- MercadoLibre Inc (MELI.SA): 10.65%
- Ahli United Bank BSC (AUB): 8.59%
- Copa Holdings SA Class A (CPA): 7.56%
- BankMuscat (SAOG) (BKMB): 5.10%
- Safaricom PLC (SCOM): 4.95%
- Banca Transilva SA (TLV): 4.50%
- Guaranty Trust Bank PLC (GTB): 4.31%
- KAZ Minerals PLC (KAZ.L): 4.31%
- Attijariwafa Bank SA (ATW): 3.54%
- Zenith Bank PLC (ZENITH): 2.91%
FRN ETF – Bestände & Analyse
Der Invesco Frontier Markets ETF (FRN) versucht, den S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD) nachzubilden, wobei der Schwerpunkt auf liquiden American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und Stammaktien in Frontier Market-Ländern liegt.
Die Strategie von FRN führt zu einem konzentrierten Portfolio von nur 10 Beteiligungen.
Invesco Frontier Markets ETF (FRN) ETF – Kurs, Bestände & Analyse
Der Invesco Frontier Markets ETF (FRN) versucht, den S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD) nachzubilden, wobei der Schwerpunkt auf liquiden American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und Stammaktien in Frontier Market-Ländern liegt. Die Strategie von FRN führt zu einem konzentrierten Portfolio von nur 10 Beteiligungen. Zum 15.03.2026 bietet FRN eine Dividendenrendite von 3,19%.
ETF-Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Anlageergebnisse (vor Gebühren und Aufwendungen) des S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD) (der „zugrunde liegende Index“) nachzubilden. Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen der zugrunde liegende Index besteht. Der zugrunde liegende Index setzt sich aus liquiden American Depositary Receipts („ADRs“), die an einer US-Börse notiert sind, Global Depositary Receipts („GDRs“), die an der London Stock Exchange gehandelt werden, und Stammaktien von Beteiligungspapieren zusammen, die an Börsen in Frontier Market-Ländern notiert sind und bestimmte Kriterien für das Handelsvolumen und die Streubesitz-Marktkapitalisierung erfüllen. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
Der Invesco Frontier Markets ETF (FRN) zielt darauf ab, die Performance des S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD) widerzuspiegeln und ein Engagement in Frontier Markets durch ein konzentriertes Portfolio zu ermöglichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in liquide American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und Stammaktien von Unternehmen, die an Börsen in Frontier Market-Ländern notiert sind. FRN ist nicht diversifiziert und investiert im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen der zugrunde liegende Index besteht. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören MercadoLibre Inc (MELI.SA) mit 10,65 %, Ahli United Bank BSC (AUB) mit 8,59 % und Copa Holdings SA Class A (CPA) mit 7,56 %. Die Sektorallokation ist mit 44,5 % stark auf Finanzdienstleistungen ausgerichtet, gefolgt von zyklischen Konsumgütern mit 12,6 % und Kommunikationsdienstleistungen mit 10,5 %. Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die ein gezieltes Engagement in Frontier Markets mit Fokus auf Liquidität und Indexreplikation suchen.
Risikokennzahlen
Das konzentrierte Portfolio von FRN mit nur 10 Beteiligungen birgt ein erhebliches Konzentrationsrisiko, da einige wenige Unternehmen seine Performance stark beeinflussen. Die Sektorallokation des Fonds verstärkt das Risiko zusätzlich, da Finanzdienstleistungen 44,5 % des Portfolios ausmachen. Ein Abschwung in diesem Sektor könnte sich überproportional auf die Renditen von FRN auswirken. Mit einem 3-Jahres-Beta von 0,75 weist FRN eine geringere Volatilität als der breitere Markt auf. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft berücksichtigen und gründliche Recherchen anstellen, bevor sie in FRN investieren.
Top-Positionen
Wie ist der Fonds allokiert?
- Finanzdienstleistungen: 44.5%
- Zyklischer Konsum: 12.6%
- Kommunikationsdienste: 10.5%
- Industrie: 9.3%
- Grundstoffe: 7.9%
- Defensiver Konsum: 5.2%
- Energie: 4.9%
- Immobilien: 4.6%
- Versorger: 0.5%
Dividendenrendite
3.19%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote
- Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Aktien) — 0.35% Kostenquote
- Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Aktien) — 0.51% Kostenquote
- Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Aktien) — 0.52% Kostenquote
- Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Festverzinsliche Anlagen) — 0.28% Kostenquote
- Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Aktien) — 0.60% Kostenquote
- Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Aktien) — 0.20% Kostenquote
Risikokennzahlen
- Beta: 0.75
Fragen & Antworten
What is FRN and what does it track?
Der Invesco Frontier Markets ETF (FRN) versucht, die Anlageergebnisse des S&P/BNY Mellon New Frontier Index (USD) nachzubilden. Dieser Index umfasst liquide American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und Stammaktien von Beteiligungspapieren, die an Börsen in Frontier Market-Ländern notiert sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen der zugrunde liegende Index besteht. FRN bietet Anlegern ein Engagement in Frontier Markets durch ein konzentriertes Portfolio von Wertpapieren, die bestimmte Kriterien für das Handelsvolumen und die Streubesitz-Marktkapitalisierung erfüllen.
What is the expense ratio for FRN?
Obwohl die genaue Kostenquote für FRN in den Daten nicht angegeben ist, ist es wichtig, die Kostenquoten bei der Bewertung von ETFs zu berücksichtigen. Die Kostenquoten stellen die jährlichen Kosten für den Besitz des ETF dar, ausgedrückt als Prozentsatz des Fondsvermögens. Eine niedrigere Kostenquote bedeutet, dass mehr von der Anlagerendite an den Anleger geht. Anleger sollten die Kostenquote von FRN mit ähnlichen ETFs in den Kategorien Aktien und Frontier Market vergleichen, um seine Kosteneffizienz zu beurteilen.
What are the top holdings in FRN?
Die Top-Beteiligungen im Invesco Frontier Markets ETF (FRN) sind: MercadoLibre Inc (MELI.SA) mit 10,65 %, Ahli United Bank BSC (AUB) mit 8,59 % und Copa Holdings SA Class A (CPA) mit 7,56 %. Diese Top-Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus, was auf ein konzentriertes Portfolio hindeutet. Anleger sollten diese Beteiligungen analysieren, um die wichtigsten Treiber der Performance und die potenziellen Risiken von FRN zu verstehen.
Is FRN a good long-term investment?
Die Bewertung von FRN als langfristige Anlage erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Anlagestrategie, seines Risikoprofils und seines Marktumfelds. Die Konzentration von FRN auf Frontier Markets und bestimmte Sektoren wie Finanzdienstleistungen birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Das 3-Jahres-Beta des Fonds von 0,75 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin, aber die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten ihre Risikobereitschaft und Anlageziele einschätzen, bevor sie FRN für eine langfristige Anlage in Betracht ziehen.
How does FRN compare to similar ETFs?
Der Vergleich von FRN mit ähnlichen ETFs erfordert die Analyse von Faktoren wie Kostenquoten, Vermögensgröße und Anlagestrategie. FRN konzentriert sich auf Frontier Markets durch ein konzentriertes Portfolio von liquiden ADRs, GDRs und lokalen Aktien. Andere Frontier Market ETFs können andere Ansätze verfolgen, wie z. B. eine breitere Diversifizierung oder unterschiedliche Sektorallokationen. Anleger sollten die Performance, die Risikokennzahlen und die Kostenquote von FRN mit denen seiner Wettbewerber vergleichen, um festzustellen, welcher ETF am besten zu ihren Anlagezielen passt.
Does FRN pay dividends?
Ja, der Invesco Frontier Markets ETF (FRN) zahlt Dividenden. Zum 15.03.2026 hat FRN eine Dividendenrendite von 3,19%. Diese Rendite stellt die jährliche Dividendenzahlung als Prozentsatz des Aktienkurses des Fonds dar. Anleger, die ein Einkommen suchen, könnten die Dividendenrendite von FRN attraktiv finden, aber es ist wichtig zu bedenken, dass Dividendenrenditen schwanken können und nicht garantiert sind.