PFM ETF — Participações e Análise

O Invesco Dividend Achievers ETF (Fundo) procura replicar, antes de taxas e despesas, o NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index (Índice), que foi projetado para identificar um grupo diversificado de empresas pagadoras de dividendos. O Fundo normalmente investirá pelo menos 90% de seus ativos totais em ações ordinárias pagadoras de dividendos que compõem o Índice. Essas empresas aumentaram seu dividendo anual por 10 ou mais anos fiscais consecutivos. O Fundo e o Índice são reconstituídos anualmente em março e rebalanceados trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro. Em 31/08/2025, o Fundo tinha uma classificação geral de 4 estrelas em 1077 fundos e foi classificado com 4 estrelas em 1077 fundos, 3 estrelas em 1018 fundos e 5 estrelas em 826 fundos para os períodos de 3, 5 e 10 anos, respectivamente. Fonte: Morningstar Inc. As classificações são baseadas em uma medida de retorno ajustada ao risco que leva em consideração a variação no desempenho mensal de um fundo, dando mais ênfase às variações negativas e recompensando o desempenho consistente. Fundos mútuos abertos e fundos negociados em bolsa são considerados uma única população para fins de comparação. As classificações são calculadas para fundos com pelo menos três anos de histórico. A classificação geral é derivada de uma média ponderada de métricas de classificação de três, cinco e 10 anos, conforme aplicável, excluindo taxas de vendas e incluindo taxas e despesas. ©2025 Morningstar Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas são de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo. Não pode ser copiado ou distribuído e não há garantia de que seja preciso, completo ou oportuno. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes de qualquer uso dessas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os 10% melhores dos fundos em uma categoria recebem cinco estrelas, os 22,5% seguintes quatro estrelas, os 35% seguintes três estrelas, os 22,5% seguintes duas estrelas e os 10% inferiores uma estrela. As classificações estão sujeitas a alterações mensais. Se as taxas não tivessem sido dispensadas e/ou as despesas reembolsadas atualmente ou no passado, a classificação da Morningstar teria sido inferior. As classificações para outras classes de ações podem diferir devido a diferentes características de desempenho.

O PFM tem como objetivo espelhar o desempenho do NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, investindo pelo menos 90% de seus ativos em ações ordinárias pagadoras de dividendos incluídas no índice. O índice seleciona empresas que aumentaram seu dividendo anual por 10 ou mais anos fiscais consecutivos, indicando estabilidade financeira e um compromisso de retornar valor aos acionistas. O fundo é reconstituído anualmente em março e rebalanceado trimestralmente. As principais participações do PFM incluem empresas conhecidas como Walmart Inc (3,87%), Eli Lilly and Co (3,77%) e Apple Inc (3,65%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Tecnologia (20,5%), Serviços Financeiros (18,9%) e Saúde (16,0%). Este ETF pode atrair investidores que buscam uma combinação de renda de dividendos e valorização de capital por meio da exposição a empresas com um histórico comprovado de crescimento de dividendos.

O perfil de risco do PFM é influenciado por suas alocações setoriais e metodologia de seleção de ações. A alocação significativa do fundo para os setores de Tecnologia (20,5%), Serviços Financeiros (18,9%) e Saúde (16,0%) significa que seu desempenho é sensível ao desempenho desses setores. Com 426 participações, o fundo é razoavelmente diversificado, mitigando algum risco específico da empresa, embora as 10 principais participações representem uma parte significativa dos ativos do fundo. O beta de 3 anos do fundo de 0,78 sugere que ele é menos volátil do que o mercado geral. A taxa de despesa de 0,52% criará um impacto no desempenho em relação ao índice. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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