Stock Expert AI

AVUV ETF – Bestände & Analyse

Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 22,39 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,25 %. AVUV konzentriert sich auf US-amerikanische Small-Cap-Unternehmen mit niedrigen Bewertungen und hoher Rentabilität, um die Rendite durch effizientes Portfoliomanagement zu steigern. Im Gegensatz zu rein passiven ETFs nutzt AVUV aktiv aktuelle Preisinformationen, um Anlageentscheidungen zu treffen, mit dem Ziel, traditionelle Indizes zu übertreffen und gleichzeitig Diversifizierung und Transparenz zu gewährleisten.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 22,39 Mrd. $ und einer Kostenquote von 0,25 %. AVUV konzentriert sich auf US-amerikanische Small-Cap-Unternehmen mit niedrigen Bewertungen und hoher Rentabilität, um die Rendite durch effizientes Portfoliomanagement zu steigern. Im Gegensatz zu rein passiven ETFs nutzt AVUV aktiv aktuelle Preisinformationen, um Anlageentscheidungen zu treffen, mit dem Ziel, traditionelle Indizes zu übertreffen und gleichzeitig Diversifizierung und Transparenz zu gewährleisten.

ETF-Übersicht

Investiert in ein breites Spektrum von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen und ist darauf ausgelegt, die erwarteten Renditen* zu steigern, indem er sich auf Unternehmen konzentriert, die unserer Meinung nach zu niedrigen Bewertungen mit höheren Rentabilitätskennzahlen** gehandelt werden. Verfolgt die Vorteile, die mit der Indexierung verbunden sind (Diversifizierung, geringer Umschlag, Transparenz der Engagements), jedoch mit der Möglichkeit, durch Anlageentscheidungen auf der Grundlage von Informationen in aktuellen Preisen einen Mehrwert zu schaffen. Effizientes Portfoliomanagement und Handelsprozess, der darauf ausgelegt ist, die Rendite zu steigern, mit dem Ziel, unnötige Risiken und Kosten für die Anleger zu reduzieren. Entwickelt, um sich nahtlos in die Vermögensallokation eines Anlegers einzufügen.
Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement in US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen zu ermöglichen, die Value-Merkmale und eine höhere Rentabilität aufweisen. Die Strategie des Fonds beinhaltet die Identifizierung von Unternehmen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu niedrigen Bewertungen gehandelt werden und über eine hohe Rentabilität verfügen. AVUV verfolgt einen Multi-Faktor-Ansatz, bei dem Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Eigenkapitalrendite berücksichtigt werden, um sein Portfolio zusammenzustellen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Fonds, von traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes abzuweichen, was potenziell zu höheren Renditen führen kann. Zu den Top-Beteiligungen des ETF gehören Five Below Inc (0,97 %), GATX Corp (0,92 %) und Viasat Inc (0,90 %). Die Sektorallokation ist stark auf Finanzdienstleistungen (24,7 %), zyklische Konsumgüter (19,1 %) und Energie (17,9 %) ausgerichtet, was den Value-orientierten Ansatz des Fonds widerspiegelt. Durch die Konzentration auf unterbewertete und profitable Small-Cap-Unternehmen zielt AVUV darauf ab, langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die ein Engagement in diesem Marktsegment suchen.

Risikokennzahlen

Die Anlage in den Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ist mit mehreren Risiken verbunden. Als Small-Cap-Fonds unterliegt AVUV einer höheren Volatilität als Large-Cap-ETFs. Das Beta des Fonds von 1,16 deutet darauf hin, dass er volatiler ist als der Gesamtmarkt. Die erhebliche Allokation in die Sektoren Finanzdienstleistungen (24,7 %), zyklische Konsumgüter (19,1 %) und Energie (17,9 %) setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken aus. Ein Abschwung in diesen Sektoren könnte sich negativ auf die Performance von AVUV auswirken. Obwohl die Kostenquote von 0,25 % relativ niedrig ist, stellt sie dennoch eine Kosten dar, die die Rendite im Laufe der Zeit schmälern kann. Der Fokus des Fonds auf Value-Aktien kann in Zeiten, in denen Wachstumsaktien vom Markt bevorzugt werden, zu einer Underperformance führen. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und ihre eigene Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie in AVUV investieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.25%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 24.7%
  • Zyklischer Konsum: 19.1%
  • Energie: 17.9%
  • Industrie: 15.8%
  • Technologie: 6.1%
  • Grundstoffe: 5.1%
  • Defensiver Konsum: 4.3%
  • Gesundheitswesen: 3.9%
  • Kommunikationsdienste: 2.4%
  • Immobilien: 0.7%
  • Versorger: 0.1%
  • Barmittel und Sonstige: 0.0%
  • Vereinigte Staaten: 91.9%
  • Bermuda: 3.8%
  • Vereinigtes Königreich: 1.2%
  • Irland: 0.7%
  • Schweiz: 0.5%
  • Monaco: 0.5%
  • Kanada: 0.4%
  • Kaimaninseln: 0.3%
  • Guernsey: 0.2%
  • Kolumbien: 0.1%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.16

Fragen & Antworten

Was ist AVUV und was bildet er ab?

Der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) ist ein Exchange Traded Fund, der von Avantis Investors verwaltet wird. AVUV wurde im September 2019 aufgelegt und zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio von Small-Cap-Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen, die Value-Merkmale und eine höhere Rentabilität aufweisen. Der Fonds versucht, die erwarteten Renditen zu steigern, indem er sich auf Unternehmen konzentriert, die nach Ansicht von Avantis zu niedrigen Bewertungen mit höheren Rentabilitätskennzahlen gehandelt werden. Die Anlagestrategie von AVUV beinhaltet die Verwendung von Informationen in aktuellen Preisen, um Anlageentscheidungen zu treffen, mit dem Ziel, die Rendite zu steigern und gleichzeitig Risiken und Kosten für die Anleger zu managen.

Wie hoch ist die Kostenquote für AVUV?

Die Kostenquote für den Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) beträgt 0,25 %. Das bedeutet, dass Anleger für jede 10.000 $, die in den Fonds investiert werden, 25 $ an jährlichen Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Dies ist zwar nicht die niedrigste Kostenquote, die in der Small-Cap-Value-Kategorie verfügbar ist, aber sie ist dennoch wettbewerbsfähig und kann durch den aktiven Managementansatz des Fonds gerechtfertigt sein. Anleger sollten die Kostenquote als einen von vielen Faktoren bei der Bewertung von AVUV berücksichtigen.

Was sind die Top-Beteiligungen in AVUV?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) Five Below Inc (0,97 %), GATX Corp (0,92 %) und Viasat Inc (0,90 %). Diese Beteiligungen machen einen relativ kleinen Teil des Gesamtportfolios aus, was den diversifizierten Ansatz des Fonds bei der Anlage in US-amerikanische Small-Cap-Unternehmen widerspiegelt. Die Top-Beteiligungen des Fonds können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn das Portfolio neu gewichtet wird, um seine Anlagestrategie beizubehalten. Anleger finden die aktuellste Liste der Beteiligungen auf der Website von Avantis Investors.

Ist AVUV eine gute langfristige Investition?

Ob AVUV eine gute langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont eines einzelnen Anlegers ab. AVUV bietet ein Engagement in US-amerikanischen Small-Cap-Value-Aktien, die in der Vergangenheit über lange Zeiträume eine bessere Performance als andere Anlageklassen erzielt haben, jedoch mit einer höheren Volatilität. Die Kostenquote des Fonds von 0,25 % ist ein Faktor, der berücksichtigt werden muss, da sie sich auf die langfristige Rendite auswirkt. Anleger sollten die Anlagestrategie, das Risikoprofil und die historische Performance von AVUV sorgfältig im Kontext ihrer eigenen Anlageziele bewerten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet AVUV im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

AVUV zeichnet sich durch seinen aktiven, Value-orientierten Ansatz innerhalb der Small-Cap-ETF-Landschaft aus. Während viele Small-Cap-ETFs passiv Indizes abbilden, wählt AVUV aktiv Aktien auf der Grundlage von Bewertungs- und Rentabilitätskennzahlen aus. Mit einem AUM von 22,39 Mrd. $ ist AVUV größer als viele seiner Konkurrenten, was auf ein starkes Anlegerinteresse hindeutet. Seine Kostenquote von 0,25 % ist wettbewerbsfähig. Diese Kombination aus aktivem Management, signifikantem AUM und einer angemessenen Kostenquote macht AVUV zu einer überzeugenden Option für Anleger, die ein Engagement in Small-Cap-Value-Aktien suchen.

Zahlt AVUV Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Obwohl das Hauptziel von AVUV der Kapitalzuwachs durch Investitionen in Small-Cap-Value-Aktien ist, kann er in regelmäßigen Abständen Dividenden ausschütten, basierend auf den Dividendeneinnahmen aus seinen zugrunde liegenden Beteiligungen. Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit variieren, abhängig von der Performance der Portfoliounternehmen und der Ausschüttungspolitik des Fonds. Anleger, die ein laufendes Einkommen suchen, sollten andere ETFs mit höheren Dividendenrenditen in Betracht ziehen.