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RSPE ETF – Bestände & Analyse

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,20 %. RSPE zielt darauf ab, den S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index abzubilden. Dieser Index soll die gleichgewichtete Performance von Wertpapieren messen, die im S&P 500 Equal Weight Index enthalten sind und die auch bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) ETF – Kurs, Bestände & Analyse

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,20 %. RSPE zielt darauf ab, den S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index abzubilden, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) liegt und gleichzeitig ähnliche Branchengruppengewichtungen wie der S&P 500 Equal Weight Index beibehalten werden. RSPE bietet Anlegern Zugang zu führenden ESG-Unternehmen innerhalb des S&P 500, mit vierteljährlicher Neugewichtung.

ETF-Übersicht

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (Fonds) basiert auf dem S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index soll die gleichgewichtete Performance von Wertpapieren messen, die im S&P 500 Equal Weight Index enthalten sind und die auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) erfüllen, wobei ähnliche Gesamtgewichtungen der Branchengruppen wie im S&P 500 Equal Weight Index beibehalten werden. Jedem Wertpapier wird ein „ESG-Score“ zugewiesen, der darauf abzielt, Unternehmen zu identifizieren, die gut gerüstet sind, um aufkommende Nachhaltigkeitschancen und -herausforderungen auf dem globalen Markt zu erkennen und darauf zu reagieren. Branchenspezifische Fragebögen werden verwendet, um die kundenspezifischen Branchen der Unternehmen zu analysieren, die vom Global Industry Classification Standard („GICSS&P 500“) abgeleitet wurden. Die Unternehmen liefern bis zu 1.000 Datenpunkte als Antwort auf die Fragebögen, die verwendet werden, um die Leistung jedes Unternehmens in Bezug auf jedes spezifische ESG-Thema zu bewerten. Wenn ein Unternehmen sich entscheidet, nicht aktiv an der Bewertung teilzunehmen, kann es auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen bewertet werden. Die Unternehmen werden nach ihren ESG-Scores vom höchsten zum niedrigsten eingestuft, und die obersten 40 % der Bestandteile innerhalb jeder GICS S&P 500-Branchengruppe werden im Allgemeinen in den Index aufgenommen. Der Fonds und der Index werden vierteljährlich neu gewichtet. Mit Wirkung nach Geschäftsschluss am 10. Februar 2025 wurde der S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index in S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index umbenannt. Der zugrunde liegende Index und die Methodik bleiben unverändert.
RSPE versucht, die Performance des S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index nachzubilden. Dieser Index wählt Unternehmen aus dem S&P 500 Equal Weight Index aus, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der ESG-Scoring-Prozess umfasst die Analyse von Unternehmen auf der Grundlage branchenspezifischer Fragebögen, wobei ihre Leistung in verschiedenen ESG-Themen bewertet wird. Die obersten 40 % der Bestandteile innerhalb jeder GICS S&P 500-Branchengruppe, basierend auf den ESG-Scores, werden in den Index aufgenommen. Der Ansatz der gleichgewichteten Gewichtung des Fonds unterscheidet ihn von marktkapitalisierungsgewichteten ESG-ETFs und bietet potenziell Diversifizierungsvorteile. Zu den Top-Beteiligungen gehören Moderna Inc (0,96 %), Corning Inc (0,83 %) und Micron Technology Inc (0,82 %). Die Sektorallokationen sind vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in den Bereichen Industrie (16,9 %), Technologie (15,6 %) und Finanzdienstleistungen (14,4 %). Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die ein ESG-fokussiertes Aktienengagement mit einem gleichgewichteten Ansatz suchen.

Risikokennzahlen

RSPE weist mit einem Beta von 0,97 eine Marktempfindlichkeit auf, die leicht unter dem Gesamtmarkt liegt. Die gleichgewichtete Strategie des Fonds kann zwar die Diversifizierung fördern, aber zu einem höheren Umschlag und potenziellen steuerlichen Auswirkungen führen. Es besteht eine Sektorkonzentration, wobei Industrie, Technologie und Finanzdienstleistungen einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen. Die Kostenquote von 0,20 % wird im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen. Das Länderengagement ist stark auf die Vereinigten Staaten (94,4 %) konzentriert, was die geografische Diversifizierung einschränkt. Anleger sollten diese Faktoren bei der Beurteilung des Risikoprofils von RSPE berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.20%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Industrie: 16.9%
  • Technologie: 15.6%
  • Finanzdienstleistungen: 14.4%
  • Gesundheitswesen: 13.4%
  • Zyklischer Konsum: 12.5%
  • Defensiver Konsum: 7.5%
  • Immobilien: 7.3%
  • Grundstoffe: 5.3%
  • Kommunikationsdienste: 3.6%
  • Versorger: 3.5%
  • Vereinigte Staaten: 94.4%
  • Irland: 3.1%
  • Vereinigtes Königreich: 1.9%
  • Schweiz: 0.5%
  • Sonstige: 0.1%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.97

Fragen & Antworten

Was ist RSPE und was bildet er ab?

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) versucht, den S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index abzubilden. Dieser Index soll die gleichgewichtete Performance von Wertpapieren messen, die im S&P 500 Equal Weight Index enthalten sind und die auch bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der ESG-Scoring-Prozess identifiziert Unternehmen, die gut gerüstet sind, um Nachhaltigkeitschancen und -herausforderungen anzugehen, und ordnet sie innerhalb ihrer jeweiligen Branchengruppen ein.

Wie hoch ist die Kostenquote für RSPE?

Die Kostenquote für RSPE beträgt 0,20 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 20 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden. Dies ist zwar eine zu berücksichtigende Kosten, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Kostenquoten bei ETFs stark variieren können. Die Kostenquote von 0,20 % ist innerhalb der Kategorie Aktien-ETF relativ wettbewerbsfähig.

Was sind die Top-Beteiligungen in RSPE?

Zum 15.03.2026 sind die Top-Beteiligungen in RSPE Moderna Inc (0,96 %), Corning Inc (0,83 %) und Micron Technology Inc (0,82 %). Weitere bedeutende Beteiligungen sind Western Digital Corp (0,80 %) und Freeport-McMoRan Inc (0,76 %). Diese Beteiligungen spiegeln die gleichgewichtete Strategie des Fonds wider, bei der jedes Unternehmen innerhalb des Index eine ähnliche Allokation aufweist. Die Top-Beteiligungen können sich im Laufe der Zeit aufgrund von Marktschwankungen und der vierteljährlichen Neugewichtung des Fonds ändern.

Ist RSPE eine gute langfristige Investition?

Ob RSPE eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Anlagezielen und der Risikobereitschaft ab. Der Fonds bietet Zugang zu ESG-fokussierten Unternehmen innerhalb des S&P 500 und verwendet eine gleichgewichtete Strategie. Mit einer Kostenquote von 0,20 % und einem Beta von 0,97 weist RSPE ein spezifisches Risiko-Ertrags-Profil auf. Anleger sollten die Anlagestrategie, die Sektorallokationen und die historische Performance des Fonds sorgfältig in Bezug auf ihre eigenen finanziellen Ziele berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet RSPE im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

RSPE zeichnet sich durch seine Kombination aus ESG-Screening und einem gleichgewichteten Ansatz innerhalb des S&P 500 aus. Viele ESG-ETFs sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, was zu einer Konzentration in größeren Unternehmen führen kann. Die Kostenquote von RSPE von 0,20 % ist im ESG-ETF-Bereich wettbewerbsfähig. Das AUM des Fonds von 0,05 Milliarden US-Dollar deutet darauf hin, dass er im Vergleich zu einigen seiner größeren Wettbewerber ein relativ kleinerer ETF ist. Anleger sollten die Performance, die Beteiligungen und die Strategie von RSPE mit anderen ESG- und gleichgewichteten ETFs vergleichen, um die beste Lösung für ihr Portfolio zu ermitteln.

Zahlt RSPE Dividenden?

Zum 15.03.2026 hat RSPE eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Die Dividendenrendite kann im Laufe der Zeit schwanken, abhängig von der Dividendenpolitik der zugrunde liegenden Unternehmen, die im Fonds gehalten werden, und der Kostenquote des Fonds. Anleger, die Dividendenerträge erzielen möchten, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.