TMDV ETF — Bestände & Analyse

Der ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) versucht, Unternehmen mit einer Historie steigender Dividendenzahlungen abzubilden.

Mit einer Kostenquote von 0,35 % zielt TMDV darauf ab, den Russell 3000 Index nachzubilden, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die ihre Dividenden seit mindestens 35 Jahren in Folge erhöht haben.

ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) ETF — Preis, Bestände & Analyse

Der ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) versucht, Unternehmen mit einer Historie steigender Dividendenzahlungen abzubilden. Mit einer Kostenquote von 0,35 % zielt TMDV darauf ab, den Russell 3000 Index nachzubilden, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die ihre Dividenden seit mindestens 35 Jahren in Folge erhöht haben. Der Fonds verfügt über ein verwaltetes Vermögen von ca. 0,00 Mrd. USD und bietet Zugang zu dividendenstarken Unternehmen, hauptsächlich innerhalb der Vereinigten Staaten, was ihn zu einer potenziell attraktiven Option für Anleger macht, die ein stabiles Dividendeneinkommen suchen.

ETF-Übersicht

Der von FTSE International Limited erstellte und verwaltete Index zielt auf Unternehmen ab, die derzeit Mitglieder des Russell 3000 Index sind, ihre Dividendenzahlungen jedes Jahr seit mindestens 35 Jahren erhöht haben und bestimmte Liquiditätsanforderungen erfüllen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt.

TMDV zielt darauf ab, Zugang zu US-Unternehmen mit einer langen Erfolgsbilanz bei der Erhöhung von Dividendenzahlungen zu bieten. Der Fonds bildet einen Index ab, der Unternehmen aus dem Russell 3000 Index auswählt, die ihre Dividendenzahlungen seit mindestens 35 Jahren in Folge erhöht haben. Diese Strategie führt zu einem Portfolio von 64 Beteiligungen mit erheblichen Allokationen in die Sektoren Basiskonsumgüter (25,4 %), Industrie (16,6 %) und Finanzdienstleistungen (14,1 %). Zu den Top-Beteiligungen gehören Gorman-Rupp Co (1,94 %), Sonoco Products Co (1,90 %) und Colgate-Palmolive Co (1,77 %). TMDV ist für Anleger konzipiert, die Zugang zu Unternehmen suchen, die sich nachweislich der Kapitalrückführung an die Aktionäre durch konsistentes Dividendenwachstum verschrieben haben. Der Fokus des Fonds auf Dividendenwachstum unterscheidet ihn von breiter gefassten Markt-ETFs und solchen, die sich auf hohe Dividendenrenditen konzentrieren, und bietet potenziell einen stabileren Einkommensstrom.

Risikokennzahlen

TMDV birgt mehrere Risiken, die es zu berücksichtigen gilt. Der Fokus des Fonds auf Dividendenwachstum kann zu einem Konzentrationsrisiko führen, wie es sich in seinen Top-Sektorallokationen zeigt, wobei Basiskonsumgüter, Industrie und Finanzdienstleistungen einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen. Das Beta des Fonds von 0,72 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hin, kann aber in Zeiten starken Marktwachstums eine Underperformance aufweisen. Die Kostenquote von 0,35 % wird die Rendite schmälern und die Nettorendite für die Anleger im Laufe der Zeit verringern. Obwohl der Fonds auf Unternehmen mit stabilem Dividendenwachstum abzielt, gibt es keine Garantie dafür, dass diese Unternehmen ihre Dividendenpolitik in der Zukunft beibehalten werden. Anleger sollten auch die potenziellen Auswirkungen von Zinsänderungen auf dividendenzahlende Aktien berücksichtigen.

Kostenquote

0.35%

Was hält TMDV?

Position	Gewichtung
Gorman-Rupp Co (GRC)	1.94%
Sonoco Products Co (SON)	1.90%
Colgate-Palmolive Co (CL)	1.77%
Sysco Corp (SYY)	1.74%
Chevron Corp (CVX)	1.74%
Target Corp (TGT)	1.72%
Johnson & Johnson (JNJ)	1.72%
Nordson Corp (NDSN)	1.72%
PPG Industries Inc (PPG)	1.70%
Carlisle Companies Inc (CSL)	1.70%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Defensiver Konsum	25.4%
Industrie	16.6%
Finanzdienstleistungen	14.1%
Versorger	12.1%
Grundstoffe	10.9%
Zyklischer Konsum	6.2%
Gesundheitswesen	5.6%
Immobilien	4.7%
Energie	3.3%
Technologie	1.1%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	98.3%
Irland	1.3%
Sonstige	0.4%

Dividendenrendite

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

ProShares - Online Retail ETF (ONLN) (Equity) — 0.58% Kostenquote
ProShares - UltraShort Yen (YCS) (Alternatives) — 0.95% Kostenquote
ProShares - Ultra Health Care (RXL) (Equity) — 1.07% Kostenquote
ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) (Equity) — 0.46% Kostenquote
ProShares - Ultra Nasdaq Cloud Computing (SKYU) (Equity) — 5.04% Kostenquote
ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) (Equity) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.72

Fragen & Antworten

Was ist TMDV und was bildet er ab?

TMDV, oder der ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF, ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, die Performance des Russell U.S. Dividend Growers Index abzubilden.

Dieser Index setzt sich aus Unternehmen innerhalb des Russell 3000 Index zusammen, die ihre Dividendenzahlungen seit mindestens 35 Jahren in Folge erhöht haben.

Wie hoch ist die Kostenquote für TMDV?

Die Kostenquote für TMDV beträgt 0,35 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 USD 35 USD zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden.

Dies wirkt sich zwar auf die Gesamtrendite aus, es ist jedoch wichtig, die Anlagestrategie und die potenziellen Vorteile des Fonds zu berücksichtigen. Die Kostenquote ist niedriger als bei einigen aktiv verwalteten Dividenden-ETFs, aber höher als die durchschnittliche Kostenquote für passiv verwaltete Large-Cap-Aktien-ETFs.

Was sind die Top-Beteiligungen in TMDV?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Beteiligungen in TMDV Gorman-Rupp Co mit einer Gewichtung von 1,94 %, Sonoco Products Co mit 1,90 % und Colgate-Palmolive Co mit 1,77 %.

Sysco Corp und Chevron Corp sind ebenfalls bedeutende Beteiligungen mit einer Gewichtung von jeweils 1,74 %.

Ist TMDV eine gute langfristige Investition?

Die Eignung von TMDV als langfristige Investition hängt von den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Einzelnen ab. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit einer langen Historie steigender Dividenden, was einen stabilen Einkommensstrom und potenzielles Kapitalwachstum bieten kann.

Die Performance in der Vergangenheit garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.

Wie schneidet TMDV im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

TMDV zeichnet sich durch seinen Fokus auf Unternehmen mit mindestens 35 Jahren ununterbrochener Dividendenerhöhungen aus. Im Vergleich zu anderen Dividenden-ETFs kann TMDV eine niedrigere Dividendenrendite aufweisen, bietet aber potenziell ein stabileres Dividendenwachstum.

Seine Kostenquote von 0,35 % ist im Bereich der Dividenden-ETFs wettbewerbsfähig. Das AUM des Fonds ist mit 0,00 Mrd.

Zahlt TMDV Dividenden?

Ja, TMDV ist so konzipiert, dass er in Unternehmen investiert, die regelmäßig Dividenden zahlen. Zum 2026-03-15 wird die Dividendenrendite jedoch mit 0,00 % angegeben. Dies kann auf Meldeverzögerungen oder bestimmte Marktbedingungen zurückzuführen sein.

Anleger sollten die offizielle Website oder das Factsheet des Fonds konsultieren, um die aktuellsten Informationen zur Dividendenrendite zu erhalten.