Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) — Participações e Análise

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Resposta Rápida

O Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) oferece uma abordagem única ao investimento em ações, fornecendo uma exposição protegida ao SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) ETF — Preço, Participações e Análise

O Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) oferece uma abordagem única ao investimento em ações, fornecendo uma exposição protegida ao SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

Com aproximadamente $0,17 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,79%, o UAUG tem como objetivo rastrear os retornos do SPY, protegendo os investidores contra perdas que variam de -5% a -35% durante um período de resultado definido, que é redefinido anualmente. Este ETF é projetado para investidores que buscam proteção contra desvantagens com um potencial de valorização limitado, oferecendo um perfil de risco-retorno distinto em comparação com os fundos de índice S&P 500 tradicionais.

Visão Geral do ETF

S. Equity Ultra Buffer ETF busca rastrear o retorno do SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), até um limite predeterminado, enquanto protege os investidores contra perdas de -5% a -35% durante o período de resultado. O ETF pode ser mantido indefinidamente, sendo redefinido no final de cada período de resultado, aproximadamente anualmente.

O Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) é projetado para investidores que buscam uma exposição específica com gerenciamento de risco ao S&P 500. Ao contrário dos ETFs de índice tradicionais, o UAUG não tem como objetivo replicar o retorno total do S&P 500. Em vez disso, busca rastrear o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) até um limite predeterminado, enquanto protege os investidores contra perdas entre -5% e -35% durante um período de resultado de aproximadamente um ano. O fundo é redefinido anualmente, fornecendo um novo buffer e limite. O UAUG consegue isso por meio de um portfólio de seis participações, principalmente derivativos, projetados para fornecer o resultado definido. A alocação setorial do ETF espelha o S&P 500, com exposição significativa a Tecnologia (33,1%), Serviços Financeiros (12,3%) e Serviços de Comunicação (10,7%). Essa estratégia torna o UAUG adequado para investidores que priorizam a proteção contra desvantagens e estão dispostos a abrir mão de algum ganho potencial em troca de risco reduzido. É importante entender o potencial de retorno limitado antes de investir.

Métricas de Risco

O perfil de risco do UAUG difere significativamente de um fundo de índice S&P 500 padrão devido à sua estratégia protegida. Embora ofereça proteção contra desvantagens entre -5% e -35%, isso tem o custo de um potencial de valorização limitado. A taxa de despesa de 0,79% é maior do que muitos ETFs de mercado amplo, criando um impacto negativo no desempenho, especialmente em anos com ganhos moderados. Com apenas 6 participações, o UAUG acarreta risco de concentração, embora essas participações sejam projetadas para fornecer o resultado protegido específico. O beta do fundo de 0,60 (3Y) indica menor volatilidade em comparação com o S&P 500. Os investidores devem estar cientes de que o buffer e o limite são redefinidos anualmente, o que significa que o desempenho do fundo em um período de resultado não garante resultados semelhantes em períodos subsequentes. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Beta: 0.60

Taxa de Despesa

0.79%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	33.1%
Serviços Financeiros	12.3%
Serviços de Comunicação	10.7%
Consumo Cíclico	10.1%
Assistência Médica	9.8%
Industriais	8.7%
Consumo Defensivo	5.4%
Energia	3.5%
Utilitários	2.5%
Imobiliário	2.0%
Materiais Básicos	1.9%

País	Peso
Outro	100.0%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) (Equity) — taxa de despesa de 0.89%
Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTJ) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR) (Equity) — taxa de despesa de 0.89%
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Equity) — taxa de despesa de 0.79%

Perguntas e Respostas

O que é UAUG e o que ele rastreia?

O Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) é um fundo negociado em bolsa projetado para fornecer uma exposição protegida ao SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Ele não rastreia diretamente o índice S&P 500.

Qual é a taxa de despesa do UAUG?

A taxa de despesa do Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) é de 0,79%. Isso significa que para cada $1000 investidos no fundo, $7,90 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo anualmente.

Quais são as principais participações do UAUG?

Em 2026-03-15, o Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) detém um portfólio concentrado de seis instrumentos projetados para fornecer seu resultado definido.

Embora a composição exata possa variar ao longo do tempo, essas participações são principalmente contratos derivativos vinculados ao desempenho do SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).

O UAUG é um bom investimento de longo prazo?

Se o UAUG é um investimento de longo prazo adequado depende da tolerância ao risco individual e das metas de investimento de um investidor.

O UAUG oferece proteção contra desvantagens entre -5% e -35% anualmente, mas isso tem o custo de um potencial de valorização limitado.

Como o UAUG se compara a ETFs semelhantes?

O UAUG compete com outros ETFs protegidos que oferecem estratégias de proteção contra desvantagens semelhantes. As principais diferenças estão nas faixas de buffer específicas, limites de valorização e taxas de despesa.

Alguns concorrentes podem oferecer diferentes níveis de proteção contra desvantagens (por exemplo, -10% a -20%) ou diferentes limites de valorização.

O UAUG paga dividendos?

De acordo com os dados fornecidos, o Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo não distribui atualmente dividendos aos seus acionistas.

Os investidores que buscam renda de dividendos podem querer considerar outros ETFs de ações que se concentram em ações pagadoras de dividendos.

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