QVML ETF — Bestände & Analyse

Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen

Nur zu Informationszwecken. Keine Finanzberatung.

Kurzantwort

Der Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) ist ein Aktien-ETF, der den S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index abbilden soll.

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Milliarden US-Dollar zielt QVML darauf ab, ein Engagement in S&P 500-Unternehmen zu ermöglichen, die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Merkmale aufweisen.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) ist ein Aktien-ETF, der den S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index abbilden soll.

Mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Milliarden US-Dollar zielt QVML darauf ab, ein Engagement in S&P 500-Unternehmen zu ermöglichen, die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Merkmale aufweisen. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,11 %, was ihn zu einer kostengünstigen Option für Anleger macht, die einen Multi-Faktor-Ansatz für ein S&P 500-Engagement suchen.

ETF-Übersicht

Der Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (Fonds) basiert auf dem S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (Index). Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index soll die Performance einer Teilmenge von Wertpapieren aus dem S&P 500 Index abbilden, die Qualitäts-, Wert- und Momentumfaktoren aufweisen. Der Fonds und der Index werden vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet.

QVML zielt darauf ab, die Performance von S&P 500-Aktien zu erfassen, die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien innerhalb des S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Dieser Index wählt Aktien auf der Grundlage einer Kombination von Faktoren aus und sucht nach Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und positivem Kursmomentum. Der Fonds wird vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember neu gewichtet. Die Top-Bestände von QVML spiegeln seinen faktorbasierten Ansatz wider, mit erheblichen Allokationen in Technologieunternehmen wie NVIDIA Corp (7,51 %), Apple Inc (7,08 %) und Alphabet Inc Class C (5,53 %). Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf Technologie (33,8 %) ausgerichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,8 %) und Kommunikationsdiensten (11,1 %). Dieser ETF ist für Anleger geeignet, die ein diversifiziertes Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien mit Fokus auf Qualitäts-, Wert- und Momentumfaktoren suchen.

Risikokennzahlen

QVML ist zwar auf rund 450 Beteiligungen diversifiziert, weist jedoch aufgrund seiner erheblichen Allokation in seine Top-Beteiligungen ein Konzentrationsrisiko auf. NVIDIA Corp und Apple Inc machen zusammen über 14 % des Fondsvermögens aus. Die Sektorallokation des Fonds birgt ebenfalls ein Risiko, da über 33 % des Vermögens in den Technologiesektor investiert sind, wodurch er anfällig für Schwankungen in diesem Sektor ist. Mit einem Beta von 0,96 ist die Volatilität von QVML etwas geringer als die des Gesamtmarktes. Die Kostenquote des Fonds von 0,11 % führt zu einer geringfügigen Belastung der Renditen, ist aber im Vergleich zu anderen faktorbasierten ETFs relativ niedrig. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von QVML berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.11%

Was hält QVML?

Position	Gewichtung
NVIDIA Corp (NVDA)	7.51%
Apple Inc (AAPL)	7.08%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	5.53%
Microsoft Corp (MSFT)	5.41%
Amazon.com Inc (AMZN)	3.71%
Broadcom Inc (AVGO)	2.65%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.53%
Tesla Inc (TSLA)	1.95%
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)	1.75%
Eli Lilly and Co (LLY)	1.64%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Technologie	33.8%
Finanzdienstleistungen	12.8%
Kommunikationsdienste	11.1%
Gesundheitswesen	9.5%
Zyklischer Konsum	8.8%
Industrie	8.1%
Defensiver Konsum	5.9%
Energie	3.6%
Versorger	2.8%
Grundstoffe	1.8%
Immobilien	1.6%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	97.5%
Irland	1.4%
Vereinigtes Königreich	0.6%
Schweiz	0.3%
Bermuda	0.1%
Niederlande	0.1%
Sonstige	0.0%
Kanada	0.0%

Dividendenrendite

1.09%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% Kostenquote
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% Kostenquote
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% Kostenquote
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% Kostenquote
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% Kostenquote
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.96

Fragen & Antworten

Was ist QVML und was bildet er ab?

QVML, oder der Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF, wurde entwickelt, um die Performance des S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index abzubilden.

Dieser Index ist eine Teilmenge des S&P 500, die Unternehmen auswählt, die eine Kombination aus Qualitäts-, Wert- und Momentum-Merkmalen aufweisen.

Wie hoch ist die Kostenquote für QVML?

Die Kostenquote für QVML beträgt 0,11 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar 11 US-Dollar an jährlichen Kosten zahlen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt, ist die Kostenquote von QVML deutlich niedriger. Diese niedrigere Kostenquote kann dazu beitragen, die langfristigen Renditen für Anleger zu verbessern, indem sie die Kosten für den Besitz des Fonds reduziert.

Was sind die Top-Bestände in QVML?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beständen von QVML einige der größten und einflussreichsten Unternehmen im S&P 500.

Die fünf größten Beteiligungen sind NVIDIA Corp (7,51 %), Apple Inc (7,08 %), Alphabet Inc Class C (5,53 %), Microsoft Corp (5,41 %) und Amazon.com Inc (3,71 %). Diese Unternehmen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und spiegeln seinen Fokus auf Qualitäts-, Wert- und Momentumfaktoren innerhalb des US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarktes wider.

Ist QVML eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von QVML als langfristige Investition hängt von den Zielen und der Risikobereitschaft des einzelnen Anlegers ab. Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien mit Fokus auf Qualitäts-, Wert- und Momentumfaktoren.

Seine Kostenquote von 0,11 % ist relativ niedrig, was langfristigen Renditen zugute kommen kann. Anleger sollten jedoch die Konzentration des Fonds in bestimmten Sektoren, wie z. B.

Wie schneidet QVML im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

QVML konkurriert mit anderen Multi-Faktor-ETFs, die darauf abzielen, durch die Ausrichtung auf bestimmte Faktoren höhere Renditen zu erzielen. Im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten hat QVML eine relativ niedrige Kostenquote von 0,11 %.

Zum 2026-03-15 verfügt QVML über ein verwaltetes Vermögen von 1,45 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zu anderen etablierten Multi-Faktor-ETFs eine moderate Größe darstellt.

Zahlt QVML Dividenden?

Ja, QVML zahlt Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite für QVML beträgt 1,09 %. Das bedeutet, dass Anleger mit jährlichen Dividendenzahlungen in Höhe von etwa 1,09 % ihrer Investition rechnen können.

Dividendenzahlungen können eine Einkommensquelle für Anleger darstellen und auch zur Gesamtrendite des Fonds im Laufe der Zeit beitragen. Die Dividendenrenditen können jedoch je nach Marktbedingungen und Dividendenpolitik der zugrunde liegenden Unternehmen im Fonds schwanken.

Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen Finanzberater.

Daten dienen ausschliesslich zu Informationszwecken.

Maschinell geschrieben, nicht Seite für Seite geprüft. Die redaktionelle Kontrolle ist systemisch: Regeln und Quellen werden geprüft, einzelne Seiten nicht.