Stock Expert AI

SPVM ETF — Bestände & Analyse

Der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,10 Milliarden US-Dollar.

Er zielt darauf ab, den S&P 500 High Momentum Value Index nachzubilden, wobei der Fokus auf US-Unternehmen liegt, die sowohl Value- als auch Momentum-Eigenschaften aufweisen. Die Kostenquote von SPVM beträgt 0,51 %.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,10 Milliarden US-Dollar. Er zielt darauf ab, den S&P 500 High Momentum Value Index nachzubilden, wobei der Fokus auf US-Unternehmen liegt, die sowohl Value- als auch Momentum-Eigenschaften aufweisen. Die Kostenquote von SPVM beträgt 0,51 %. Der Fonds wird halbjährlich neu gewichtet, wobei die Bestände nach ihren Value-Scores gewichtet werden, was einen gezielten Ansatz zur Erfassung potenzieller Kursgewinne im S&P 500 bietet.

ETF-Übersicht

Der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (Fonds) basiert auf dem S&P 500 High Momentum Value Index (Index). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index setzt sich aus 100 Wertpapieren des S&P 500 Index zusammen, die die höchsten „Value Scores“ und „Momentum Scores“ aufweisen, die gemäß der Indexmethodik berechnet werden. Die zugrunde liegenden Indexbestandteile werden nach ihren Value Scores gewichtet; Wertpapiere mit höheren Value Scores erhalten relativ höhere Gewichtungen. Der Fonds und der Index werden halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Finanzexperten - Melden Sie sich an, um das Factor DNATM-Diagramm des Fonds anzuzeigen. Quelle: Axioma, Inc. Methodik zur Berechnung der Faktorwerte Axioma wird verwendet, um die Daten zu berechnen, die in die Diagramme einfließen. Wir verwenden das globale Kurzzeit-Risikomodell von Axioma. Die aktuellen Faktorexposures des ETF im Verhältnis zu seinem Benchmark-Index werden anhand der Balken im Diagramm dargestellt. Jedes Faktorband zeigt die +/- eine Standardabweichung der Exposure des Fonds gegenüber diesem Faktor über die letzten drei Jahre. Die Farbe des Balkens wird durch den Vergleich der Anzahl der Standardabweichungen bestimmt, um die die aktuelle Exposure von der durchschnittlichen Exposure der letzten drei Jahre abweicht. Höhere Exposures haben eine helle Farbe, während niedrigere Exposures eine dunkle Farbe haben. Definitionen der Faktoren siehe unten. Value: Book-to-Price; Small Size: Natürlicher Logarithmus der durchschnittlichen Marktkapitalisierung des gesamten Emittenten im letzten Monat. Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung erhalten eine höhere Punktzahl; Profitabilität: berücksichtigt Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite, Cashflow zu Vermögenswerten, Cashflow zu Einkommen, Bruttogewinnmarge und Umsatz zu Vermögenswerten; Momentum: kumulative Rendite über die letzten 20 Tage; Geringe Volatilität: Quadratwurzel des 60-Tage-Durchschnitts der absoluten Rendite / Querschnittsmarktvolatilität. Aktien mit geringerer Volatilität erhalten eine höhere Punktzahl; Leverage: gleichgewichteter Durchschnitt von Verschuldung zu Vermögenswerten und Verschuldung zu Eigenkapital; Wachstum: gleichgewichteter Durchschnitt der Gewinnwachstumsrate und der Umsatzwachstumsrate; Dividendenrendite: nachlaufende Dividendenrendite der letzten 12 Monate.
SPVM zielt darauf ab, die Performance von S&P 500-Aktien zu erfassen, die sowohl Value- als auch Momentum-Eigenschaften aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die den S&P 500 High Momentum Value Index bilden. Dieser Index wählt 100 Aktien aus dem S&P 500 mit den höchsten Value- und Momentum-Scores aus, die mithilfe einer proprietären Methodik berechnet werden. Die Indexmethodik berücksichtigt Faktoren wie das Book-to-Price-Verhältnis, die Rentabilität und die historische Aktienrendite. Die Bestände des ETF werden basierend auf ihren Value-Scores gewichtet, wobei höhere Value-Scores stärker gewichtet werden. Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Positionen Bunge Global SA (2,63 %), Ford Motor Co (2,11 %) und Archer-Daniels-Midland Co (1,90 %). SPVM bietet ein Engagement in Sektoren wie Finanzdienstleistungen (35,6 %), Versorgungsunternehmen (14,6 %) und Energie (8,2 %). Der Fonds wird halbjährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Risikokennzahlen

Die Konzentration von SPVM auf den Finanzdienstleistungssektor (35,6 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken aus. Das Beta des Fonds von 0,83 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum S&P 500 hin. Die Kostenquote von 0,51 % kann die Performance im Laufe der Zeit beeinträchtigen, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld. Der Fokus des Fonds auf Value- und Momentum-Faktoren kann zu Perioden der Underperformance im Vergleich zu breiteren Marktindizes führen, insbesondere wenn diese Faktoren ungünstig sind. Das relativ geringe AUM des Fonds von 0,10 Milliarden US-Dollar könnte Liquiditätsrisiken bergen. Die Top-10-Beteiligungen des Fonds machen etwa 16,42 % des Portfolios aus, was auf ein gewisses Konzentrationsrisiko innerhalb seiner Beteiligungen hindeutet.

Kostenquote

0.51%

Top-Positionen

Wie ist der Fonds allokiert?

  • Finanzdienstleistungen: 35.6%
  • Versorger: 14.6%
  • Energie: 8.2%
  • Defensiver Konsum: 7.9%
  • Gesundheitswesen: 7.2%
  • Kommunikationsdienste: 7.0%
  • Zyklischer Konsum: 6.6%
  • Industrie: 4.9%
  • Technologie: 4.1%
  • Immobilien: 2.0%
  • Grundstoffe: 1.8%
  • Vereinigte Staaten: 97.3%
  • Schweiz: 2.0%
  • Vereinigtes Königreich: 0.6%
  • Sonstige: 0.1%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.83

Fragen & Antworten

Was ist SPVM und was bildet er ab?

Der Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) versucht, die Performance des S&P 500 High Momentum Value Index nachzubilden. Dieser Index umfasst 100 Wertpapiere aus dem S&P 500, die sowohl hohe Value- als auch Momentum-Scores aufweisen. Diese Scores werden anhand von Faktoren wie dem Book-to-Price-Verhältnis, der Rentabilität und der jüngsten Kursentwicklung berechnet. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in die Bestandteile des Index. SPVM wurde für Anleger entwickelt, die ein Engagement in Unternehmen mit starken Value-Eigenschaften und positivem Kursmomentum innerhalb des S&P 500 suchen.

Wie hoch ist die Kostenquote für SPVM?

SPVM hat eine Kostenquote von 0,51 %. Das bedeutet, dass für jede 10.000 US-Dollar, die in den Fonds investiert werden, jährlich 51 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten abgezogen werden. Obwohl dies nicht die niedrigste in der Kategorie der Aktien-ETFs ist, ist es wichtig, diese Kosten im Zusammenhang mit der Anlagestrategie und den potenziellen Renditen des Fonds zu betrachten. Anleger sollten die Kostenquote von SPVM mit denen ähnlicher ETFs vergleichen, um ihre Kosteneffizienz zu beurteilen.

Was sind die Top-Positionen in SPVM?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Positionen in SPVM Bunge Global SA mit einer Gewichtung von 2,63 %, Ford Motor Co mit 2,11 % und Archer-Daniels-Midland Co mit 1,90 %. General Motors Co macht 1,86 % des Fonds aus, und Verizon Communications Inc macht 1,70 % aus. Diese Top-Positionen spiegeln den Fokus des Fonds auf wertorientierte Unternehmen innerhalb des S&P 500 wider. Die Zusammensetzung des Fonds kann sich ändern, da der zugrunde liegende Index halbjährlich neu gewichtet wird.

Ist SPVM eine gute langfristige Investition?

Ob SPVM eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den individuellen Umständen und der Risikobereitschaft eines Anlegers ab. Der Fokus des Fonds auf Value- und Momentum-Faktoren kann zu Perioden der Outperformance oder Underperformance im Vergleich zum breiteren Markt führen. Das Beta von SPVM von 0,83 deutet darauf hin, dass er weniger volatil sein könnte als der S&P 500. Anleger sollten die Kostenquote des Fonds von 0,51 % und seine Sektorallokation berücksichtigen, wenn sie sein langfristiges Potenzial bewerten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet SPVM im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

SPVM unterscheidet sich durch seinen Fokus auf Value- und Momentum-Faktoren innerhalb des S&P 500. Viele Value-ETFs konzentrieren sich ausschließlich auf Value-Kennzahlen, während SPVM auch Momentum einbezieht. Die Kostenquote von SPVM von 0,51 % kann höher sein als bei einigen passiv verwalteten S&P 500 Value-ETFs. Mit einem AUM von 0,10 Milliarden US-Dollar ist SPVM kleiner als einige seiner Konkurrenten, was sich auf die Liquidität auswirken könnte. Anleger sollten die Performance- und Risikokennzahlen von SPVM mit denen anderer Value- und Momentum-ETFs vergleichen, um die beste Lösung für ihre Portfolios zu ermitteln.

Zahlt SPVM Dividenden?

Zum 2026-03-15 beträgt die Dividendenrendite von SPVM 0,00 %. Obwohl der Fonds in dividendenstarke Aktien investiert, ist die Gesamtrendite derzeit vernachlässigbar. Anleger, die Einkommen suchen, sollten andere dividendenorientierte ETFs in Betracht ziehen. Das Hauptziel von SPVM ist der Kapitalzuwachs durch seine Value- und Momentum-Anlagestrategie und nicht die Einkommensgenerierung.