PFM ETF — Bestände & Analyse

Der Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,73 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,52 %. PFM zielt darauf ab, den NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index nachzubilden, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die ihre jährliche Dividende seit mindestens 10 aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erhöht haben. Die Strategie des Fonds, in dividendenstarke Aktien zu investieren, bietet Anlegern ein Engagement in etablierten Unternehmen mit einer Historie konsistenten Dividendenwachstums.

Der Invesco Dividend Achievers ETF (Fonds) ist bestrebt, vor Gebühren und Kosten den NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index (Index) nachzubilden, der darauf ausgelegt ist, eine diversifizierte Gruppe von dividendenzahlenden Unternehmen zu identifizieren. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in dividendenzahlende Stammaktien, aus denen sich der Index zusammensetzt. Diese Unternehmen haben ihre jährliche Dividende seit 10 oder mehr aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erhöht. Der Fonds und der Index werden jährlich im März neu zusammengesetzt und vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet. Zum 31.08.2025 hatte der Fonds ein Gesamtrating von 4 Sternen von 1077 Fonds und wurde mit 4 Sternen von 1077 Fonds, 3 Sternen von 1018 Fonds und 5 Sternen von 826 Fonds für die 3-, 5- und 10-Jahres-Zeiträume bewertet. Quelle: Morningstar Inc. Die Ratings basieren auf einem risikobereinigten Renditemaß, das die Schwankungen der monatlichen Performance eines Fonds berücksichtigt, wobei der Schwerpunkt stärker auf Abwärtsabweichungen liegt und eine konsistente Performance belohnt wird. Offene Investmentfonds und Exchange Traded Funds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Population betrachtet. Die Ratings werden für Fonds mit einer Historie von mindestens drei Jahren berechnet. Das Gesamtrating wird aus einem gewichteten Durchschnitt der drei-, fünf- und zehnjährigen Rating-Metriken abgeleitet, sofern zutreffend, wobei Verkaufsgebühren ausgeschlossen und Gebühren und Kosten einbezogen werden. ©2025 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern. Sie dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und es wird nicht garantiert, dass sie korrekt, vollständig oder zeitnah sind. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind verantwortlich für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die obersten 10 % der Fonds in einer Kategorie erhalten fünf Sterne, die nächsten 22,5 % vier Sterne, die nächsten 35 % drei Sterne, die nächsten 22,5 % zwei Sterne und die untersten 10 % einen Stern. Die Ratings können sich monatlich ändern. Wenn auf Gebühren nicht verzichtet und/oder Kosten in der Vergangenheit oder Gegenwart erstattet worden wären, wäre das Morningstar-Rating niedriger ausgefallen. Die Ratings für andere Anteilsklassen können aufgrund unterschiedlicher Leistungsmerkmale abweichen.

PFM zielt darauf ab, die Performance des NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index widerzuspiegeln, indem es mindestens 90 % seines Vermögens in dividendenzahlende Stammaktien investiert, die im Index enthalten sind. Der Index wählt Unternehmen aus, die ihre jährliche Dividende seit 10 oder mehr aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erhöht haben, was auf finanzielle Stabilität und die Verpflichtung hindeutet, den Aktionären einen Mehrwert zurückzugeben. Der Fonds wird jährlich im März neu zusammengesetzt und vierteljährlich neu gewichtet. Zu den Top-Beteiligungen von PFM gehören bekannte Unternehmen wie Walmart Inc (3.87%), Eli Lilly and Co (3.77%) und Apple Inc (3.65%). Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (20.5%), Finanzdienstleistungen (18.9%) und Gesundheitswesen (16.0%) ausgerichtet. Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die eine Mischung aus Dividendeneinkommen und Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum suchen.

Das Risikoprofil von PFM wird durch seine Sektorallokationen und die Methodik der Aktienauswahl beeinflusst. Die signifikante Allokation des Fonds in die Sektoren Technologie (20.5%), Finanzdienstleistungen (18.9%) und Gesundheitswesen (16.0%) bedeutet, dass seine Performance empfindlich auf die Performance dieser Sektoren reagiert. Mit 426 Beteiligungen ist der Fonds angemessen diversifiziert, was einige unternehmensspezifische Risiken mindert, obwohl die Top-10-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens ausmachen. Das 3-Jahres-Beta des Fonds von 0.78 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0.52% wird die Performance im Vergleich zum Index beeinträchtigen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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