PHEQ ETF — Participações e Análise

Com uma taxa de despesa de 0,29%, o PHEQ oferece exposição às principais ações dos EUA, empregando uma estratégia de hedge para potencialmente mitigar o risco de queda, diferenciando-o dos rastreadores de índice puramente passivos.

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) ETF — Preço, Participações e Análise

O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é gerido pela Parametric e tem $0,13 bilhões em ativos sob gestão. O PHEQ visa a valorização do capital investindo em empresas de grande capitalização dos EUA dentro do índice Solactive GBS U.S. 500. Com uma taxa de despesa de 0,29%, o PHEQ oferece exposição às principais ações dos EUA, empregando uma estratégia de hedge para potencialmente mitigar o risco de queda, diferenciando-o dos rastreadores de índice puramente passivos.

Visão Geral do ETF

O fundo procura proporcionar valorização do capital investindo os seus ativos líquidos em títulos de capital próprio de certas empresas de grande capitalização dos EUA que são constituintes do Solactive GBS U.S. 500 no momento da compra.

O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) procura a valorização do capital investindo em títulos de capital próprio de empresas de grande capitalização dos EUA que são constituintes do Solactive GBS U.S. 500. A abordagem de investimento do PHEQ centra-se em espelhar o desempenho destas empresas líderes. As principais participações do fundo refletem uma forte concentração em tecnologia e ações orientadas para o crescimento. A NVIDIA Corp (NVDA) compreende 7,27% da carteira, seguida pela Apple Inc (AAPL) com 6,78% e pela Microsoft Corp (MSFT) com 5,31%. Outras participações significativas incluem a Amazon.com Inc (AMZN) com 3,59% e a Alphabet Inc (GOOGL) com 3,27%. A alocação setorial mostra uma forte ponderação em Tecnologia com 33,0%, seguida por Serviços Financeiros (12,0%) e Serviços de Comunicação (11,0%). Este ETF pode ser adequado para investidores que procuram exposição ao mercado de ações de grande capitalização dos EUA com uma inclinação para os setores de crescimento.

Métricas de Risco

O perfil de risco do PHEQ é moldado pela sua concentração em setores específicos e participações individuais. A alocação significativa do fundo ao setor de Tecnologia (33,0%) expõe-no a riscos específicos do setor e potencial volatilidade. Além disso, as 10 principais participações representam uma parte substancial dos ativos do fundo, aumentando o risco de concentração. A NVIDIA Corp (NVDA) representa sozinha 7,27% da carteira. O beta do fundo de 0,00 (3Y) sugere que tem uma volatilidade muito baixa em relação ao mercado. A taxa de despesa de 0,29% criará um ligeiro impacto no desempenho ao longo do tempo, reduzindo os retornos líquidos. Os investidores devem considerar estes fatores ao avaliar a adequação do PHEQ para as suas carteiras. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.29%

O que o PHEQ detém?

Posição	Peso
NVIDIA Corp (NVDA)	7.27%
Apple Inc (AAPL)	6.78%
Microsoft Corp (MSFT)	5.31%
Amazon.com Inc (AMZN)	3.59%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	3.27%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	2.90%
Broadcom Inc (AVGO)	2.52%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.28%
Tesla Inc (TSLA)	1.88%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	33.0%
Serviços financeiros	12.0%
Serviços de comunicação	11.0%
Consumo cíclico	10.2%
Saúde	10.0%
Industriais	8.6%
Consumo defensivo	5.4%
Energia	3.7%
Serviços públicos	2.7%
Materiais básicos	1.9%
Imobiliário	1.5%
Caixa e outros	0.0%

País	Peso
Estados Unidos	97.8%
Irlanda	0.9%
Reino Unido	0.8%
Suíça	0.5%
Uruguay	0.2%
Luxemburgo	0.2%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% taxa de despesa
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — 0.18% taxa de despesa
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% taxa de despesa
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% taxa de despesa
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% taxa de despesa
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 0.11% taxa de despesa
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% taxa de despesa
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% taxa de despesa

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) (Equity) — 0.29% taxa de despesa

Métricas de Risco

Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

What is PHEQ and what does it track?

O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é um fundo negociado em bolsa gerido pela Parametric. Lançado em outubro de 2023, o PHEQ visa proporcionar valorização do capital investindo em títulos de capital próprio de empresas de grande capitalização dos EUA.

O fundo rastreia empresas que são constituintes do índice Solactive GBS U.S. 500 no momento da compra.

What is the expense ratio for PHEQ?

A taxa de despesa para o Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) é de 0,29%. Isto significa que, por cada $1000 investidos no fundo, $2,90 são utilizados para cobrir as despesas operacionais do fundo.

What are the top holdings in PHEQ?

O Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) tem uma carteira concentrada de principais participações, principalmente no setor de tecnologia.

Em 2026-03-15, as três principais participações são NVIDIA Corp (NVDA) com 7,27%, Apple Inc (AAPL) com 6,78% e Microsoft Corp (MSFT) com 5,31%. Outras participações significativas incluem Amazon.com Inc (AMZN) com 3,59% e Alphabet Inc Class A (GOOGL) com 3,27%.

Is PHEQ a good long-term investment?

Avaliar o PHEQ como um investimento de longo prazo requer uma consideração cuidadosa da sua estratégia de investimento, perfil de risco e taxa de despesa.

O foco do PHEQ em ações de grande capitalização dos EUA proporciona exposição a empresas estabelecidas, mas a sua concentração no setor de tecnologia introduz um risco específico do setor.

How does PHEQ compare to similar ETFs?

O PHEQ diferencia-se através da sua estratégia de hedge, que visa mitigar o risco de queda em comparação com os ETFs de grande capitalização dos EUA padrão. O PHEQ tem uma taxa de despesa de 0,29%.

Does PHEQ pay dividends?

Em 2026-03-15, o Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) tem um dividend yield de 0,00%. Isto indica que o fundo não está atualmente a distribuir dividendos aos seus acionistas.

Os investidores que procuram investimentos geradores de rendimento podem precisar de considerar outros ETFs com um histórico de pagamentos de dividendos. O foco do fundo é principalmente na valorização do capital em vez da geração de rendimento.