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VALX ETF – Bestände & Analyse

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Validea Market Legends Index (der „Index“) abzubilden. 0,79 % Kostenquote, 15 Mio. $ AUM, Auflage 2014.

Validea Market Legends ETF (VALX) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Validea Market Legends Index (der „Index“) abzubilden. 0,79 % Kostenquote, 15 Mio. $ AUM, Auflage 2014.

ETF-Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Validea Market Legends Index (der „Index“) abzubilden. Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds (mit Ausnahme von Sicherheiten aus Wertpapierleihe) in die Bestandteile des Index investiert. Der Index verwendet eine proprietäre, regelbasierte Methodik, die von Validea Capital Management, LLC, dem Anlageberater des Fonds (der „Berater“), erstellt wurde, um Unternehmen auf der Grundlage der veröffentlichten Aktienauswahlstrategien historisch erfolgreicher Investoren auszuwählen.
Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen die Wertentwicklung des Validea Market Legends Index (der „Index“) abzubilden. Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds (mit Ausnahme von Sicherheiten aus Wertpapierleihe) in die Bestandteile des Index investiert. Der Index verwendet eine proprietäre, regelbasierte Methodik, die von Validea Capital Management, LLC, dem Anlageberater des Fonds (der „Berater“), erstellt wurde, um Unternehmen auf der Grundlage der veröffentlichten Aktienauswahlstrategien historisch erfolgreicher Investoren auszuwählen. Validea Market Legends ETF bietet Zugang zum Aktienmarkt. Die Sektorallokation ist auf 10 Sektoren verteilt, wobei Finanzdienstleistungen mit 19,2 % den größten Anteil ausmachen.

Risikokennzahlen

Validea Market Legends ETF hält nur 0 Positionen, was ein erhöhtes Konzentrationsrisiko birgt, bei dem eine schlechte Performance einiger weniger Beteiligungen die Rendite erheblich beeinträchtigen kann. Mit einem Beta von 1,51 ist dieser Fonds volatiler als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,79 % liegt über dem Durchschnitt und wird die Nettorendite im Laufe der Zeit schmälern. Mit einem Vermögen von 15 Mio. $ kann der Fonds mit Liquiditätsengpässen und größeren Geld-Brief-Spannen konfrontiert sein.

Kostenquote

0.79%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 19.2%
  • Industrie: 17.2%
  • Zyklischer Konsum: 16.2%
  • Energie: 11.4%
  • Grundstoffe: 11.3%
  • Gesundheitswesen: 8.4%
  • Technologie: 6.7%
  • Kommunikationsdienste: 4.2%
  • Defensiver Konsum: 3.9%
  • Immobilien: 1.5%

Dividendenrendite

2.70%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.51

Fragen & Antworten

What is Validea Market Legends ETF (VALX)?

The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Validea Market Legends Index (the "index"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lend With $15M in assets under management, it is a funds in its category.

What is the expense ratio for VALX?

Validea Market Legends ETF has an expense ratio of 0.79%, which is considered higher than average for equity ETFs. This means for every $10,000 invested, annual fees would be approximately $79. Lower expense ratios generally lead to better long-term returns, all else being equal.

What are the top holdings in VALX?

The three largest positions in Validea Market Legends ETF are Renewable Energy Group Inc (REGI, 2.6%), Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA, 2.3%), Office Depot Inc (ODP, 2.0%). Together these top three holdings represent 6.9% of the fund. The fund is relatively diversified across its holdings.

What sectors does VALX invest in?

Validea Market Legends ETF allocates across 10 sectors. The largest sector exposures are Financial Services (19.2%), Industrials (17.2%), Consumer Cyclical (16.2%). The sector allocation provides broad market exposure across multiple industries.

How long has VALX been around?

Validea Market Legends ETF was launched in 2014, making it 12 years old. With over a decade of history, it has navigated various market conditions.