XPAY ETF — Participações e Análise

O Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,12 bilhões em ativos sob gestão.

O XPAY visa fornecer distribuições mensais de retorno de capital aos acionistas a uma taxa anualizada de vinte por cento, ao mesmo tempo em que oferece exposição ao S&P 500. Com uma taxa de despesa de 0,49%, o XPAY se distingue por seu foco em distribuições gerenciadas e gestão ativa dentro do espaço do S&P 500.

Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) ETF — Preço, Participações e Análise

O Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,12 bilhões em ativos sob gestão. O XPAY visa fornecer distribuições mensais de retorno de capital aos acionistas a uma taxa anualizada de vinte por cento, ao mesmo tempo em que oferece exposição ao S&P 500. Com uma taxa de despesa de 0,49%, o XPAY se distingue por seu foco em distribuições gerenciadas e gestão ativa dentro do espaço do S&P 500. A estratégia de investimento do fundo se concentra na geração de renda por meio do retorno de capital enquanto rastreia o S&P 500.

Visão Geral do ETF

O Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (“XPAY”) foi projetado para pagar distribuições mensais de retorno de capital aos acionistas a uma taxa anualizada de vinte por cento, ao mesmo tempo em que fornece exposição ao S&P 500. XPAY é um ETF gerido ativamente.

XPAY, o Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF, foi projetado para investidores que buscam um fluxo de renda mensal consistente, juntamente com a exposição ao S&P 500. O ETF consegue isso empregando uma estratégia de gestão ativa focada em fornecer um rendimento de distribuição anualizado de 20% por meio do retorno de capital. Ao fornecer exposição ao S&P 500, a abordagem ativamente gerida do XPAY o diferencia dos rastreadores passivos do S&P 500. A alocação setorial do fundo é fortemente ponderada em Tecnologia, com 33,1%, seguida por Serviços Financeiros, com 12,3%, e Serviços de Comunicação, com 10,7%. Outros setores significativos incluem Consumo Cíclico (10,1%), Saúde (9,8%) e Industriais (8,7%). A estratégia do fundo prioriza a geração de renda por meio de distribuições gerenciadas, tornando-o potencialmente atraente para investidores que buscam renda e que também desejam exposição ao mercado de ações mais amplo. O XPAY detém apenas 6 títulos, o que é um portfólio muito concentrado em comparação com outros ETFs do S&P 500.

Métricas de Risco

O XPAY acarreta vários riscos inerentes à sua estratégia de investimento. O portfólio concentrado do fundo, com apenas 6 participações, aumenta o risco de concentração, o que significa que o desempenho de algumas ações importantes pode afetar significativamente o retorno geral do ETF. A alocação significativa do fundo para o setor de Tecnologia (33,1%) o expõe a riscos específicos do setor. Uma desaceleração na indústria de tecnologia pode afetar desproporcionalmente o desempenho do XPAY. Com um beta de 0,00, o XPAY não demonstrou uma correlação com o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,49% criará um impacto nos retornos, especialmente em relação aos ETFs do S&P 500 geridos passivamente com taxas de despesa mais baixas. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses riscos antes de investir no XPAY, particularmente seu risco de concentração e exposição setorial.

Taxa de Despesa

0.49%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	33.1%
Serviços Financeiros	12.3%
Serviços de Comunicação	10.7%
Consumo Cíclico	10.1%
Saúde	9.8%
Industriais	8.7%
Consumo Defensivo	5.4%
Energia	3.5%
Utilitários	2.5%
Imobiliário	2.0%
Materiais Básicos	1.9%

País	Peso
Outros	100.0%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) (Equity) — taxa de despesa de 0.75%
Roundhill Investments - Video Games ETF (NERD) (Equity) — taxa de despesa de 0.50%
Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) (Equity) — taxa de despesa de 0.99%
Roundhill Investments - GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) (Equity) — taxa de despesa de 0.99%
Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) (Equity) — taxa de despesa de 0.96%
Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) (Equity) — taxa de despesa de 0.99%

Métricas de Risco

Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

O que é XPAY e o que ele rastreia?

O Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) é um ETF gerido ativamente que busca fornecer aos acionistas um retorno mensal da distribuição de capital a uma taxa anualizada de 20%.

Ao mesmo tempo em que visa fornecer este fluxo de renda consistente, o XPAY também fornece exposição ao S&P 500.

Qual é a taxa de despesa do XPAY?

A taxa de despesa do XPAY é de 0,49%. Isso significa que para cada $10.000 investidos, $49 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo anualmente.

Embora não seja excepcionalmente alta, esta taxa de despesa é superior à de muitos ETFs do S&P 500 geridos passivamente, que muitas vezes têm taxas de despesa inferiores a 0,10%.

Quais são as principais participações do XPAY?

Como um ETF gerido ativamente projetado para rastrear o S&P 500, o XPAY detém um portfólio concentrado de apenas 6 títulos.

A alocação setorial do fundo é fortemente ponderada em Tecnologia, com 33,1%, seguida por Serviços Financeiros, com 12,3%, e Serviços de Comunicação, com 10,7%. Outros setores significativos incluem Consumo Cíclico (10,1%), Saúde (9,8%) e Industriais (8,7%).

O XPAY é um bom investimento de longo prazo?

Se o XPAY é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos financeiros individuais e da tolerância ao risco de um investidor.

A estratégia do XPAY se concentra na geração de renda por meio de distribuições gerenciadas, o que pode atrair investidores que buscam renda.

Como o XPAY se compara a ETFs semelhantes?

O XPAY se diferencia de outros ETFs do S&P 500 por meio de sua abordagem ativamente gerida e foco na geração de um rendimento de distribuição alvo.

Muitos ETFs do S&P 500 são geridos passivamente e visam replicar o desempenho do índice.

O XPAY paga dividendos?

O XPAY foi projetado para pagar distribuições mensais de retorno de capital aos acionistas a uma taxa anualizada de vinte por cento.

Embora o fundo pretenda fornecer um fluxo de renda consistente, a distribuição é classificada como retorno de capital em vez de dividendo. Em 15/03/2026, o dividend yield é de 0,00%.