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XMHQ ETF – Bestände & Analyse

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) ist ein Fonds mit einem Volumen von 5,00 Milliarden US-Dollar, der versucht, den S&P MidCap 400 Quality Index nachzubilden. XMHQ konzentriert sich auf Mid-Cap-Unternehmen innerhalb des S&P 400, die sich durch hohe Qualitätswerte auszeichnen, die auf Faktoren wie Eigenkapitalrendite, Abgrenzungsquote und finanzielle Hebelwirkung basieren.

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) ist ein Fonds mit einem Volumen von 5,00 Milliarden US-Dollar, der versucht, den S&P MidCap 400 Quality Index nachzubilden. XMHQ konzentriert sich auf Mid-Cap-Unternehmen innerhalb des S&P 400, die sich durch hohe Qualitätswerte auszeichnen, die auf Faktoren wie Eigenkapitalrendite, Abgrenzungsquote und finanzielle Hebelwirkung basieren. Mit einer Kostenquote von 0,31 % bietet XMHQ Zugang zu einem kuratierten Korb von etwa 80 Mid-Cap-Aktien, die als qualitativ hochwertig gelten.

ETF-Übersicht

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (Fonds) basiert auf dem S&P MidCap 400 Quality Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index ist ein modifizierter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der etwa 80 Wertpapiere des S&P Midcap 400 Index enthält, die die höchsten Qualitätswerte aufweisen, die anhand eines Verbunds aus drei proprietären Faktoren berechnet werden. Der Fonds und der Index werden halbjährlich neu gewichtet.
XMHQ zielt darauf ab, Investoren Zugang zu mittelständischen US-Unternehmen mit starken Qualitätsmerkmalen zu verschaffen. Der Fonds bildet den S&P MidCap 400 Quality Index ab, der etwa 80 Aktien aus dem S&P MidCap 400 auf der Grundlage eines zusammengesetzten Qualitätswerts auswählt. Dieser Wert wird aus Faktoren abgeleitet, die die Rentabilität, die Qualität der Erträge und die Bilanzstärke bewerten. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Wertpapiere innerhalb des Index. Zu den Top-Positionen gehören TechnipFMC PLC (4,31 %), Illumina Inc (3,73 %) und United Therapeutics Corp (3,48 %). Die Sektorallokation ist stark auf Industrie (25,9 %), Gesundheitswesen (20,0 %) und Finanzdienstleistungen (15,1 %) ausgerichtet. XMHQ wird halbjährlich neu gewichtet. Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die einen qualitätsorientierten Ansatz für das Engagement in Mid-Cap-Aktien suchen und potenziell ein widerstandsfähigeres Portfolio im Vergleich zu breiteren Marktindizes bieten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

XMHQ ist zwar auf etwa 80 Beteiligungen diversifiziert, weist jedoch ein gewisses Konzentrationsrisiko auf, da die Top-10-Beteiligungen etwa 28,6 % des Fondsvermögens ausmachen. Auch die Sektorallokation birgt ein Risiko, da ein erhebliches Engagement in den Bereichen Industrie und Gesundheitswesen besteht, wodurch der Fonds anfällig für branchenspezifische Abschwünge ist. Das Beta des Fonds von 1,14 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der breitere Markt. Die Kostenquote von 0,31 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von XMHQ für ihr Portfolio bewerten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.31%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Industrie: 25.9%
  • Gesundheitswesen: 20.0%
  • Finanzdienstleistungen: 15.1%
  • Technologie: 11.4%
  • Zyklischer Konsum: 10.2%
  • Energie: 6.0%
  • Grundstoffe: 5.4%
  • Defensiver Konsum: 3.9%
  • Versorger: 2.2%
  • Vereinigte Staaten: 91.3%
  • Vereinigtes Königreich: 4.3%
  • Bermuda: 3.3%
  • Schweden: 1.1%

Dividendenrendite

0.61%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.14

Fragen & Antworten

What is XMHQ and what does it track?

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance des S&P MidCap 400 Quality Index nachzubilden. Dieser Index setzt sich aus etwa 80 Aktien aus dem S&P MidCap 400 Index zusammen, die die höchsten Qualitätswerte aufweisen. Diese Werte werden anhand eines Verbunds von Faktoren berechnet, die die Rentabilität, die Qualität der Erträge und die finanzielle Hebelwirkung eines Unternehmens bewerten. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere des Index und bietet Anlegern ein gezieltes Engagement in Mid-Cap-Unternehmen mit starken finanziellen Eigenschaften.

What is the expense ratio for XMHQ?

Die Kostenquote für XMHQ beträgt 0,31 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 31 US-Dollar an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Dies ist zwar nicht die niedrigste Kostenquote, die im Bereich der Aktien-ETFs verfügbar ist, aber sie ist innerhalb der Kategorie der Mid-Cap-Qualitäts-ETFs wettbewerbsfähig. Anleger sollten die Kostenquote als Teil ihrer Gesamtbewertung der potenziellen Renditen des Fonds berücksichtigen.

What are the top holdings in XMHQ?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Positionen in XMHQ TechnipFMC PLC mit 4,31 % des Fondsvermögens. Illumina Inc macht 3,73 % des Portfolios aus, gefolgt von United Therapeutics Corp mit 3,48 %. Royal Gold Inc macht 3,03 % aus und Carlisle Companies Inc rundet die Top 5 mit 3,02 % ab. Diese Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf Unternehmen mit starken Qualitätskennzahlen im Mid-Cap-Bereich wider.

Is XMHQ a good long-term investment?

Die Eignung von XMHQ als langfristige Investition hängt von der Risikobereitschaft, den Anlagezielen und dem Zeithorizont des einzelnen Anlegers ab. Der Fokus des Fonds auf qualitativ hochwertige Mid-Cap-Unternehmen kann in Zeiten von Marktabschwüngen einen gewissen Schutz nach unten bieten, aber sein Beta von 1,14 deutet darauf hin, dass er volatiler sein kann als der breitere Markt. Die Kostenquote des Fonds von 0,31 % wird die Rendite im Laufe der Zeit schrittweise verringern. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig prüfen und ihre eigene Due Diligence durchführen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

How does XMHQ compare to similar ETFs?

XMHQ unterscheidet sich durch seinen Fokus auf Qualitätsfaktoren innerhalb des S&P MidCap 400 Index. Andere Mid-Cap-ETFs können andere Indizes abbilden, andere Gewichtungsmethoden anwenden oder sich auf andere Anlagethemen wie Wachstum oder Value konzentrieren. Die Kostenquote von XMHQ von 0,31 % ist wettbewerbsfähig mit anderen qualitätsorientierten Mid-Cap-ETFs. Das AUM des Fonds von 5,00 Milliarden US-Dollar deutet auf ein erhebliches Anlegerinteresse hin. Anleger sollten die Performance, die Risikokennzahlen und die Beteiligungen von XMHQ mit denen konkurrierender ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Does XMHQ pay dividends?

Ja, XMHQ zahlt Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite für XMHQ beträgt 0,61 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 100 US-Dollar mit jährlichen Dividendenzahlungen in Höhe von 0,61 US-Dollar rechnen können. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit schwanken können, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Anleger, die ein Einkommen suchen, könnten die Dividendenrendite von XMHQ als attraktiv empfinden.