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AIVL ETF — Participações e Análise

O WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) é um ETF de ações dos EUA gerido ativamente, com $0,38 bilhões em ativos sob gestão.

O AIVL procura identificar ações de valor dentro do mercado de ações dos EUA usando um modelo de IA quantitativo proprietário. Com uma taxa de despesa de 0,38%, o AIVL oferece exposição a um portfólio concentrado de aproximadamente 104 participações, diferenciando-se dos fundos de valor geridos passivamente através do seu processo de seleção de ações orientado por IA.

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) ETF — Preço, Participações e Análise

O WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) é um ETF de ações dos EUA gerido ativamente, com $0,38 bilhões em ativos sob gestão. O AIVL procura identificar ações de valor dentro do mercado de ações dos EUA usando um modelo de IA quantitativo proprietário. Com uma taxa de despesa de 0,38%, o AIVL oferece exposição a um portfólio concentrado de aproximadamente 104 participações, diferenciando-se dos fundos de valor geridos passivamente através do seu processo de seleção de ações orientado por IA. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Visão Geral do ETF

O fundo é gerido ativamente e procura investir principalmente em títulos de ações selecionados de um universo de ações dos EUA que exibem características de valor com base nos resultados de seleção de um modelo de IA quantitativo proprietário desenvolvido pelo Sub-Consultor. Normalmente, investirá pelo menos 80% dos seus ativos líquidos em títulos de empresas organizadas nos EUA, que mantenham um local principal de negócios nos EUA ou que sejam negociadas principalmente numa bolsa de valores dos EUA. O fundo não é diversificado.
O AIVL foi concebido para investidores que procuram exposição ao valor dentro do mercado de ações dos EUA, mas com um toque moderno e orientado por IA. O fundo emprega uma estratégia de gestão ativa, utilizando um modelo de IA proprietário para identificar empresas subvalorizadas. Esta abordagem diferencia o AIVL dos ETFs de valor tradicionais que se baseiam em métricas financeiras padrão. O fundo investe pelo menos 80% dos seus ativos em empresas sediadas nos EUA. As principais participações do AIVL incluem empresas como a Comcast Corp Class A (3,39%), a Teledyne Technologies Inc (3,32%) e o Bank of America Corp (3,30%). A alocação setorial é diversificada, com uma exposição significativa à Tecnologia (17,3%), Indústria (16,4%) e Serviços Financeiros (16,4%). O modelo de IA visa ajustar dinamicamente o portfólio com base nas condições de mercado em evolução e nos fundamentos da empresa, levando potencialmente a diferentes alocações setoriais e de ações em comparação com ETFs mais estáticos focados no valor. O fundo não é diversificado, o que significa que pode investir uma parte significativa dos seus ativos num número menor de emitentes, aumentando potencialmente o risco e a volatilidade.

Métricas de Risco

A gestão ativa do AIVL e a seleção de ações orientada por IA introduzem um perfil de risco diferente em comparação com os ETFs de valor geridos passivamente. O estatuto não diversificado do fundo significa que o seu desempenho é mais sensível ao desempenho das suas principais participações. A concentração setorial, particularmente em Tecnologia, Indústria e Serviços Financeiros, pode expor o fundo a riscos específicos do setor. Com um beta de 0,83, o AIVL tem historicamente exibido menor volatilidade do que o mercado em geral. A taxa de despesa de 0,38% criará um impacto negativo no desempenho, especialmente em períodos de baixos retornos; isto deve ser considerado no contexto dos potenciais benefícios da gestão ativa. Os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos associados à seleção de ações orientada por IA e o potencial de erros do modelo. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.38%

Principais Posições

Como o fundo está alocado?

  • Tecnologia: 17.3%
  • Industriais: 16.4%
  • Serviços financeiros: 16.4%
  • Serviços públicos: 9.3%
  • Saúde: 9.0%
  • Consumo defensivo: 8.4%
  • Materiais básicos: 5.5%
  • Serviços de comunicação: 4.7%
  • Consumo cíclico: 4.3%
  • Caixa e outros: 3.7%
  • Energia: 3.5%
  • Imobiliário: 1.5%
  • Estados Unidos: 91.6%
  • Irlanda: 3.7%
  • Reino Unido: 1.9%
  • Canadá: 1.2%
  • Brasil: 0.8%
  • Países Baixos: 0.5%
  • Outros: 0.3%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.83

Perguntas e Respostas

O que é o AIVL e o que ele rastreia?

O WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) é um ETF gerido ativamente que procura investir em ações dos EUA que exibam características de valor, conforme identificado por um modelo de IA quantitativo proprietário. O fundo visa superar as estratégias de valor tradicionais, alavancando a inteligência artificial para selecionar ações. O AIVL investe principalmente em empresas organizadas ou negociadas nos EUA e detém cerca de 104 ações diferentes. As suas principais participações incluem empresas como a Comcast Corp Class A, a Teledyne Technologies Inc e o Bank of America Corp, demonstrando um foco em nomes de valor de grande capitalização. O fundo não é diversificado, o que significa que investe uma parte maior dos seus ativos num número menor de participações.

Qual é a taxa de despesa do AIVL?

A taxa de despesa do WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) é de 0,38%. Isto significa que, por cada $10.000 investidos no fundo, $38 são deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais. Embora 0,38% não seja considerado extremamente alto, é importante considerar este custo ao avaliar os retornos potenciais do fundo. A taxa de despesa é inferior à taxa de despesa média para ETFs geridos ativamente, que muitas vezes pode exceder 0,75%, mas superior aos ETFs de valor geridos passivamente.

Quais são as principais participações do AIVL?

Em 2026-03-15, as principais participações do WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) incluem a Comcast Corp Class A (CMCSA) com 3,39%, a Teledyne Technologies Inc (TDY) com 3,32% e o Bank of America Corp (BAC) com 3,30%. A Procter & Gamble Co (PG) compreende 3,29% do portfólio e a NiSource Inc (NI) representa 3,19%. Estas principais participações representam uma parte significativa dos ativos do fundo, refletindo a convicção do modelo de IA nestas ações de valor específicas. Os investidores devem rever a lista completa de participações periodicamente, uma vez que o modelo de IA ajusta dinamicamente o portfólio.

O AIVL é um bom investimento a longo prazo?

Se o AIVL é um investimento adequado a longo prazo depende das circunstâncias individuais de um investidor, da tolerância ao risco e dos objetivos de investimento. O AIVL oferece exposição a ações dos EUA identificadas como ações de valor por um modelo de IA, o que pode proporcionar diversificação e potencial crescimento a longo prazo. A taxa de despesa do fundo de 0,38% deve ser tida em conta nas expectativas de retorno a longo prazo. Com um beta de 0,83, o AIVL tem sido historicamente menos volátil do que o mercado em geral. Os investidores devem considerar cuidadosamente a estratégia de investimento do fundo, as alocações setoriais e as principais participações antes de tomar uma decisão de investimento a longo prazo. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Como é que o AIVL se compara a ETFs semelhantes?

O AIVL diferencia-se de outros ETFs de valor através da sua gestão ativa e do processo de seleção de ações orientado por IA. Muitos ETFs de valor são geridos passivamente e rastreiam índices de valor tradicionais. A taxa de despesa do AIVL de 0,38% é competitiva com outros ETFs geridos ativamente, mas superior a muitos ETFs de valor geridos passivamente. O AIVL tem $0,38 bilhões em ativos sob gestão, o que é menor do que alguns dos maiores ETFs de valor no mercado. A abordagem orientada por IA pode levar a diferentes alocações setoriais e seleções de ações em comparação com ETFs que se baseiam em métricas financeiras padrão.

O AIVL paga dividendos?

Em 2026-03-15, o WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) tem um rendimento de dividendos de 0,00%. Isto indica que o fundo não está atualmente a distribuir dividendos aos seus acionistas. Os investidores que procuram rendimentos de dividendos podem querer considerar outros ETFs com um rendimento de dividendos mais elevado. O foco do fundo é principalmente na valorização do capital através da sua estratégia de investimento de valor orientada por IA, em vez de gerar rendimentos através de dividendos. Os investidores devem consultar o prospeto do fundo para obter as informações mais atualizadas sobre as distribuições de dividendos.