OMFS ETF — Bestände & Analyse

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,25 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,39 %.

OMFS zielt darauf ab, den Russell 2000 Index zu übertreffen, indem er seine Bestände basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen dynamisch neu gewichtet und dabei Faktoren wie Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe verwendet.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,25 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,39 %. OMFS zielt darauf ab, den Russell 2000 Index zu übertreffen, indem er seine Bestände basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen dynamisch neu gewichtet und dabei Faktoren wie Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe verwendet. Dieser Multi-Faktor-Ansatz zielt darauf ab, potenzielles Aufwärtspotenzial zu nutzen und gleichzeitig das Risiko im Small-Cap-Bereich zu managen, wodurch er sich von passiv verwalteten Russell 2000 Trackern unterscheidet.

ETF-Übersicht

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (Fonds) basiert auf dem Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index wird anhand eines regelbasierten Ansatzes erstellt, der Small-Cap-Wertpapiere des Russell 2000 Index gemäß den Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu gewichtet, die durch Expansion, Verlangsamung, Kontraktion oder Erholung widergespiegelt werden. Den Wertpapieren wird eine Multi-Faktor-Punktzahl aus einem von fünf Anlagestilen zugewiesen: Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe. Der Fonds und der Index werden basierend auf Änderungen der Konjunkturindikatorsignale, die mindestens monatlich erfolgen, neu zusammengesetzt und neu gewichtet. Dient nur zu Illustrationszwecken und stellt keine Empfehlung für die Eignung einer Anlagestrategie für einen bestimmten Anleger dar. Faktor-Investing ist eine Anlagestrategie, bei der Wertpapiere basierend auf bestimmten Merkmalen und Eigenschaften ausgewählt werden, die Unterschiede in den Renditen erklären können. Faktor-Investing kann sich schlechter entwickeln als nach Kapitalgewichtung gewichtete Benchmarks und das Portfoliorisiko erhöhen.

OMFS, der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF, versucht, ein Engagement in Small-Cap-Unternehmen innerhalb des Russell 2000 Index zu ermöglichen, jedoch mit einer dynamischen Wendung. Im Gegensatz zu traditionellen nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs verwendet OMFS einen regelbasierten Ansatz, um seine Bestände basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu zu gewichten. Der Fonds weist Wertpapieren eine Multi-Faktor-Punktzahl zu, wobei Anlagestile wie Wert, Momentum, Qualität, geringe Volatilität und Größe berücksichtigt werden. Die Zusammensetzung des Fonds wird mindestens monatlich basierend auf Änderungen der Konjunkturindikatorsignale neu zusammengesetzt und neu gewichtet. Zu den Top-Beteiligungen gehören Unternehmen wie Terex Corp (TEX) mit 0,47 %, Dana Inc (DAN) mit 0,43 % und Compass Inc Class A (COMP) mit 0,39 %. Die Sektorallokation ist vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in Finanzdienstleistungen (19,1 %), Industrie (14,9 %) sowie zyklischen Konsumgütern und Gesundheitswesen (jeweils 12,2 %). Dieser dynamische Ansatz zielt darauf ab, potenziell höhere Renditen als ein Standard-Russell 2000 Indexfonds zu erzielen, führt aber auch zu Komplexität und dem Potenzial für einen erhöhten Umschlag.

Risikokennzahlen

OMFS bietet zwar eine Diversifizierung über etwa 1694 Beteiligungen, birgt jedoch bestimmte Risiken. Die dynamische Multifaktorstrategie führt zu Komplexität, und ihr Erfolg hängt von der Genauigkeit der Konjunkturindikatoren und der Wirksamkeit des faktorbasierten Modells ab. Die Sektorallokation des Fonds mit einem signifikanten Engagement in Finanzdienstleistungen und Industrie bedeutet, dass er empfindlich auf Konjunkturzyklen und branchenspezifische Abschwünge reagiert. Mit einem Beta von 1,11 weist OMFS eine etwas höhere Volatilität als der breitere Markt auf. Die Kostenquote von 0,39 % ist zwar nicht übermäßig hoch, wird aber im Laufe der Zeit die Performance beeinträchtigen. Die Konzentration des Fonds in den Vereinigten Staaten (93,5 %) setzt ihn Risiken aus, die spezifisch für die US-Wirtschaft und das regulatorische Umfeld sind. Anleger sollten auch das Potenzial für einen erhöhten Umschlag aufgrund der häufigen Neugewichtung berücksichtigen, was zu höheren Transaktionskosten führen könnte.

Kostenquote

0.39%

Was hält OMFS?

Position	Gewichtung
Terex Corp (TEX)	0.47%
Dana Inc (DAN)	0.43%
Compass Inc Class A (COMP)	0.39%
Constellium SE Class A (CSTM)	0.35%
Herbalife Ltd (HLF)	0.35%
Praxis Precision Medicines Inc Ordinary Shares (PRAX)	0.30%
Peabody Energy Corp (BTU)	0.28%
Viasat Inc (VSAT)	0.27%
International Seaways Inc (INSW)	0.27%
Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement (DK)	0.27%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	19.1%
Industrie	14.9%
Zyklischer Konsum	12.2%
Gesundheitswesen	12.2%
Technologie	11.3%
Energie	8.7%
Immobilien	6.3%
Grundstoffe	5.4%
Defensiver Konsum	4.5%
Kommunikationsdienste	3.0%
Versorger	2.4%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	93.5%
Bermuda	1.8%
Kanada	1.1%
Vereinigtes Königreich	0.8%
Irland	0.5%
Sonstige	0.5%
Monaco	0.3%
Schweiz	0.3%
Frankreich	0.3%
Kaimaninseln	0.3%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% Kostenquote
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% Kostenquote
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% Kostenquote
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% Kostenquote
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% Kostenquote
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.11

Fragen & Antworten

Was ist OMFS und was bildet er ab?

Der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, den Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index abzubilden. Dieser Index gewichtet Small-Cap-Wertpapiere aus dem Russell 2000 basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Wie hoch ist die Kostenquote für OMFS?

Die Kostenquote für OMFS beträgt 0,39 %. Dies bedeutet, dass von jeweils 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, 39 US-Dollar verwendet werden, um die Betriebskosten des Fonds jährlich zu decken.

Obwohl 0,39 % nicht als hoch angesehen werden, ist es wichtig, diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds zu berücksichtigen.

Was sind die Top-Beteiligungen in OMFS?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Beteiligungen in OMFS Terex Corp (TEX) mit 0,47 %, Dana Inc (DAN) mit 0,43 % und Compass Inc Class A (COMP) mit 0,39 %.

Constellium SE Class A (CSTM) und Herbalife Ltd (HLF) halten jeweils 0,35 % des Fonds.

Ist OMFS eine gute langfristige Investition?

Ob OMFS eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab.

OMFS bietet ein Engagement im Small-Cap-Aktienmarkt mit einer dynamischen Multifaktorstrategie, die das Potenzial für eine Outperformance im Vergleich zu einem traditionellen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index bieten kann.

Wie schneidet OMFS im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

OMFS unterscheidet sich von anderen Small-Cap-ETFs durch seine dynamische Multifaktorstrategie. Während viele ETFs den Russell 2000 Index mit einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Ansatz abbilden, gewichtet OMFS seine Bestände aktiv basierend auf Konjunkturzyklen und Marktbedingungen neu.

Seine Kostenquote von 0,39 % ist innerhalb der Kategorie wettbewerbsfähig.

Zahlt OMFS Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat der Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Obwohl der Fonds in dividendenstarke Aktien investiert, wird die Gesamtrendite durch die Kosten des Fonds und die Gewichtung von nicht-dividendenstarken Aktien im Portfolio ausgeglichen.