PDN ETF — Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,37 Milliarden US-Dollar.

Er versucht, den RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index abzubilden, wobei er sich auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen in entwickelten internationalen Märkten außerhalb der USA konzentriert. Die Kostenquote von PDN beträgt 0,47 %, und er verwendet fundamentale Kennzahlen wie Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden, um seine Bestände auszuwählen und zu gewichten, was ihn von marktkapitalisierungsgewichteten ETFs unterscheidet.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,37 Milliarden US-Dollar.

ETF-Übersicht

S. Small-Mid ETF (Fund) basiert auf dem RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index (Index). Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die den Index bilden, sowie in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs), die Wertpapiere im Index repräsentieren. Der Index soll die Performance von Small- und Mid-Capitalization-Aktien von Unternehmen in entwickelten internationalen Märkten (außerhalb der USA) abbilden, die auf der Grundlage der folgenden vier fundamentalen Kennzahlen der Unternehmensgröße ausgewählt werden: Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden. Die Aktien basieren auf ihrer fundamentalen Stärke und werden entsprechend ihrer fundamentalen Punktzahl gewichtet. Der Index wird unter Verwendung der Nettorendite berechnet, bei der die anwendbaren Steuern für gebietsfremde Investoren einbehalten werden. Der Fonds und der Index werden jährlich neu zusammengesetzt. Mit Geschäftsschluss am 21. März 2025 wird der FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index („Current Underlying Index“) in den RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index („New Underlying Index“) geändert. Der New Underlying Index wird den Current Underlying Index des Fonds ersetzen. Der Name des Fonds wird in „Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF“ geändert. Zusätzlich wird die Verwaltungsgebühr des Fonds auf 47 Basispunkte gesenkt.

PDN zielt darauf ab, ein Engagement in entwickelten internationalen Märkten außerhalb der USA zu ermöglichen, indem er den RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index abbildet. Dieser Index wählt und gewichtet Unternehmen auf der Grundlage fundamentaler Faktoren und nicht der Marktkapitalisierung, was potenziell ein anderes Risiko-/Ertragsprofil im Vergleich zu traditionellen marktkapitalisierungsgewichteten ETFs bietet. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Wertpapiere, die den Index bilden, einschließlich ADRs und GDRs. Zu den Top-Beteiligungen von PDN gehören Mirae Asset Securities Co Ltd (0,43 %), SSR Mining Inc (0,32 %) und Korea Investment Holdings Co Ltd (0,30 %). Die Sektorallokation ist stark auf Industrie (23,8 %), Finanzdienstleistungen (13,4 %) und zyklische Konsumgüter (11,8 %) ausgerichtet. Dieser ETF kann für Anleger geeignet sein, die eine Diversifizierung außerhalb des US-amerikanischen Aktienmarktes mit Fokus auf fundamental starke Unternehmen suchen.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von PDN wird durch seinen Fokus auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen in entwickelten internationalen Märkten beeinflusst. Sein 3-Jahres-Beta von 1,10 deutet darauf hin, dass er etwas volatiler ist als der breitere Markt. Die Sektorallokation des Fonds birgt ein Konzentrationsrisiko, da er ein erhebliches Engagement in den Bereichen Industrie und Finanzdienstleistungen aufweist, was sich negativ auf die Performance auswirken könnte, wenn diese Sektoren eine Underperformance aufweisen. Die Kostenquote von 0,47 % wird die Rendite schmälern, insbesondere in Umgebungen mit niedrigeren Renditen. Anleger sollten auch das Währungsrisiko berücksichtigen, da der Fonds in Unternehmen in verschiedenen Ländern investiert, darunter Japan, Kanada und das Vereinigte Königreich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.47%

Was hält PDN?

Position	Gewichtung
Mirae Asset Securities Co Ltd (006800.KS)	0.43%
SSR Mining Inc (SSRM.TO)	0.32%
Korea Investment Holdings Co Ltd (071050.KS)	0.30%
Tower Semiconductor Ltd (TSEM.TA)	0.29%
Evolution Mining Ltd (EVN.AX)	0.29%
Cameco Corp (CCO.TO)	0.26%
Endeavour Mining PLC (EDV.L)	0.26%
Hudbay Minerals Inc (HBM.TO)	0.25%
Kinden Corp (1944.T)	0.25%
Centerra Gold Inc (CG.TO)	0.25%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Industrie	23.8%
Finanzdienstleistungen	13.4%
Zyklischer Konsum	11.8%
Grundstoffe	11.6%
Immobilien	9.2%
Technologie	7.3%
Gesundheitswesen	5.9%
Defensiver Konsum	5.8%
Energie	4.4%
Kommunikationsdienste	4.1%
Versorger	2.8%

Land	Gewichtung
Japan	27.0%
Kanada	9.7%
Korea (the Republic of)	7.5%
Vereinigtes Königreich	7.0%
Australien	5.7%
Sonstige	4.9%
Schweiz	3.5%
Deutschland	3.3%
Frankreich	3.3%
Israel	3.2%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% Kostenquote
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% Kostenquote
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% Kostenquote
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% Kostenquote
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% Kostenquote
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 1.10

Fragen & Antworten

Was ist PDN und was bildet er ab?

Der Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) versucht, die Performance des RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index nachzubilden. Dieser Index konzentriert sich auf Small- und Mid-Capitalization-Unternehmen in entwickelten internationalen Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten.

Der Index wählt Unternehmen auf der Grundlage fundamentaler Kennzahlen der Unternehmensgröße aus, darunter Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden.

Wie hoch ist die Kostenquote für PDN?

Die Kostenquote für PDN beträgt 0,47 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 47 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden.

Obwohl dies nicht die niedrigste in der Kategorie der Aktien-ETFs ist, ist es wichtig, diese Kosten im Zusammenhang mit der Anlagestrategie und den potenziellen Renditen des Fonds zu betrachten.

Was sind die Top-Beteiligungen in PDN?

Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Beteiligungen in PDN Mirae Asset Securities Co Ltd, die 0,43 % des Portfolios ausmachen. Weitere bedeutende Beteiligungen sind SSR Mining Inc mit 0,32 % und Korea Investment Holdings Co Ltd mit 0,30 % des Fonds.

Tower Semiconductor Ltd und Evolution Mining Ltd machen jeweils 0,29 % des Fondsvermögens aus. Diese Beteiligungen spiegeln den Fokus von PDN auf fundamental starke Unternehmen in entwickelten internationalen Märkten wider.

Ist PDN eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von PDN als langfristige Investition hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Der Fonds bietet ein Engagement in entwickelten internationalen Märkten außerhalb der USA, was Diversifizierungsvorteile bieten kann.

Seine fundamentale Gewichtungsstrategie kann ein anderes Risiko-/Ertragsprofil im Vergleich zu marktkapitalisierungsgewichteten ETFs bieten.

Wie schneidet PDN im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

PDN unterscheidet sich durch seine fundamentale Gewichtungsstrategie, die sich auf Faktoren wie Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden und nicht auf die Marktkapitalisierung konzentriert. Seine Kostenquote beträgt 0,47 %. PDN verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,37 Milliarden US-Dollar.

Zahlt PDN Dividenden?

Zum 15.03.2026 beträgt die Dividendenrendite von PDN 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.

Der Fokus von PDN auf Kapitalzuwachs kann jedoch für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont dennoch attraktiv sein.

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