UAUG ETF — Bestände & Analyse

0,17 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,79 % zielt UAUG darauf ab, die Renditen von SPY nachzubilden und gleichzeitig Investoren vor Verlusten zwischen -5 % und -35 % über einen definierten Ergebniszeitraum zu schützen, der jährlich zurückgesetzt wird.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) bietet einen einzigartigen Ansatz für Aktieninvestitionen, indem er ein gepuffertes Engagement im SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) bietet. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,17 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,79 % zielt UAUG darauf ab, die Renditen von SPY nachzubilden und gleichzeitig Investoren vor Verlusten zwischen -5 % und -35 % über einen definierten Ergebniszeitraum zu schützen, der jährlich zurückgesetzt wird. Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die einen Abwärtsschutz mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial suchen und ein anderes Risiko-Rendite-Profil als traditionelle S&P 500 Indexfonds bieten.

ETF-Übersicht

S. Equity Ultra Buffer ETF ist bestrebt, die Rendite des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) bis zu einer vorher festgelegten Obergrenze nachzubilden und gleichzeitig Anleger vor Verlusten von -5 % bis -35 % über den Ergebniszeitraum zu schützen. Der ETF kann unbegrenzt gehalten werden und wird am Ende jedes Ergebniszeitraums, etwa jährlich, zurückgesetzt.

Der Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) ist für Anleger konzipiert, die ein spezifisches, risikogesteuertes Engagement im S&P 500 suchen. Im Gegensatz zu traditionellen Index-ETFs zielt UAUG nicht darauf ab, die volle Rendite des S&P 500 nachzubilden. Stattdessen ist er bestrebt, den SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) bis zu einer vorher festgelegten Obergrenze nachzubilden und gleichzeitig Anleger vor Verlusten zwischen -5 % und -35 % über einen Zeitraum von etwa einem Jahr zu schützen. Der Fonds wird jährlich zurückgesetzt und bietet einen neuen Puffer und eine neue Obergrenze. UAUG erreicht dies durch ein Portfolio von sechs Beteiligungen, hauptsächlich Derivate, die darauf ausgelegt sind, das definierte Ergebnis zu erzielen. Die Sektorallokation des ETF spiegelt den S&P 500 wider, mit einem signifikanten Engagement in Technologie (33,1 %), Finanzdienstleistungen (12,3 %) und Kommunikationsdienstleistungen (10,7 %). Diese Strategie macht UAUG für Anleger geeignet, die dem Abwärtsschutz Priorität einräumen und bereit sind, im Gegenzug für ein geringeres Risiko auf einen Teil des potenziellen Aufwärtsgewinns zu verzichten. Es ist wichtig, das begrenzte Renditepotenzial vor einer Investition zu verstehen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von UAUG unterscheidet sich aufgrund seiner Pufferstrategie erheblich von einem Standard-S&P 500-Indexfonds. Während er einen Abwärtsschutz zwischen -5 % und -35 % bietet, geht dies auf Kosten eines begrenzten Aufwärtspotenzials. Die Kostenquote von 0,79 % ist höher als bei vielen breit gefächerten Markt-ETFs, was die Performance insbesondere in Jahren mit moderaten Gewinnen beeinträchtigt. Mit nur 6 Beteiligungen birgt UAUG ein Konzentrationsrisiko, obwohl diese Beteiligungen darauf ausgelegt sind, das spezifische gepufferte Ergebnis zu erzielen. Das Beta des Fonds von 0,60 (3J) deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum S&P 500 hin. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Puffer und die Obergrenze jährlich zurückgesetzt werden, was bedeutet, dass die Performance des Fonds in einem Ergebniszeitraum keine ähnlichen Ergebnisse in nachfolgenden Zeiträumen garantiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.79%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.1%
Finanzdienstleistungen	12.3%
Kommunikationsdienste	10.7%
Zyklischer Konsum	10.1%
Gesundheitswesen	9.8%
Industrie	8.7%
Defensiver Konsum	5.4%
Energie	3.5%
Versorger	2.5%
Immobilien	2.0%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTJ) (Equity) — 0.79% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.60

Fragen & Antworten

Was ist UAUG und was bildet er ab?

Der Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) ist ein Exchange Traded Fund, der entwickelt wurde, um ein gepuffertes Engagement im SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) zu bieten. Er bildet nicht direkt den S&P 500 Index ab.

Wie hoch ist die Kostenquote für UAUG?

Die Kostenquote für den Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) beträgt 0,79 %. Dies bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 1000 US-Dollar 7,90 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Positionen in UAUG?

Zum 2026-03-15 hält der Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) ein konzentriertes Portfolio von sechs Instrumenten, die darauf ausgelegt sind, sein definiertes Ergebnis zu erzielen.

Während die genaue Zusammensetzung im Laufe der Zeit variieren kann, handelt es sich bei diesen Beteiligungen hauptsächlich um Derivatkontrakte, die an die Performance des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) gekoppelt sind.

Ist UAUG eine gute langfristige Investition?

Ob UAUG eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab. UAUG bietet einen jährlichen Abwärtsschutz zwischen -5 % und -35 %, dies geht jedoch auf Kosten eines begrenzten Aufwärtspotenzials.

Die Kostenquote des Fonds von 0,79 % wird sich auch auf die langfristigen Renditen auswirken.

Wie schneidet UAUG im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

UAUG konkurriert mit anderen gepufferten ETFs, die ähnliche Strategien zum Schutz vor Verlusten bieten. Die Hauptunterschiede liegen in den spezifischen Pufferbereichen, den Aufwärtsbegrenzungen und den Kostenquoten. Einige Wettbewerber bieten möglicherweise unterschiedliche Grade an Abwärtsschutz (z. B.

-10 % bis -20 %) oder unterschiedliche Aufwärtsbegrenzungen. Die Kostenquote von UAUG von 0,79 % sollte mit den Kostenquoten dieser konkurrierenden ETFs verglichen werden.

Zahlt UAUG Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat der Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere Aktien-ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenzahlende Aktien konzentrieren. Das Hauptziel des Fonds ist es, ein gepuffertes Engagement im S&P 500 zu bieten und nicht, durch Dividenden Erträge zu erzielen.