ETF-Übersicht
Risikokennzahlen
- Beta: 0.00
Kostenquote
Was hält TDAQ?
| Position | Gewichtung |
|---|---|
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 99.63% |
| First American Government Obligs X (FGXXX) | 0.05% |
Diese Fondsdaten sind älter als 45 Tage; prüfen Sie die aktuellen Bestände beim Emittenten.
Wie ist der Fonds allokiert?
| Sektor | Gewichtung |
|---|---|
| Technologie | 50.0% |
| Kommunikationsdienste | 16.4% |
| Zyklischer Konsum | 12.5% |
| Defensiver Konsum | 8.6% |
| Gesundheitswesen | 5.3% |
| Industrie | 3.4% |
| Versorger | 1.6% |
| Grundstoffe | 1.3% |
| Energie | 0.6% |
| Finanzdienstleistungen | 0.2% |
| Immobilien | 0.1% |
| Barmittel und Sonstige | 0.0% |
| Land | Gewichtung |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 99.7% |
| Sonstige | 0.3% |
Dividendenrendite
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote
Fragen & Antworten
What is TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)?
Mit einem verwalteten Vermögen von $24M gehört er zu den Fonds seiner Kategorie.
What is the expense ratio for TDAQ?
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF hat eine Kostenquote von 0.68%, die für Aktien-ETFs als überdurchschnittlich hoch gilt. Das bedeutet, dass bei jeder Investition von $10,000 die jährlichen Gebühren etwa $68 betragen würden.
Niedrigere Kostenquoten führen im Allgemeinen zu besseren langfristigen Renditen, alles andere ist gleich.
What sectors does TDAQ invest in?
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF investiert in 12 Sektoren. Die größten Sektorengewichtungen sind Technologie (50.0%), Kommunikationsdienste (16.4%), zyklische Konsumgüter (12.5%). Der Fonds ist stark auf Technologie konzentriert.
How long has TDAQ been around?
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF wurde im Jahr 2025 aufgelegt und ist damit 1 Jahre alt. Es handelt sich um einen relativ neuen Fonds mit einer kürzeren Erfolgsbilanz. Er wird von TappAlpha verwaltet.
What is the current NAV of TDAQ?
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF hat einen Nettoinventarwert (NAV) von etwa $26.97 pro Aktie. Der NAV stellt den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten pro Aktie dar.
Der Marktpreis kann aufgrund der Angebots- und Nachfragedynamik während der Handelszeiten geringfügig vom NAV abweichen.
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