EAPR ETF — Bestände & Analyse

Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,07 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,89 % wird EAPR jährlich zurückgesetzt und bietet eine Strategie mit definiertem Ergebnis.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR) bietet einen einzigartigen Ansatz für das Engagement in Schwellenländeraktien, indem er versucht, den iShares MSCI EM ETF (EEM) abzubilden und gleichzeitig einen Puffer gegen die ersten 15 % der Verluste zu bieten. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 0,07 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,89 % wird EAPR jährlich zurückgesetzt und bietet eine Strategie mit definiertem Ergebnis. Der Anlageansatz des Fonds konzentriert sich auf den Schutz vor Verlusten mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial, was ihn zu einer besonderen Option innerhalb der Landschaft der Aktien-ETFs macht.

ETF-Übersicht

Der Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF versucht, die Rendite des iShares MSCI EM ETF (EEM) bis zu einer vorher festgelegten Obergrenze abzubilden und gleichzeitig die Anleger vor den ersten 15 % der Verluste über den Ergebniszeitraum zu schützen. Der ETF kann unbegrenzt gehalten werden und wird am Ende jedes Ergebniszeitraums, etwa jährlich, zurückgesetzt.

EAPR zielt darauf ab, die Renditen des iShares MSCI EM ETF (EEM) bis zu einer vorher festgelegten Obergrenze zu replizieren und gleichzeitig die Anleger vor den ersten 15 % der Verluste über einen definierten Ergebniszeitraum zu schützen. Diese Strategie wird jährlich zurückgesetzt, sodass Anleger ihr Engagement beibehalten und gleichzeitig den Puffer und die Obergrenze regelmäßig zurücksetzen können. Der ETF erreicht dies durch ein Portfolio von sechs Beteiligungen, die den zugrunde liegenden Index abbilden sollen. Die Sektorallokation von EAPR ist mit 32,9 % stark auf Technologie ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 20,8 %. Weitere wichtige Sektoren sind zyklische Konsumgüter (10,6 %), Kommunikationsdienste (7,7 %) und Basismaterialien (7,4 %). Dieser ETF ist für Anleger konzipiert, die ein Engagement in Schwellenländern mit einem gewissen Schutz vor Verlusten suchen, wodurch er sich von traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Schwellenländer-ETFs unterscheidet. Das Länderengagement des Fonds ist vollständig auf „Andere“ ausgerichtet, was die aggregierten Schwellenländer innerhalb des EEM ETF darstellt.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von EAPR wird durch seine Strategie mit definiertem Ergebnis und seine Sektorkonzentrationen geprägt. Die Kostenquote von 0,89 % kann die Rendite schmälern, insbesondere in Zeiten geringer Marktvolatilität. Die Konzentration des Fonds auf den Technologiesektor (32,9 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus. Ein Beta von 0,35 (3 Jahre) deutet darauf hin, dass EAPR deutlich weniger volatil ist als der breitere Markt, was angesichts seiner Pufferstrategie zu erwarten ist. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Puffer nur vor den ersten 15 % der Verluste schützt und Verluste darüber hinaus vom Anleger getragen werden. Das begrenzte Aufwärtspotenzial begrenzt auch die potenziellen Gewinne in stark performenden Märkten. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.89%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	32.9%
Finanzdienstleistungen	20.8%
Zyklischer Konsum	10.6%
Kommunikationsdienste	7.7%
Grundstoffe	7.4%
Industrie	7.2%
Energie	3.8%
Defensiver Konsum	3.2%
Gesundheitswesen	3.1%
Versorger	2.0%
Immobilien	1.3%

Land	Gewichtung
Sonstige	100.0%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Equity) — 0.79% Kostenquote
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Equity) — 0.79% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.35

Fragen & Antworten

Was ist EAPR und was bildet er ab?

Der Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF (EAPR) ist ein Aktien-ETF, der ein Engagement in Schwellenländern bietet und gleichzeitig einen Puffer gegen potenzielle Verluste bietet. Er versucht, die Performance des iShares MSCI EM ETF (EEM) abzubilden, jedoch mit einem Twist.

EAPR zielt darauf ab, Anleger vor den ersten 15 % der Verluste über einen einjährigen Ergebniszeitraum zu schützen.

Wie hoch ist die Kostenquote für EAPR?

Die Kostenquote für EAPR beträgt 0,89 %. Das bedeutet, dass von jedem investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 89 US-Dollar abgezogen werden, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt, ist die Kostenquote von EAPR deutlich höher.

Was sind die Top-Positionen in EAPR?

Als Fonds, der den iShares MSCI EM ETF (EEM) abbildet, hält EAPR nicht direkt einzelne Aktien in der gleichen Weise wie ein traditioneller Aktien-ETF. Stattdessen verwendet er einen Korb von sechs Beteiligungen, um sein Anlageziel zu erreichen.

Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, die Renditen von EEM zu replizieren und gleichzeitig einen Puffer gegen Verluste zu bieten.

Ist EAPR eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von EAPR als langfristige Investition hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Anlagezielen eines Anlegers ab.

Die Strategie des ETFs mit definiertem Ergebnis, die vor den ersten 15 % der Verluste schützt, kann für risikoscheue Anleger attraktiv sein, die das Abwärtsrisiko in Schwellenländern mindern möchten. Das begrenzte Aufwärtspotenzial begrenzt jedoch auch die potenziellen Gewinne in stark performenden Märkten.

Wie schneidet EAPR im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

EAPR unterscheidet sich von traditionellen Schwellenländer-ETFs durch seine Strategie mit definiertem Ergebnis, die einen Puffer gegen die ersten 15 % der Verluste bietet.

Während viele Schwellenländer-ETFs darauf abzielen, die Renditen eines breiten Marktindex zu replizieren, versucht EAPR, einen Schutz vor Verlusten mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial zu bieten. Seine Kostenquote von 0,89 % ist höher als bei vielen passiv verwalteten Schwellenländer-ETFs.

Zahlt EAPR Dividenden?

Laut den bereitgestellten Daten hat EAPR eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere Schwellenländer-ETFs in Betracht ziehen, die eine Dividendenrendite bieten. Der Schwerpunkt von EAPR liegt jedoch in erster Linie auf dem Schutz vor Verlusten und nicht auf der Erzielung von Einkommen.