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RPHS ETF – Bestände & Analyse

Der Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,06 Milliarden US-Dollar. RPHS ist bestrebt, den S&P 500 Price Index durch eine Kombination aus direkten Aktieninvestitionen und Derivaten auf Aktienmarktindizes nachzubilden.

Mit einer Kostenquote von 0,75 % zielt RPHS darauf ab, ein Marktengagement zu bieten und gleichzeitig sein Portfolio aktiv auf der Grundlage relativer Bewertungen zu verwalten.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) ist ein aktiv verwalteter Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,06 Milliarden US-Dollar. RPHS ist bestrebt, den S&P 500 Price Index durch eine Kombination aus direkten Aktieninvestitionen und Derivaten auf Aktienmarktindizes nachzubilden. Mit einer Kostenquote von 0,75 % zielt RPHS darauf ab, ein Marktengagement zu bieten und gleichzeitig sein Portfolio aktiv auf der Grundlage relativer Bewertungen zu verwalten. Die Strategie des Fonds unterscheidet sich durch ihren aktiven Managementansatz im Large-Cap-Aktienbereich.

ETF-Übersicht

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter ETF, der sein Anlageziel zu erreichen versucht, indem er unter normalen Umständen in Aktien investiert, die im S&P 500 Price Index („S&P 500 Index“) enthalten sind oder sich auf diesen beziehen. Der Berater des Fonds bestimmt den Betrag des Fondsportfolios, der direkt in einen Korb von Aktien investiert wird, der mit der Gesamtperformance des S&P 500 Index korreliert, sowie in Derivate auf Aktienmarktindizes, basierend auf seiner Einschätzung ihrer relativen Bewertungen.
Der Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) wurde für Anleger entwickelt, die ein Engagement im S&P 500 Index mit einem aktiv verwalteten Ansatz suchen. Im Gegensatz zu passiv verwalteten Indexfonds passt der Berater von RPHS die Zusammensetzung des Portfolios aktiv an, basierend auf seiner Einschätzung der relativen Bewertungen zwischen Aktien und Derivaten auf Aktienmarktindizes. Der Fonds investiert direkt in einen Korb von Aktien, die mit dem S&P 500 Index korreliert sind. Ein erheblicher Teil des Fonds ist dem Technologiesektor (33,1 %) zugeordnet, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,3 %), Kommunikationsdiensten (10,7 %) und zyklischen Konsumgütern (10,1 %). Die Top-Beteiligung des Fonds ist iShares US Large Cap Deep Bffr ETF $ Acc (USDB.AS) mit 9,55 %. Diese aktive Managementstrategie zielt darauf ab, den S&P 500 Index potenziell zu übertreffen, birgt aber auch das Risiko einer Underperformance im Vergleich zu einem passiven Indexfonds.

Risikokennzahlen

Die Anlage in RPHS birgt mehrere Risiken. Die aktive Managementstrategie des Fonds birgt das Risiko einer Underperformance im Vergleich zu passiv verwalteten S&P 500 Indexfonds. Die Sektorallokation des Fonds birgt auch ein Konzentrationsrisiko, da ein erheblicher Teil seines Vermögens in den Technologiesektor (33,1 %) investiert ist, wodurch er anfällig für Abschwünge in diesem Sektor ist. Das Beta des Fonds von 0,87 deutet darauf hin, dass er weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,75 % ist höher als bei passiv verwalteten ETFs, was im Laufe der Zeit zu einer Belastung der Renditen führen kann. Das Länderengagement ist mit 115,0 % stark auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet, wodurch der Fonds Risiken ausgesetzt ist, die mit der US-Wirtschaft und den Marktbedingungen verbunden sind.

Kostenquote

0.75%

Was hält RPHS?

PositionGewichtung
iShares US Large Cap Deep Bffr ETF $ Acc (USDB.AS)9.55%

Wie ist der Fonds allokiert?

SektorGewichtung
Technologie33.1%
Finanzdienstleistungen12.3%
Kommunikationsdienste10.7%
Zyklischer Konsum10.1%
Gesundheitswesen9.8%
Industrie8.7%
Defensiver Konsum5.4%
Energie3.5%
Versorger2.5%
Immobilien2.0%
Grundstoffe1.9%
LandGewichtung
Vereinigte Staaten115.0%
Niederlande3.6%
Kanada3.6%
Frankreich0.8%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.87

Fragen & Antworten

Was ist RPHS und was bildet er ab?

Der Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) ist ein aktiv verwalteter ETF, der darauf abzielt, die Anlageeigenschaften des S&P 500 Price Index widerzuspiegeln.

Im Gegensatz zu einem passiven Indexfonds verwendet RPHS jedoch eine Kombination aus direkten Aktieninvestitionen und Derivaten auf Aktienmarktindizes, um sein Ziel zu erreichen.

Wie hoch ist die Kostenquote für RPHS?

Die Kostenquote für den Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) beträgt 0,75 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 75 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden.

Dies bietet zwar ein aktives Management, ist aber höher als die durchschnittliche Kostenquote für passiv verwaltete Large-Cap-Aktien-ETFs, die oft unter 0,10 % liegt.

Was sind die Top-Beteiligungen in RPHS?

Zum 2026-03-15 ist die Top-Beteiligung im Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) iShares US Large Cap Deep Bffr ETF $ Acc (USDB.AS) und macht 9,55 % des Fondsportfolios aus.

Während spezifische Gewichtungen für andere einzelne Beteiligungen nicht detailliert aufgeführt sind, gibt die Sektorallokation des Fonds Einblick in seine breiteren Engagements. Der Fonds hat erhebliche Allokationen in den Bereichen Technologie (33,1 %), Finanzdienstleistungen (12,3 %) und Kommunikationsdienste (10,7 %).

Ist RPHS eine gute langfristige Investition?

Ob RPHS eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab. Die aktive Managementstrategie des Fonds zielt darauf ab, den S&P 500 zu übertreffen, birgt aber auch das Risiko einer Underperformance.

Mit einer Kostenquote von 0,75 % ist der Fonds teurer als passiv verwaltete Indexfonds.

Wie schneidet RPHS im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

RPHS unterscheidet sich von anderen auf den S&P 500 ausgerichteten ETFs durch seine aktive Managementstrategie. Während viele ETFs den Index passiv abbilden, passen die Manager von RPHS das Portfolio aktiv an ihre Marktaussichten an.

Dies geht mit einer höheren Kostenquote von 0,75 % einher im Vergleich zu passiven ETFs, die typischerweise Kostenquoten unter 0,10 % aufweisen.

Zahlt RPHS Dividenden?

Laut den neuesten Daten hat der Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividendeneinkünfte an seine Aktionäre ausschüttet.

Anleger, die Dividendeneinkünfte suchen, sollten andere Aktien-ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrenditen im Laufe der Zeit je nach Marktbedingungen und Fondsperformance schwanken können.