iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ETF Analyse

Mit einer Kostenquote von 0,32 % bietet EFA eine relativ kostengünstige Möglichkeit, auf ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien zuzugreifen, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten in Europa und Asien liegt.

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ETF — Preis, Beteiligungen & Analyse

Der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ist ein Large-Cap-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 69,36 Milliarden US-Dollar. Er bildet den MSCI EAFE Index ab und bietet Zugang zu Large- und Mid-Cap-Aktien aus entwickelten Märkten, mit Ausnahme der USA und Kanada. Mit einer Kostenquote von 0,32 % bietet EFA eine relativ kostengünstige Möglichkeit, auf ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien zuzugreifen, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten in Europa und Asien liegt.

ETF-Übersicht

Der iShares MSCI EAFE ETF versucht, die Anlageergebnisse eines Index nachzubilden, der sich aus Large- und Mid-Capitalization-Aktien aus entwickelten Märkten zusammensetzt, mit Ausnahme der USA und Kanada.

Der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) zielt darauf ab, die Anlageergebnisse des MSCI EAFE Index nachzubilden und Investoren Zugang zu einer breiten Palette von Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanada zu bieten. Dieser ETF ist für Investoren konzipiert, die eine Diversifizierung über die nordamerikanischen Märkte hinaus suchen und am Wachstum der entwickelten Volkswirtschaften in Europa und Asien teilhaben möchten. Das Portfolio von EFA umfasst 691 Beteiligungen mit bedeutenden Allokationen in den Sektoren Finanzdienstleistungen (23,3 %), Industrie (19,3 %) und Gesundheitswesen (11,6 %). Zu den Top-Beteiligungen gehören Unternehmen wie ASML Holding NV (2,50 %), Roche Holding AG (1,48 %) und AstraZeneca PLC (1,43 %). Durch die Fokussierung auf entwickelte Märkte bietet EFA ein anderes Risiko-/Ertragsprofil als Emerging-Market-ETFs. Die Länderallokation des Fonds ist stark auf Japan (23,1 %), das Vereinigte Königreich (14,4 %), Frankreich (10,0 %), die Schweiz (9,8 %) und Deutschland (8,8 %) ausgerichtet.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von EFA wird durch seine geografische und sektorale Konzentration beeinflusst. Die bedeutende Allokation des Fonds in den Sektoren Finanzdienstleistungen (23,3 %) und Industrie (19,3 %) macht ihn anfällig für sektorspezifische Abschwünge. Die Länderkonzentration mit 23,1 % in Japan und 14,4 % im Vereinigten Königreich birgt ebenfalls ein geografisches Risiko. Mit einem Beta von 1,01 ist die Volatilität von EFA ähnlich wie die des breiteren Marktes. Die Kostenquote von 0,32 % wird die Performance im Laufe der Zeit leicht beeinträchtigen, ist aber relativ wettbewerbsfähig. Anleger sollten sich bewusst sein, dass internationale Anlagen Währungsrisiken und potenziellen politischen Instabilitäten in den im Index vertretenen Ländern bergen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.32%

Was hält EFA?

Position	Gewichtung
ASML Holding NV (ASML.AS)	2.50%
Roche Holding AG (ROG)	1.48%
AstraZeneca PLC (AZN.L)	1.43%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	1.43%
HSBC Holdings PLC (HSBA.L)	1.43%
Nestle SA (NESN.SW)	1.25%
Shell PLC (SHEL.L)	1.04%
Toyota Motor Corp (7203.T)	1.03%
Siemens AG (SIE.DE)	0.98%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)	0.95%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	23.3%
Industrie	19.3%
Gesundheitswesen	11.6%
Technologie	10.3%
Zyklischer Konsum	7.6%
Defensiver Konsum	7.3%
Grundstoffe	5.6%
Energie	4.4%
Kommunikationsdienste	4.1%
Versorger	3.8%
Immobilien	1.9%
Barmittel und Sonstige	0.8%

Land	Gewichtung
Japan	23.1%
Vereinigtes Königreich	14.4%
Frankreich	10.0%
Schweiz	9.8%
Deutschland	8.8%
Australien	6.4%
Niederlande	6.0%
Schweden	3.1%
Italien	3.0%
Spanien	2.9%

Dividendenrendite

1.88%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Equity) — 0.72% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (Equity) — 0.35% Kostenquote
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Equity) — 0.59% Kostenquote
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Equity) — 0.15% Kostenquote
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Equity) — 0.18% Kostenquote
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Equity) — 0.47% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.01

Fragen & Antworten

What is EFA and what does it track?

Der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ist ein Exchange Traded Fund, der die Anlageergebnisse des MSCI EAFE Index abbilden soll. Dieser Index setzt sich aus Large- und Mid-Capitalization-Aktien aus entwickelten Märkten zusammen, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanada.

What is the expense ratio for EFA?

Die Kostenquote für den iShares MSCI EAFE ETF (EFA) beträgt 0,32 %. Das bedeutet, dass Anleger für je 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 32 US-Dollar an jährlichen Gebühren zahlen.

Dies ist zwar nicht die niedrigste Kostenquote, die in der Kategorie Aktien-ETF verfügbar ist, aber dennoch relativ wettbewerbsfähig. Die durchschnittliche Kostenquote der Kategorie beträgt 0,44 %, was EFA zu einer etwas kostengünstigeren Option als einige seiner Mitbewerber macht.

What are the top holdings in EFA?

Zum 31. März 2026 sind die Top-Beteiligungen im iShares MSCI EAFE ETF (EFA): ASML Holding NV (2,50 %), Roche Holding AG (1,48 %), AstraZeneca PLC (1,43 %), Novartis AG Registered Shares (1,43 %) und HSBC Holdings PLC (1,43 %).

Is EFA a good long-term investment?

Ob EFA eine gute langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab. EFA bietet Zugang zu entwickelten internationalen Märkten, was Diversifizierungsvorteile bieten kann.

Die Kostenquote des Fonds von 0,32 % ist angemessen, und seine Dividendenrendite von 1,88 % bietet einige Erträge.

How does EFA compare to similar ETFs?

EFA ist ein beliebter ETF, der den MSCI EAFE Index abbildet, aber es gibt auch andere ähnliche ETFs. Beispielsweise bietet der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) ebenfalls Zugang zu entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanada.

EFA hat eine Kostenquote von 0,32 % und ein AUM von 69,36 Mrd.

Does EFA pay dividends?

Ja, der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) zahlt Dividenden. Zum 31. März 2026 hat der Fonds eine Dividendenrendite von 1,88 %. Dies bedeutet, dass Anleger voraussichtlich etwa 1,88 % ihrer Anlage in Form von Dividendenzahlungen jährlich erhalten werden.

Die Dividendenrendite kann je nach Performance der zugrunde liegenden Beteiligungen und der Ausschüttungspolitik des Fonds schwanken.