RSPE ETF – Bestände & Analyse

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,05 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,20 %. RSPE zielt darauf ab, den S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index abzubilden, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) liegt und gleichzeitig ähnliche Branchengruppengewichtungen wie der S&P 500 Equal Weight Index beibehalten werden. RSPE bietet Anlegern Zugang zu führenden ESG-Unternehmen innerhalb des S&P 500, mit vierteljährlicher Neugewichtung.

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (Fonds) basiert auf dem S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index soll die gleichgewichtete Performance von Wertpapieren messen, die im S&P 500 Equal Weight Index enthalten sind und die auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) erfüllen, wobei ähnliche Gesamtgewichtungen der Branchengruppen wie im S&P 500 Equal Weight Index beibehalten werden. Jedem Wertpapier wird ein „ESG-Score“ zugewiesen, der darauf abzielt, Unternehmen zu identifizieren, die gut gerüstet sind, um aufkommende Nachhaltigkeitschancen und -herausforderungen auf dem globalen Markt zu erkennen und darauf zu reagieren. Branchenspezifische Fragebögen werden verwendet, um die kundenspezifischen Branchen der Unternehmen zu analysieren, die vom Global Industry Classification Standard („GICSS&P 500“) abgeleitet wurden. Die Unternehmen liefern bis zu 1.000 Datenpunkte als Antwort auf die Fragebögen, die verwendet werden, um die Leistung jedes Unternehmens in Bezug auf jedes spezifische ESG-Thema zu bewerten. Wenn ein Unternehmen sich entscheidet, nicht aktiv an der Bewertung teilzunehmen, kann es auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen bewertet werden. Die Unternehmen werden nach ihren ESG-Scores vom höchsten zum niedrigsten eingestuft, und die obersten 40 % der Bestandteile innerhalb jeder GICS S&P 500-Branchengruppe werden im Allgemeinen in den Index aufgenommen. Der Fonds und der Index werden vierteljährlich neu gewichtet. Mit Wirkung nach Geschäftsschluss am 10. Februar 2025 wurde der S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index in S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index umbenannt. Der zugrunde liegende Index und die Methodik bleiben unverändert.

RSPE versucht, die Performance des S&P 500 Equal Weight Scored & Screened Leaders Select Index nachzubilden. Dieser Index wählt Unternehmen aus dem S&P 500 Equal Weight Index aus, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der ESG-Scoring-Prozess umfasst die Analyse von Unternehmen auf der Grundlage branchenspezifischer Fragebögen, wobei ihre Leistung in verschiedenen ESG-Themen bewertet wird. Die obersten 40 % der Bestandteile innerhalb jeder GICS S&P 500-Branchengruppe, basierend auf den ESG-Scores, werden in den Index aufgenommen. Der Ansatz der gleichgewichteten Gewichtung des Fonds unterscheidet ihn von marktkapitalisierungsgewichteten ESG-ETFs und bietet potenziell Diversifizierungsvorteile. Zu den Top-Beteiligungen gehören Moderna Inc (0,96 %), Corning Inc (0,83 %) und Micron Technology Inc (0,82 %). Die Sektorallokationen sind vielfältig, mit einem signifikanten Engagement in den Bereichen Industrie (16,9 %), Technologie (15,6 %) und Finanzdienstleistungen (14,4 %). Dieser ETF könnte für Anleger attraktiv sein, die ein ESG-fokussiertes Aktienengagement mit einem gleichgewichteten Ansatz suchen.

RSPE weist mit einem Beta von 0,97 eine Marktempfindlichkeit auf, die leicht unter dem Gesamtmarkt liegt. Die gleichgewichtete Strategie des Fonds kann zwar die Diversifizierung fördern, aber zu einem höheren Umschlag und potenziellen steuerlichen Auswirkungen führen. Es besteht eine Sektorkonzentration, wobei Industrie, Technologie und Finanzdienstleistungen einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen. Die Kostenquote von 0,20 % wird im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen. Das Länderengagement ist stark auf die Vereinigten Staaten (94,4 %) konzentriert, was die geografische Diversifizierung einschränkt. Anleger sollten diese Faktoren bei der Beurteilung des Risikoprofils von RSPE berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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