Validea Market Legends ETF (VALX) – Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Validea Market Legends Index (der „Index“) abzubilden. 0,79 % Kostenquote, 15 Mio. $ AUM, Auflage 2014.

Validea Market Legends ETF (VALX) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Validea Market Legends Index (der „Index“) abzubilden. 0,79 % Kostenquote, 15 Mio. $ AUM, Auflage 2014.

ETF-Übersicht

Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds (mit Ausnahme von Sicherheiten aus Wertpapierleihe) in die Bestandteile des Index investiert. Der Index verwendet eine proprietäre, regelbasierte Methodik, die von Validea Capital Management, LLC, dem Anlageberater des Fonds (der „Berater“), erstellt wurde, um Unternehmen auf der Grundlage der veröffentlichten Aktienauswahlstrategien historisch erfolgreicher Investoren auszuwählen.

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Validea Market Legends Index (der „Index“) abzubilden. Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds (mit Ausnahme von Sicherheiten aus Wertpapierleihe) in die Bestandteile des Index investiert. Der Index verwendet eine proprietäre, regelbasierte Methodik, die von Validea Capital Management, LLC, dem Anlageberater des Fonds (der „Berater“), erstellt wurde, um Unternehmen auf der Grundlage der veröffentlichten Aktienauswahlstrategien historisch erfolgreicher Investoren auszuwählen. Validea Market Legends ETF bietet Zugang zum Aktienmarkt. Die Sektorallokation ist auf 10 Sektoren verteilt, wobei Finanzdienstleistungen mit 19,2 % den größten Anteil ausmachen.

Risikokennzahlen

Mit einem Beta von 1,51 ist dieser Fonds volatiler als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,79 % liegt über dem Durchschnitt und wird die Nettorendite im Laufe der Zeit schmälern. Mit einem Vermögen von 15 Mio. $ kann der Fonds mit Liquiditätsengpässen und größeren Geld-Brief-Spannen konfrontiert sein.

Beta: 1.51

Kostenquote

0.79%

Was hält VALX?

Position	Gewichtung
Renewable Energy Group Inc (REGI)	2.56%
Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA)	2.32%
Office Depot Inc (ODP)	2.02%
Nu Skin Enterprises Inc Class A (NUS)	2.01%
Werner Enterprises Inc (WERN)	2.01%
KT Corp ADR (KT.KS)	1.95%
Kulicke & Soffa Industries Inc (KLIC)	1.89%
Ligand Pharmaceuticals Inc (LGND)	1.87%
Insight Enterprises Inc (NSIT)	1.82%
Fresh Del Monte Produce Inc (FDP)	1.81%

Bestände und Gewichtungen zum 15. März 2026. Diese Fondsdaten sind älter als 45 Tage; prüfen Sie die aktuellen Bestände beim Emittenten.

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	19.2%
Industrie	17.2%
Zyklischer Konsum	16.2%
Energie	11.4%
Grundstoffe	11.3%
Gesundheitswesen	8.4%
Technologie	6.7%
Kommunikationsdienste	4.2%
Defensiver Konsum	3.9%
Immobilien	1.5%

Dividendenrendite

2.70%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio

Fragen & Antworten

What is Validea Market Legends ETF (VALX)?

The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Validea Market Legends Index (the "index").

Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lend With $15M in assets under management, it is a funds in its category.

What is the expense ratio for VALX?

Validea Market Legends ETF has an expense ratio of 0.79%, which is considered higher than average for equity ETFs. This means for every $10,000 invested, annual fees would be approximately $79.

Lower expense ratios generally lead to better long-term returns, all else being equal.

What are the top holdings in VALX?

The three largest positions in Validea Market Legends ETF are Renewable Energy Group Inc (REGI, 2.6%), Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA, 2.3%), Office Depot Inc (ODP, 2.0%). Together these top three holdings represent 6.9% of the fund.

The fund is relatively diversified across its holdings.

What sectors does VALX invest in?

Validea Market Legends ETF allocates across 10 sectors. The largest sector exposures are Financial Services (19.2%), Industrials (17.2%), Consumer Cyclical (16.2%). The sector allocation provides broad market exposure across multiple industries.

How long has VALX been around?

Validea Market Legends ETF was launched in 2014, making it 12 years old. With over a decade of history, it has navigated various market conditions.

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