DEFA ETF — Participações e Análise

Com um AUM de $0,01 bilhão e uma taxa de despesa de 0,35%, o DEFA visa fornecer aos investidores um investimento em ações internacionais potencialmente menos volátil. O desempenho passado não garante resultados futuros.

iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) ETF — Preço, Participações e Análise

O iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) foi projetado para rastrear os resultados de investimento do MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index, oferecendo exposição a ações internacionais enquanto dinamicamente protege contra flutuações do dólar americano. Com um AUM de $0,01 bilhão e uma taxa de despesa de 0,35%, o DEFA visa fornecer aos investidores um investimento em ações internacionais potencialmente menos volátil. A estratégia de hedge adaptativo do fundo busca mitigar o impacto dos movimentos cambiais nos retornos, diferenciando-o dos ETFs de ações internacionais não protegidos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Visão Geral do ETF

O investimento busca rastrear os resultados de investimento do MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index. O fundo geralmente investirá pelo menos 80% de seus ativos nos títulos componentes e outros instrumentos do índice e em investimentos que tenham características econômicas substancialmente idênticas aos títulos componentes do índice. O índice é um benchmark de ações para o desempenho de ações internacionais com a exposição cambial dos títulos incluídos no índice subjacente dinamicamente protegida contra o dólar americano.

O DEFA visa replicar o MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index, fornecendo exposição a ações de mercados desenvolvidos, excluindo os EUA e o Canadá, ao mesmo tempo em que mitiga o risco cambial. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos nos títulos componentes do índice. Ao proteger adaptativamente sua exposição cambial, o DEFA busca reduzir o impacto das flutuações entre o dólar americano e as moedas dos títulos subjacentes. Essa abordagem pode ser atraente para investidores que buscam exposição a ações internacionais sem a total volatilidade associada aos movimentos cambiais. As principais participações do ETF incluem Nestle SA (2,12%), ASML Holding NV (1,85%) e Roche Holding AG (1,58%). As alocações setoriais são diversas, com exposição significativa a Serviços Financeiros (16,7%), Industriais (15,1%) e Saúde (13,0%). O DEFA pode ser adequado para investidores que buscam diversificação internacional com foco no gerenciamento de risco cambial. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Métricas de Risco

O perfil de risco do DEFA é influenciado por sua exposição a ações internacionais e estratégia de hedge cambial. Embora o hedge adaptativo tenha como objetivo reduzir o risco cambial, ele não o elimina totalmente, e o próprio processo de hedge pode introduzir complexidades e custos. O beta do fundo de 0,91 (3Y) sugere que ele é ligeiramente menos volátil do que o mercado mais amplo. A concentração setorial, com aproximadamente 16,7% em Serviços Financeiros e 15,1% em Industriais, pode expor o fundo a riscos específicos do setor. A taxa de despesa de 0,35% criará um impacto negativo no desempenho ao longo do tempo. O AUM relativamente pequeno do fundo, de $0,01 bilhão, pode impactar a liquidez e os custos de negociação. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores ao avaliar a adequação do DEFA para seus portfólios. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.35%

O que o DEFA detém?

Posição	Peso
Nestle SA (NESN)	2.12%
ASML Holding NV (ASML)	1.85%
Roche Holding AG (ROG)	1.58%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA)	1.29%
Novartis AG (NOVN)	1.20%
Toyota Motor Corp (7203)	1.10%
AstraZeneca PLC (AZN.L)	1.04%
Novo Nordisk A/S B (NOVO B)	0.93%
Unilever PLC (ULVR.L)	0.88%
SAP SE (SAP.DE)	0.87%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Serviços Financeiros	16.7%
Industriais	15.1%
Saúde	13.0%
Consumo Cíclico	11.5%
Consumo Defensivo	10.4%
Tecnologia	9.9%
Materiais Básicos	8.1%
Serviços de Comunicação	5.5%
Energia	3.4%
Utilitários	3.4%
Imobiliário	3.0%

País	Peso
Estados Unidos	96.0%
Outro	4.0%

Dividend Yield

2.23%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — taxa de despesa de 0.72%
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Equity) — taxa de despesa de 0.47%
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — taxa de despesa de 0.15%
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — taxa de despesa de 0.59%
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — taxa de despesa de 0.18%
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (Equity) — taxa de despesa de 0.06%

Métricas de Risco

Beta: 0.91

Perguntas e Respostas

O que é DEFA e o que ele rastreia?

O iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) busca rastrear os resultados de investimento do MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index.

Este índice foi projetado para representar o desempenho de ações de mercados desenvolvidos, excluindo os EUA e o Canadá, enquanto protege dinamicamente a exposição cambial de volta ao dólar americano.

Qual é a taxa de despesa do DEFA?

A taxa de despesa do iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) é de 0,35%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão $35 em despesas anuais para cobrir os custos de gerenciamento do ETF.

Quais são as principais participações do DEFA?

Em 2026-03-15, as principais participações do iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) são: Nestle SA (2,12%), ASML Holding NV (1,85%), Roche Holding AG (1,58%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (1,29%) e Novartis AG (1,20%).

O DEFA é um bom investimento de longo prazo?

Se o DEFA é um investimento de longo prazo adequado depende das metas financeiras específicas, da tolerância ao risco e do horizonte de investimento de um investidor individual.

O DEFA oferece exposição a ações internacionais com uma estratégia de hedge cambial, que pode ser atraente para investidores que buscam mitigar o risco cambial.

Como o DEFA se compara a ETFs semelhantes?

O DEFA se diferencia por meio de sua estratégia de hedge cambial adaptativo, que visa ajustar dinamicamente a taxa de hedge com base nas condições de mercado.

Outros ETFs de ações internacionais com hedge cambial podem empregar diferentes estratégias de hedge ou rastrear diferentes índices.

O DEFA paga dividendos?

Sim, o iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) distribui dividendos. Em 2026-03-15, o DEFA tem um dividend yield de 2,23%.

O dividend yield representa a renda anual de dividendos que um investidor pode esperar receber como uma porcentagem do preço das ações do fundo.