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OMFS ETF — Bestände & Analyse

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,25 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,39 %. OMFS zielt darauf ab, den Russell 2000 Index zu übertreffen, indem er seine Bestände basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen dynamisch neu gewichtet und dabei Faktoren wie Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe verwendet.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,25 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,39 %. OMFS zielt darauf ab, den Russell 2000 Index zu übertreffen, indem er seine Bestände basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen dynamisch neu gewichtet und dabei Faktoren wie Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe verwendet. Dieser Multi-Faktor-Ansatz zielt darauf ab, potenzielles Aufwärtspotenzial zu nutzen und gleichzeitig das Risiko im Small-Cap-Bereich zu managen, wodurch er sich von passiv verwalteten Russell 2000 Trackern unterscheidet.

ETF-Übersicht

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (Fonds) basiert auf dem Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wird anhand eines regelbasierten Ansatzes erstellt, der Small-Cap-Wertpapiere des Russell 2000 Index gemäß den Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu gewichtet, die durch Expansion, Verlangsamung, Kontraktion oder Erholung widergespiegelt werden. Den Wertpapieren wird eine Multi-Faktor-Punktzahl aus einem von fünf Anlagestilen zugewiesen: Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe. Der Fonds und der Index werden basierend auf Änderungen der Konjunkturindikatorsignale, die mindestens monatlich erfolgen, neu zusammengesetzt und neu gewichtet. Dient nur zu Illustrationszwecken und stellt keine Empfehlung für die Eignung einer Anlagestrategie für einen bestimmten Anleger dar. Faktor-Investing ist eine Anlagestrategie, bei der Wertpapiere basierend auf bestimmten Merkmalen und Eigenschaften ausgewählt werden, die Unterschiede in den Renditen erklären können. Faktor-Investing kann sich schlechter entwickeln als nach Kapitalgewichtung gewichtete Benchmarks und das Portfoliorisiko erhöhen.
OMFS, der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF, versucht, ein Engagement in Small-Cap-Unternehmen innerhalb des Russell 2000 Index zu ermöglichen, jedoch mit einer dynamischen Wendung. Im Gegensatz zu traditionellen nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs verwendet OMFS einen regelbasierten Ansatz, um seine Bestände basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu zu gewichten. Der Fonds weist Wertpapieren eine Multi-Faktor-Punktzahl zu, wobei Anlagestile wie Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe berücksichtigt werden. Die Zusammensetzung des Fonds wird mindestens monatlich basierend auf Änderungen der Konjunkturindikatorsignale neu zusammengesetzt und neu gewichtet. Zu den Top-Beteiligungen gehören Unternehmen wie Terex Corp (TEX) mit 0,47 %, Dana Inc (DAN) mit 0,43 % und Compass Inc Class A (COMP) mit 0,39 %. Die Sektorallokation ist vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in Finanzdienstleistungen (19,1 %), Industrie (14,9 %) sowie zyklischen Konsumgütern und Gesundheitswesen (jeweils 12,2 %). Dieser dynamische Ansatz zielt darauf ab, potenziell höhere Renditen als ein Standard-Russell 2000 Indexfonds zu erzielen, führt aber auch zu Komplexität und dem Potenzial für einen erhöhten Umschlag.

Risikokennzahlen

OMFS bietet zwar eine Diversifizierung über etwa 1694 Beteiligungen, birgt jedoch bestimmte Risiken. Die dynamische Multifaktorstrategie führt zu Komplexität, und ihr Erfolg hängt von der Genauigkeit der Konjunkturindikatoren und der Wirksamkeit des faktorbasierten Modells ab. Die Sektorallokation des Fonds mit einem signifikanten Engagement in Finanzdienstleistungen und Industrie bedeutet, dass er empfindlich auf Konjunkturzyklen und branchenspezifische Abschwünge reagiert. Mit einem Beta von 1,11 weist OMFS eine etwas höhere Volatilität als der breitere Markt auf. Die Kostenquote von 0,39 % ist zwar nicht übermäßig hoch, wird aber im Laufe der Zeit die Performance beeinträchtigen. Die Konzentration des Fonds in den Vereinigten Staaten (93,5 %) setzt ihn Risiken aus, die spezifisch für die US-Wirtschaft und das regulatorische Umfeld sind. Anleger sollten auch das Potenzial für einen erhöhten Umschlag aufgrund der häufigen Neugewichtung berücksichtigen, was zu höheren Transaktionskosten führen könnte.

Kostenquote

0.39%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Finanzdienstleistungen: 19.1%
  • Industrie: 14.9%
  • Zyklischer Konsum: 12.2%
  • Gesundheitswesen: 12.2%
  • Technologie: 11.3%
  • Energie: 8.7%
  • Immobilien: 6.3%
  • Grundstoffe: 5.4%
  • Defensiver Konsum: 4.5%
  • Kommunikationsdienste: 3.0%
  • Versorger: 2.4%
  • Vereinigte Staaten: 93.5%
  • Bermuda: 1.8%
  • Kanada: 1.1%
  • Vereinigtes Königreich: 0.8%
  • Irland: 0.5%
  • Sonstige: 0.5%
  • Monaco: 0.3%
  • Schweiz: 0.3%
  • Frankreich: 0.3%
  • Kaimaninseln: 0.3%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.11

Fragen & Antworten

Was ist OMFS und was bildet er ab?

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, den Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index abzubilden. Dieser Index gewichtet Small-Cap-Wertpapiere aus dem Russell 2000 basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index verwendet einen regelbasierten Ansatz, der Faktoren wie Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe berücksichtigt, um die Gewichtung jedes Wertpapiers zu bestimmen. Zum 15.03.2026 verfügt OMFS über ein verwaltetes Vermögen von 0,25 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für OMFS?

Die Kostenquote für OMFS beträgt 0,39 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 39 US-Dollar verwendet werden, um die Betriebskosten des Fonds jährlich zu decken. Obwohl 0,39 % nicht als hoch angesehen werden, ist es wichtig, diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds zu berücksichtigen. Die durchschnittliche Kostenquote für Aktien-ETFs beträgt etwa 0,44 %, was OMFS etwas niedriger als der Durchschnitt macht. Dieser Unterschied kann zu einer etwas besseren Performance über einen längeren Zeitraum beitragen, vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind gleich.

Was sind die Top-Beteiligungen in OMFS?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Beteiligungen in OMFS Terex Corp (TEX) mit 0,47 %, Dana Inc (DAN) mit 0,43 % und Compass Inc Class A (COMP) mit 0,39 %. Constellium SE Class A (CSTM) und Herbalife Ltd (HLF) halten jeweils 0,35 % des Fonds. Diese Beteiligungen machen einen relativ kleinen Teil des Gesamtportfolios aus, angesichts der großen Anzahl von Beteiligungen des Fonds (1694). Dies deutet darauf hin, dass OMFS breit über viele Small-Cap-Unternehmen diversifiziert ist, wodurch die Auswirkungen einer einzelnen Beteiligung auf die Gesamtperformance des Fonds verringert werden.

Ist OMFS eine gute langfristige Investition?

Ob OMFS eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab. OMFS bietet ein Engagement im Small-Cap-Aktienmarkt mit einer dynamischen Multifaktorstrategie, die das Potenzial für eine Outperformance im Vergleich zu einem traditionellen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index bieten kann. Die dynamische Strategie führt jedoch auch zu Komplexität und kann zu einem höheren Umschlag führen. Das Beta des Fonds von 1,11 deutet darauf hin, dass er volatiler sein kann als der Gesamtmarkt. Die vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse, und Anleger sollten die Strategie, die Risiken und die Kosten des Fonds sorgfältig prüfen, bevor sie investieren.

Wie schneidet OMFS im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

OMFS unterscheidet sich von anderen Small-Cap-ETFs durch seine dynamische Multifaktorstrategie. Während viele ETFs den Russell 2000 Index mit einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Ansatz abbilden, gewichtet OMFS seine Bestände aktiv basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu. Seine Kostenquote von 0,39 % ist innerhalb der Kategorie wettbewerbsfähig. Das verwaltete Vermögen des Fonds von 0,25 Milliarden US-Dollar platziert ihn im mittleren Bereich im Vergleich zu anderen Small-Cap-ETFs. Anleger sollten die Performance, die Risikokennzahlen und die Faktorexpositionen von OMFS mit denen anderer Small-Cap-ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Zahlt OMFS Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Obwohl der Fonds in dividendenstarke Aktien investiert, wird die Gesamtrendite durch die Kosten des Fonds und die Gewichtung von nicht-dividendenstarken Aktien im Portfolio ausgeglichen. Anleger, die Einkommen aus ihren Anlagen erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.