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BNDD ETF — Bestände & Analyse

Der Quadratic Deflation ETF (BNDD) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,01 Mrd. $. BNDD wurde im September 2021 aufgelegt und zielt darauf ab, ein Engagement in Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten zu ermöglichen, entweder direkt oder durch Investitionen in andere Treasury-ETFs. Ein Hauptmerkmal von BNDD ist seine nicht-diversifizierte Struktur, und er hat eine Kostenquote von 1,02 %.

Quadratic Deflation ETF (BNDD) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Quadratic Deflation ETF (BNDD) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,01 Mrd. $. BNDD wurde im September 2021 aufgelegt und zielt darauf ab, ein Engagement in Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten zu ermöglichen, entweder direkt oder durch Investitionen in andere Treasury-ETFs. Ein Hauptmerkmal von BNDD ist seine nicht-diversifizierte Struktur, und er hat eine Kostenquote von 1,02 %. Die Strategie des Fonds konzentriert sich darauf, von deflationären Umfeldern zu profitieren, was ihn zu einem einzigartigen Angebot innerhalb der Landschaft der Aktien-ETFs macht. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

ETF-Übersicht

Er investiert direkt oder über andere ETFs, die in Staatsanleihen investieren, in Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
Der Quadratic Deflation ETF (BNDD) zielt darauf ab, von potenziellen Deflationsperioden zu profitieren, indem er in US-amerikanische Staatsanleihen investiert. Er erreicht dieses Engagement entweder direkt oder durch Investitionen in andere ETFs, die sich auf Staatsanleihen konzentrieren. Ein erheblicher Teil des Fonds, 81,68 %, ist dem Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) zugeordnet, was eine Präferenz für ein langfristiges Treasury-Engagement anzeigt. Die Sektorallokation des Fonds ist mit 79,9 % stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet, was seine Fokussierung auf Treasury-Investitionen widerspiegelt, wobei die restlichen 20,1 % in Barmittel & Sonstige investiert sind. BNDD wird als nicht diversifiziert eingestuft, was bedeutet, dass er seine Investitionen im Vergleich zu einem diversifizierten Fonds in einer geringeren Anzahl von Beteiligungen konzentrieren kann. Diese Strategie ist für Anleger konzipiert, die davon ausgehen, dass der Deflationsdruck zunehmen wird, und die ein spezielles Instrument suchen, um potenziell von einem solchen Umfeld zu profitieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen

Die nicht-diversifizierte Struktur von BNDD birgt ein Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil seiner Vermögenswerte in einer einzigen Beteiligung, dem Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT), angelegt ist. Dies bedeutet, dass die Performance des Fonds stark von der Performance langfristiger Staatsanleihen abhängt. Die Sektorallokation des Fonds ist ebenfalls konzentriert, mit 79,9 % in Finanzdienstleistungen, was das sektorspezifische Risiko erhöht. Mit einem Beta von 1,23 weist BNDD eine höhere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt auf. Die Kostenquote von 1,02 % ist relativ hoch, was die Rendite erheblich schmälern kann, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig prüfen, bevor sie in BNDD investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

1.02%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 79.9%
  • Barmittel und Sonstige: 20.1%
  • Vereinigte Staaten: 79.8%
  • Sonstige: 20.3%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.23

Fragen & Antworten

Was ist BNDD und was bildet er ab?

Der Quadratic Deflation ETF (BNDD) ist ein von KraneShares verwalteter Aktien-ETF. BNDD wurde im September 2021 aufgelegt und zielt darauf ab, ein Engagement in US-amerikanischen Staatsanleihen zu ermöglichen, entweder direkt oder durch Investitionen in andere Treasury-ETFs. Der Fonds ist nicht diversifiziert, so dass er seine Investitionen konzentrieren kann. Seine wichtigste Beteiligung ist der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT), der über 80 % seines Portfolios ausmacht. BNDD ist für Anleger konzipiert, die Deflationsperioden erwarten und von dem potenziellen Wertzuwachs von Staatsanleihen in solchen Zeiten profitieren möchten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie hoch ist die Kostenquote für BNDD?

Die Kostenquote für den Quadratic Deflation ETF (BNDD) beträgt 1,02 %. Das bedeutet, dass für jede investierten 10.000 $ jährlich 102 $ abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken. Obwohl es keinen definierten Kategoriedurchschnitt für auf Deflation ausgerichtete Aktien-ETFs gibt, ist die Kostenquote deutlich höher als bei breiter gefassten Aktien- oder festverzinslichen ETF-Kategorien, wo die Kostenquoten zwischen 0,10 % und 0,50 % liegen können. Anleger sollten diese höhere Kostenquote bei der Bewertung der potenziellen Renditen von BNDD berücksichtigen.

Was sind die Top-Bestände in BNDD?

Zum 2026-03-15 ist der Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) mit einer Gewichtung von 81,68 % der Top-Bestand im Quadratic Deflation ETF (BNDD). Die restlichen Vermögenswerte werden hauptsächlich in Barmitteln und anderen kurzfristigen Anlagen gehalten, die etwa 20,1 % des Fonds ausmachen. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von VGLT, um ein Engagement in langfristigen US-amerikanischen Staatsanleihen zu erzielen, was sein Ziel widerspiegelt, von deflationären Umfeldern zu profitieren. Der Fonds hält insgesamt 4 Beteiligungen.

Ist BNDD eine gute langfristige Investition?

Ob BNDD eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von der Inflations- und Deflationserwartung eines Anlegers ab. BNDD ist so konzipiert, dass er in Deflationsperioden gut abschneidet, wenn die Preise von Staatsanleihen typischerweise steigen. In inflationären Zeiten kann der Wert von Staatsanleihen jedoch sinken, was sich negativ auf die Performance von BNDD auswirkt. Die hohe Kostenquote des Fonds von 1,02 % kann ebenfalls die langfristigen Renditen schmälern. Anleger sollten ihre makroökonomischen Aussichten und ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen, bevor sie langfristig in BNDD investieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet BNDD im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

BNDD ist insofern einzigartig, als er speziell darauf ausgelegt ist, von deflationären Umfeldern zu profitieren, eine Strategie, die in anderen ETFs nicht üblich ist. Seine Kostenquote von 1,02 % ist höher als bei vielen breit gefächerten Treasury-ETFs, die typischerweise Kostenquoten unter 0,20 % aufweisen. Das verwaltete Vermögen von BNDD ist mit 0,01 Mrd. $ relativ gering im Vergleich zu größeren, etablierteren Treasury-ETFs mit einem Vermögen von mehreren Milliarden Dollar. Seine nicht-diversifizierte Struktur unterscheidet ihn auch von stärker diversifizierten Treasury-ETFs. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie BNDD mit anderen ETFs vergleichen.

Zahlt BNDD Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat der Quadratic Deflation ETF (BNDD) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividendenerträge an seine Aktionäre ausschüttet. Der Fokus des Fonds liegt auf dem Kapitalzuwachs durch Investitionen in Staatsanleihen und nicht auf der Erzielung von Erträgen durch Dividenden. Anleger, die Dividendenerträge suchen, sollten andere ETFs in Betracht ziehen, die sich auf dividendenzahlende Vermögenswerte konzentrieren.