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RZV ETF — Bestände & Analyse

Der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,24 Milliarden US-Dollar. Er zielt darauf ab, den S&P SmallCap 600 Pure Value Index nachzubilden, wobei der Fokus auf US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen liegt, die starke Value-Merkmale aufweisen.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,24 Milliarden US-Dollar. Er zielt darauf ab, den S&P SmallCap 600 Pure Value Index nachzubilden, wobei der Fokus auf US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen liegt, die starke Value-Merkmale aufweisen, basierend auf dem Verhältnis von Buchwert zu Preis, Gewinn zu Preis und Umsatz zu Preis. Mit einer Kostenquote von 0,35 % bietet RZV ein gezieltes Engagement im Small-Cap-Value-Segment des Marktes.

ETF-Übersicht

Der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (Fonds) basiert auf dem S&P SmallCap 600 Pure Value Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Performance von Wertpapieren, die starke Value-Merkmale im S&P SmallCap 600 Index aufweisen. Value wird anhand der folgenden Risikofaktoren gemessen: Verhältnis von Buchwert zu Preis, Verhältnis von Gewinn zu Preis und Verhältnis von Umsatz zu Preis. Der Fonds und der Index werden jährlich neu gewichtet.
RZV zielt darauf ab, die Performance von Small-Cap-Unternehmen innerhalb des S&P SmallCap 600 Index zu erfassen, die starke Value-Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der S&P SmallCap 600 Pure Value Index zusammensetzt. Dieser Index verwendet Faktoren wie das Verhältnis von Buchwert zu Preis, das Verhältnis von Gewinn zu Preis und das Verhältnis von Umsatz zu Preis, um Value-Aktien zu identifizieren. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören Unternehmen wie Acadia Healthcare Co Inc (1.67%), Edgewell Personal Care Co (1.47%) und Ichor Holdings Ltd (1.46%). RZV bietet einen fokussierten Ansatz für Value-Investing im Small-Cap-Bereich und ist potenziell attraktiv für Anleger, die ein Engagement in unterbewerteten Unternehmen mit Wachstumspotenzial suchen. Die Sektorallokation des Fonds ist stark auf zyklische Konsumgüter (29.1%) und Industrie (16.8%) ausgerichtet. Der Index und der Fonds werden jährlich neu gewichtet.

Risikokennzahlen

Der Fokus von RZV auf Small-Cap-Value-Aktien birgt spezifische Risiken. Small-Cap-Unternehmen können volatiler sein als Large-Cap-Unternehmen, was zu potenziell größeren Preisschwankungen führt. Die Sektorallokation des Fonds mit einem erheblichen Anteil in zyklischen Konsumgütern (29.1%) und Industrie (16.8%) setzt ihn sektorspezifischen Risiken und Konjunkturzyklen aus. Mit einem Beta von 1.33 ist RZV volatiler als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0.35% wird die Performance im Vergleich zum zugrunde liegenden Index leicht beeinträchtigen. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung von RZV für ihre Portfolios berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.35%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Zyklischer Konsum: 29.1%
  • Industrie: 16.8%
  • Energie: 8.3%
  • Defensiver Konsum: 8.0%
  • Technologie: 7.4%
  • Grundstoffe: 7.2%
  • Gesundheitswesen: 6.3%
  • Finanzdienstleistungen: 6.0%
  • Immobilien: 5.6%
  • Kommunikationsdienste: 4.8%
  • Versorger: 0.5%
  • Vereinigte Staaten: 96.6%
  • Irland: 1.8%
  • Kaimaninseln: 1.1%
  • Vereinigtes Königreich: 0.5%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 1.33

Fragen & Antworten

Was ist RZV und was bildet er ab?

Der Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance des S&P SmallCap 600 Pure Value Index abzubilden. Dieser Index misst die Performance von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen, die starke Value-Merkmale aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die Value-Merkmale werden durch Faktoren wie das Verhältnis von Buchwert zu Preis, das Verhältnis von Gewinn zu Preis und das Verhältnis von Umsatz zu Preis bestimmt. Zum 15.03.2026 verfügt RZV über ein verwaltetes Vermögen von 0,24 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für RZV?

Die Kostenquote für RZV beträgt 0.35%. Dies bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 35 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten erhoben werden. Dies ist zwar nicht die niedrigste Kostenquote, die in der Kategorie Aktien-ETF verfügbar ist, aber dennoch wettbewerbsfähig. Die durchschnittliche Kostenquote der Kategorie beträgt etwa 0.44%. Anleger sollten die Kostenquote als Teil ihrer gesamten Anlageentscheidung berücksichtigen, da sie sich auf die langfristige Rendite auswirken kann.

Was sind die Top-Beteiligungen in RZV?

Zum 15.03.2026 gehören zu den Top-Beteiligungen in RZV Acadia Healthcare Co Inc, die 1.67% des Fondsvermögens ausmacht. Weitere bedeutende Beteiligungen sind Edgewell Personal Care Co mit 1.47% und Ichor Holdings Ltd mit 1.46% des Fondsvermögens. Newell Brands Inc macht 1.40% des Portfolios aus, und MarineMax Inc macht 1.34% aus. Diese Top-Beteiligungen spiegeln den Fokus des Fonds auf Small-Cap-Unternehmen mit starken Value-Merkmalen innerhalb des S&P SmallCap 600 Index wider.

Ist RZV eine gute langfristige Investition?

Ob RZV eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont einer Person ab. RZV bietet ein Engagement in Small-Cap-Value-Aktien, die langfristig potenziell eine bessere Performance als der breitere Markt erzielen können, aber auch eine höhere Volatilität aufweisen können. Die Kostenquote des Fonds von 0.35% sollte in die gesamten Renditeerwartungen einbezogen werden. Anleger sollten die historische Performance, die Sektorallokation und die zugrunde liegende Indexmethodik von RZV berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet RZV im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

RZV unterscheidet sich durch seinen Fokus auf reine Value-Merkmale innerhalb des S&P SmallCap 600 Index. Die Kostenquote beträgt 0.35%. Andere Small-Cap-Value-ETFs können unterschiedliche Methoden, Kostenquoten oder Vermögensgrößen haben. Anleger sollten die Bestände, die Sektorallokationen und den Tracking Error von RZV mit denen konkurrierender ETFs vergleichen, um festzustellen, welcher Fonds am besten zu ihren Anlagezielen passt. Einige konkurrierende ETFs haben möglicherweise eine breitere Definition von „Value“ oder konzentrieren sich auf andere Segmente des Small-Cap-Marktes.

Zahlt RZV Dividenden?

Zum 15.03.2026 beträgt die Dividendenrendite für RZV 0.00%. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Der Fokus des Fonds auf Value-Aktien im Small-Cap-Segment kann zu einer geringeren Dividendenrendite führen als bei ETFs, die dividendenstarke Aktien priorisieren. Anleger, die laufende Erträge suchen, sollten andere ETFs mit einer höheren Dividendenrendite in Betracht ziehen.