TDI ETF — Participações e Análise

O Touchstone Dynamic International ETF (TDI) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,10 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,65%.

O TDI oferece exposição aos mercados de ações globais fora dos EUA, utilizando um modelo quantitativo proprietário chamado Dynamic Alpha Stock Selection Model para construir um portfólio com risco controlado.

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) ETF — Preço, Participações e Análise

O Touchstone Dynamic International ETF (TDI) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,10 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,65%. O TDI oferece exposição aos mercados de ações globais fora dos EUA, utilizando um modelo quantitativo proprietário chamado Dynamic Alpha Stock Selection Model para construir um portfólio com risco controlado. O fundo tem como objetivo identificar aproximadamente 100-140 títulos com o maior retorno esperado para um determinado nível de risco, diferenciando-se através de sua gestão ativa e abordagem quantitativa para o investimento em ações internacionais.

Visão Geral do ETF

TDI oferece ampla exposição aos mercados de ações globais fora dos EUA. O fundo pode incluir ações ordinárias e preferenciais, recibos de depósito, REITs, bem como outros fundos negociados em bolsa. Para construir o portfólio, o subconsultor dos fundos emprega o Dynamic Alpha Stock Selection Model, um modelo quantitativo proprietário que busca construir um portfólio prospectivo e com risco controlado que se adapta às mudanças nas condições do mercado. O modelo estima os retornos com base nas características de risco de cada título por meio de um processo de três etapas que utiliza dados fundamentais e ferramentas estatísticas. Um processo de otimização é então usado para identificar o portfólio de cerca de 100-140 títulos com o maior retorno esperado para um nível aceitável de risco. O fundo é reequilibrado periodicamente. Em 11 de dezembro de 2023, o TDI foi convertido de um fundo mútuo em um ETF gerenciado ativamente com $62 milhões em ativos.

O Touchstone Dynamic International ETF (TDI) busca fornecer ampla exposição aos mercados de ações internacionais, excluindo os Estados Unidos. O TDI emprega o Dynamic Alpha Stock Selection Model, um modelo quantitativo, para construir seu portfólio. Este modelo usa dados fundamentais e ferramentas estatísticas para estimar os retornos com base nas características de risco dos títulos. As participações do fundo incluem ações ordinárias e preferenciais, recibos de depósito, REITs e outros ETFs. O fundo tem como alvo um portfólio de aproximadamente 100-140 títulos, reequilibrando periodicamente para manter sua estratégia de investimento. As principais participações incluem Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4,58%), ASML Holding NV (2,73%) e Barrick Mining Corp (2,66%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Serviços Financeiros (23,5%), Industriais (19,3%) e Tecnologia (16,7%). Esta abordagem foi projetada para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e fornecer retornos ajustados ao risco.

Métricas de Risco

A gestão ativa e a construção de portfólio focado do TDI introduzem riscos específicos. O fundo detém um portfólio concentrado de cerca de 100-140 títulos, o que pode amplificar o impacto do desempenho de ações individuais no retorno geral do ETF. A alocação setorial é fortemente ponderada para Serviços Financeiros (23,5%), Industriais (19,3%) e Tecnologia (16,7%), criando risco específico do setor. Com um Beta de 3 anos de 0,88, o TDI exibe menos volatilidade do que o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,65% pode criar um entrave ao desempenho, especialmente em períodos de retornos mais baixos. Os investidores devem considerar esses fatores ao avaliar o perfil de risco do TDI. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.65%

O que o TDI detém?

Posição	Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)	4.58%
ASML Holding NV (ASML.AS)	2.73%
Barrick Mining Corp (ABX.TO)	2.66%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	2.27%
Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX)	2.24%
Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS)	2.13%
AIA Group Ltd (1299.HK)	1.95%
Otsuka Holdings Co Ltd (4578.T)	1.81%
SK Hynix Inc (000660.KS)	1.77%
Pan American Silver Corp (PAAS.TO)	1.76%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Serviços financeiros	23.5%
Industriais	19.3%
Tecnologia	16.7%
Materiais básicos	13.4%
Saúde	9.5%
Serviços de comunicação	7.4%
Consumo cíclico	6.4%
Serviços públicos	1.3%
Energia	1.3%
Consumo defensivo	1.2%

País	Peso
Japão	15.3%
Canadá	11.2%
Coreia do Sul	6.9%
Taiwan	6.4%
Reino Unido	5.3%
Itália	5.3%
Hong Kong	5.2%
China	5.1%
Suíça	3.9%
Alemanha	3.7%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) (Equity) — taxa de despesa de 0.69%
Touchstone Strategic Income ETF (SIO) (Fixed Income) — taxa de despesa de 0.50%
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) (Fixed Income) — taxa de despesa de 0.41%

Métricas de Risco

Beta: 0.88

Perguntas e Respostas

O que é o TDI e o que ele rastreia?

O Touchstone Dynamic International ETF (TDI) é um ETF gerenciado ativamente que oferece exposição aos mercados de ações fora dos Estados Unidos.

O TDI utiliza um modelo quantitativo proprietário, o Dynamic Alpha Stock Selection Model, para construir um portfólio de aproximadamente 100-140 títulos. O fundo investe em ações ordinárias e preferenciais, recibos de depósito, REITs e outros ETFs.

Qual é a taxa de despesa do TDI?

A taxa de despesa do Touchstone Dynamic International ETF (TDI) é de 0,65%. Isso significa que para cada $10.000 investidos no fundo, $65 são usados para cobrir as despesas operacionais anuais.

Embora isso forneça gestão ativa e uma abordagem de investimento potencialmente única, é importante considerar esse custo ao avaliar os retornos potenciais do fundo.

Quais são as principais participações do TDI?

Em 2026-03-15, as principais participações do Touchstone Dynamic International ETF (TDI) são Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (4,58%), ASML Holding NV (2,73%), Barrick Mining Corp (2,66%), Novartis AG Registered Shares (2,27%) e Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (2,24%).

Essas participações representam uma parcela significativa dos ativos do fundo e refletem sua estratégia de investimento.

O TDI é um bom investimento de longo prazo?

Se o TDI é um investimento de longo prazo adequado depende das metas, tolerância ao risco e horizonte de investimento de um investidor individual.

O TDI oferece exposição aos mercados de ações internacionais por meio de uma abordagem quantitativa e gerenciada ativamente. A taxa de despesa do fundo de 0,65% deve ser considerada no contexto de seus retornos potenciais.

Como o TDI se compara a ETFs semelhantes?

O Touchstone Dynamic International ETF (TDI) se diferencia por meio de sua gestão ativa e abordagem de investimento quantitativa, enquanto muitos ETFs de ações internacionais são gerenciados passivamente.

A taxa de despesa do TDI de 0,65% pode ser maior do que alguns ETFs passivos, mas potencialmente justificada pela estratégia de gestão ativa.

O TDI paga dividendos?

Em 2026-03-15, o Touchstone Dynamic International ETF (TDI) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo não está distribuindo dividendos para seus acionistas atualmente.

Os investidores que buscam renda de seus investimentos podem querer considerar outros ETFs com um dividend yield mais alto.