QUS ETF — Participações e Análise

O State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) é um fundo de $1,51 bilhão que busca rastrear o MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index.

O QUS oferece uma abordagem smart beta, combinando baixa volatilidade, qualidade e fatores de valor em uma única estratégia. Com uma taxa de despesa de 0,15%, o QUS visa maximizar os retornos ajustados ao risco de forma mais eficiente do que as estratégias tradicionais de gestão passiva ou ativa, concentrando-se em empresas de alta qualidade e com preços atrativos.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) ETF — Preço, Participações e Análise

O State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) é um fundo de $1,51 bilhão que busca rastrear o MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. O QUS oferece uma abordagem smart beta, combinando baixa volatilidade, qualidade e fatores de valor em uma única estratégia. Com uma taxa de despesa de 0,15%, o QUS visa maximizar os retornos ajustados ao risco de forma mais eficiente do que as estratégias tradicionais de gestão passiva ou ativa, concentrando-se em empresas de alta qualidade e com preços atrativos.

Visão Geral do ETF

O State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF busca fornecer resultados de investimento que, antes de taxas e despesas, correspondam geralmente ao desempenho total do retorno do MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (o "Índice") Busca rastrear um índice Smart Beta que combina baixa volatilidade, qualidade e exposições de valor em uma única estratégia. A mistura resultante pode oferecer uma estratégia de baixa volatilidade com foco igual em empresas de alta qualidade e com preços atrativos. As estratégias smart beta multifatoriais podem preencher a lacuna entre a gestão ativa e passiva, proporcionando uma oportunidade para os investidores repensarem as exposições e potencialmente maximizarem os retornos ajustados ao risco de forma mais eficiente

O QUS visa fornecer resultados de investimento que correspondam ao MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Este índice combina baixa volatilidade, qualidade e exposições de valor. A abordagem multifatorial do ETF busca preencher a lacuna entre a gestão ativa e passiva. As principais participações do QUS incluem Apple Inc (2,79%), Microsoft Corp (2,40%) e Meta Platforms Inc Class A (2,26%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Tecnologia (24,1%), Saúde (15,1%) e Serviços Financeiros (14,8%). O fundo investe principalmente nos Estados Unidos (95,0%), com alocações menores para a Irlanda (1,8%), o Reino Unido (1,1%), a Suíça (1,0%) e o Canadá (0,5%). Este ETF pode atrair investidores que buscam um portfólio diversificado de ações dos EUA com foco em investimentos baseados em fatores.

Métricas de Risco

O QUS, embora diversificado em 535 participações, exibe risco de concentração em suas principais participações, com Apple e Microsoft representando mais de 5% do portfólio. O risco setorial também está presente, com uma alocação significativa para Tecnologia (24,1%), tornando-o vulnerável a flutuações nesse setor. O beta do fundo de 0,79 sugere que ele é menos volátil do que o mercado geral. A taxa de despesa de 0,15% pode criar um pequeno impacto no desempenho ao longo do tempo, mas é relativamente baixa. Os investidores devem considerar esses fatores ao avaliar a adequação do QUS para seu portfólio e lembrar que o desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.15%

O que o QUS detém?

Posição	Peso
Apple Inc (AAPL)	2.79%
Microsoft Corp (MSFT)	2.40%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.26%
NVIDIA Corp (NVDA)	2.24%
Johnson & Johnson (JNJ)	2.09%
Eli Lilly and Co (LLY)	1.98%
Visa Inc Class A (V)	1.84%
Walmart Inc (WMT)	1.62%
Exxon Mobil Corp (XOM)	1.57%
Merck & Co Inc (MRK)	1.50%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	24.1%
Saúde	15.1%
Serviços financeiros	14.8%
Serviços de comunicação	9.8%
Consumo defensivo	9.6%
Industriais	8.9%
Consumo cíclico	6.0%
Energia	4.4%
Serviços públicos	3.8%
Materiais básicos	2.4%
Imobiliário	1.0%

País	Peso
Estados Unidos	95.0%
Irlanda	1.8%
Reino Unido	1.1%
Suíça	1.0%
Canadá	0.5%
Bermudas	0.3%
Outros	0.2%
Uruguay	0.1%
Países Baixos	0.0%
Singapura	0.0%

Dividend Yield

1.33%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) (Equity) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) (Equity) — taxa de despesa de 0.09%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Equity) — taxa de despesa de 0.08%
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) (Equity) — taxa de despesa de 0.25%
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) (Equity) — taxa de despesa de 0.45%
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) (Equity) — taxa de despesa de 0.15%

Métricas de Risco

Beta: 0.79

Perguntas e Respostas

O que é o QUS e o que ele rastreia?

O State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) é um fundo negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index.

Este índice foi projetado para representar uma combinação de fatores de baixa volatilidade, qualidade e valor dentro do mercado de ações dos EUA.

Qual é a taxa de despesa para o QUS?

A taxa de despesa para o QUS é de 0,15%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos, o fundo cobra $15 anualmente para cobrir suas despesas operacionais.

Embora as taxas de despesa possam variar, os 0,15% do QUS são relativamente competitivos, especialmente considerando sua estratégia smart beta.

Quais são as principais participações do QUS?

As principais participações do QUS incluem algumas das maiores e mais influentes empresas do mercado de ações dos EUA. Em 2026-03-15, as três principais participações são Apple Inc (2,79%), Microsoft Corp (2,40%) e Meta Platforms Inc Class A (2,26%).

Outras participações significativas incluem NVIDIA Corp (2,24%) e Johnson & Johnson (2,09%).

O QUS é um bom investimento de longo prazo?

Se o QUS é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos de investimento, tolerância ao risco e horizonte de tempo de um indivíduo.

O QUS oferece exposição a uma combinação de fatores (baixa volatilidade, qualidade e valor) que podem fornecer proteção contra quedas e potencialmente aumentar os retornos a longo prazo.

Como o QUS se compara a ETFs semelhantes?

O QUS compete com outros ETFs smart beta que visam fatores semelhantes, como baixa volatilidade, qualidade e valor. Sua taxa de despesa de 0,15% é competitiva em comparação com alguns outros ETFs baseados em fatores.

O AUM do fundo de $1,51 bilhão indica um nível razoável de interesse do investidor.

O QUS paga dividendos?

Sim, o QUS paga dividendos. Em 2026-03-15, o fundo tem um dividend yield de 1,33%. Isso significa que, para cada $100 investidos no QUS, os investidores podem esperar receber $1,33 em pagamentos de dividendos anualmente.

Os pagamentos de dividendos podem variar ao longo do tempo e não são garantidos. O dividend yield é influenciado pelas participações subjacentes do ETF e suas respectivas políticas de dividendos.