XPAY ETF — Bestände & Analyse

Der Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,12 Milliarden US-Dollar.

XPAY zielt darauf ab, den Aktionären monatliche Kapitalrückzahlungen zu einem annualisierten Satz von zwanzig Prozent zu bieten und gleichzeitig ein Engagement im S&P 500 zu ermöglichen. Mit einer Kostenquote von 0,49 % zeichnet sich XPAY durch seinen Fokus auf verwaltete Ausschüttungen und aktives Management im S&P 500-Bereich aus.

Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,12 Milliarden US-Dollar. XPAY zielt darauf ab, den Aktionären monatliche Kapitalrückzahlungen zu einem annualisierten Satz von zwanzig Prozent zu bieten und gleichzeitig ein Engagement im S&P 500 zu ermöglichen. Mit einer Kostenquote von 0,49 % zeichnet sich XPAY durch seinen Fokus auf verwaltete Ausschüttungen und aktives Management im S&P 500-Bereich aus. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf die Erzielung von Erträgen durch Kapitalrückzahlung bei gleichzeitiger Verfolgung des S&P 500.

ETF-Übersicht

Der Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF („XPAY“) ist so konzipiert, dass er monatliche Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre zu einem annualisierten Satz von zwanzig Prozent leistet und gleichzeitig ein Engagement im S&P 500 bietet. XPAY ist ein aktiv verwalteter ETF.

XPAY, der Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF, ist für Anleger konzipiert, die einen konsistenten monatlichen Einkommensstrom neben dem Engagement im S&P 500 suchen. Der ETF erreicht dies durch eine aktive Managementstrategie, die sich auf die Erzielung einer angestrebten annualisierten Ausschüttungsrendite von 20 % durch Kapitalrückzahlung konzentriert. Während XPAY ein Engagement im S&P 500 bietet, unterscheidet sich sein aktiv verwalteter Ansatz von passiven S&P 500-Trackern. Die Sektorallokation des Fonds ist mit 33,1 % stark auf Technologie ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 12,3 % und Kommunikationsdiensten mit 10,7 %. Weitere wichtige Sektoren sind zyklische Konsumgüter (10,1 %), Gesundheitswesen (9,8 %) und Industrie (8,7 %). Die Strategie des Fonds priorisiert die Erzielung von Erträgen durch verwaltete Ausschüttungen, was ihn potenziell für einkommenssuchende Anleger attraktiv macht, die auch ein Engagement im breiteren Aktienmarkt wünschen. XPAY hält nur 6 Wertpapiere, was im Vergleich zu anderen S&P 500 ETFs ein sehr konzentriertes Portfolio ist.

Risikokennzahlen

XPAY birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Das konzentrierte Portfolio des Fonds mit nur 6 Beteiligungen erhöht das Konzentrationsrisiko, was bedeutet, dass die Performance einiger weniger Schlüsselaktien die Gesamtperformance des ETF erheblich beeinflussen kann. Die erhebliche Allokation des Fonds in den Technologiesektor (33,1 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus. Ein Abschwung in der Technologiebranche könnte die Performance von XPAY überproportional beeinträchtigen. Mit einem Beta von 0,00 hat XPAY keine Korrelation zum breiteren Markt gezeigt. Die Kostenquote von 0,49 % wird die Rendite schmälern, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten S&P 500 ETFs mit niedrigeren Kostenquoten. Anleger sollten diese Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in XPAY investieren, insbesondere das Konzentrationsrisiko und das Sektorengagement.

Kostenquote

0.49%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.1%
Finanzdienstleistungen	12.3%
Kommunikationsdienste	10.7%
Zyklische Konsumgüter	10.1%
Gesundheitswesen	9.8%
Industrie	8.7%
Defensiv Konsumgüter	5.4%
Energie	3.5%
Versorgungsunternehmen	2.5%
Immobilien	2.0%
Grundstoffe	1.9%

Land	Gewichtung
Andere	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) (Equity) — 0.75% Kostenquote
Roundhill BIG Bank ETF (BIGB) (Equity) — 0.29% Kostenquote
Roundhill Investments - GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) (Equity) — 0.99% Kostenquote
Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) (Equity) — 0.96% Kostenquote
Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) (Equity) — 0.99% Kostenquote
Roundhill Investments - Video Games ETF (NERD) (Equity) — 0.50% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist XPAY und was verfolgt er?

Der Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) ist ein aktiv verwalteter ETF, der darauf abzielt, den Aktionären eine monatliche Kapitalrückzahlung zu einem annualisierten Satz von 20 % zu bieten.

Während XPAY darauf abzielt, diesen konsistenten Einkommensstrom zu liefern, bietet er auch ein Engagement im S&P 500.

Wie hoch ist die Kostenquote für XPAY?

Die Kostenquote für XPAY beträgt 0,49 %. Das bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die investiert werden, 49 US-Dollar verwendet werden, um die jährlichen Betriebskosten des Fonds zu decken.

Obwohl nicht außergewöhnlich hoch, ist diese Kostenquote höher als bei vielen passiv verwalteten S&P 500 ETFs, die oft Kostenquoten unter 0,10 % aufweisen.

Was sind die Top-Beteiligungen in XPAY?

Als aktiv verwalteter ETF, der den S&P 500 abbilden soll, hält XPAY ein konzentriertes Portfolio von nur 6 Wertpapieren.

Die Sektorallokation des Fonds ist mit 33,1 % stark auf Technologie ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 12,3 % und Kommunikationsdiensten mit 10,7 %. Weitere wichtige Sektoren sind zyklische Konsumgüter (10,1 %), Gesundheitswesen (9,8 %) und Industrie (8,7 %).

Ist XPAY eine gute langfristige Investition?

Ob XPAY eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen finanziellen Zielen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Die Strategie von XPAY konzentriert sich auf die Erzielung von Erträgen durch verwaltete Ausschüttungen, was für einkommenssuchende Anleger attraktiv sein kann.

Wie schneidet XPAY im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

XPAY unterscheidet sich von anderen S&P 500 ETFs durch seinen aktiv verwalteten Ansatz und den Fokus auf die Erzielung einer angestrebten Ausschüttungsrendite. Viele S&P 500 ETFs werden passiv verwaltet und zielen darauf ab, die Performance des Index abzubilden.

Die Kostenquote von XPAY von 0,49 % ist höher als die Kostenquoten vieler passiver S&P 500 ETFs.

Zahlt XPAY Dividenden?

XPAY ist so konzipiert, dass er monatliche Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre zu einem annualisierten Satz von zwanzig Prozent leistet. Während der Fonds darauf abzielt, einen konsistenten Einkommensstrom zu bieten, wird die Ausschüttung als Kapitalrückzahlung und nicht als Dividende klassifiziert.

Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite 0.00%. Anleger sollten den Unterschied zwischen Kapitalrückzahlung und Dividendeneinkommen bei der Bewertung der steuerlichen Auswirkungen einer Investition in XPAY beachten.