WKLY ETF — Bestände & Analyse

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Kurzantwort

Der SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) bietet Zugang zu dividendenstarken Large- und Mid-Cap-Unternehmen in entwickelten Märkten, wobei der Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit der Dividenden liegt. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Mrd.

USD und einer Kostenquote von 0,49 % zeichnet sich WKLY durch seinen wöchentlichen Dividendenausschüttungsplan aus.

SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) ETF — Preis, Bestände & Analyse

USD und einer Kostenquote von 0,49 % zeichnet sich WKLY durch seinen wöchentlichen Dividendenausschüttungsplan aus. Der Fonds investiert sowohl in US-amerikanische als auch in nicht-US-amerikanische Unternehmen, mit dem Ziel, die Performance seines zugrunde liegenden Index zu replizieren, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in dessen Bestandteile investiert.

ETF-Übersicht

Der Index folgt einer regelbasierten Methodik, die die Performance der Aktien von börsennotierten Large- und Mid-Capitalization-Unternehmen aus den USA und anderen Ländern in entwickelten Märkten abbildet, die auf der Grundlage einer Reihe von Dividendenfiltern ausgewählt werden, die sich auf die Nachhaltigkeit der Dividende konzentrieren. Der Berater versucht, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in die Wertpapiere zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in dividenden zahlende Wertpapiere. Er ist nicht diversifiziert.

WKLY zielt darauf ab, Investoren einen konsistenten Einkommensstrom zu bieten, indem er in dividendenstarke Aktien aus entwickelten Märkten investiert. Der ETF bildet einen Index ab, der Unternehmen auf der Grundlage der Nachhaltigkeit der Dividende auswählt, wobei der Schwerpunkt auf Large- und Mid-Capitalization-Aktien liegt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet das Halten eines konzentrierten Portfolios von dividendenstarken Aktien mit bedeutenden Allokationen in den Sektoren Finanzdienstleistungen (27,7 %), Industrie (15,0 %) und Energie (10,8 %). Zu den Top-Positionen gehören Broadcom Inc (4.07%), JPMorgan Chase & Co (3.85%) und Exxon Mobil Corp (3.28%). Die nicht-diversifizierte Struktur von WKLY ermöglicht eine potenziell höhere Konzentration in den gewählten Dividendenaktien und unterscheidet ihn von breiter diversifizierten Equity-Income-ETFs. Der Fonds schüttet wöchentlich Dividenden aus, was für Anleger attraktiv sein kann, die regelmäßige Einkommenszahlungen suchen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in dividenden zahlende Wertpapiere.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von WKLY wird durch seinen nicht-diversifizierten Status und seine Sektorkonzentrationen beeinflusst. Die signifikante Allokation in Finanzdienstleistungen (27,7 %) setzt den Fonds sektorspezifischen Risiken aus, wie z. B. Zinsänderungen und regulatorischen Verschiebungen. Das Beta des Fonds von 0.00 deutet darauf hin, dass er eine sehr geringe Korrelation zum Markt aufweist. Die Kostenquote von 0,49 % führt zu einer Kostenbelastung der Performance, die im Verhältnis zu den potenziellen Renditen betrachtet werden sollte. Auch das Länderengagement ist ein Faktor, da über die Hälfte des Fondsvermögens in den Vereinigten Staaten (52,8 %) investiert ist, was ein Konzentrationsrisiko in Bezug auf die US-Wirtschaft und den Markt darstellt. Anleger sollten auch beachten, dass WKLY als relativ kleiner Fonds mit einem AUM von 0,01 Mrd. USD höheren Handelskosten und größeren Geld-Brief-Spannen unterliegen kann. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.49%

Was hält WKLY?

Position	Gewichtung
Broadcom Inc (AVGO)	4.07%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	3.85%
Exxon Mobil Corp (XOM)	3.28%
Procter & Gamble Co (PG)	2.87%
Johnson & Johnson (JNJ)	2.84%
Chevron Corp (CVX)	2.10%
Toyota Motor Corp (7203.T)	1.96%
Bank of America Corp (BAC)	1.71%
Cisco Systems Inc (CSCO)	1.56%
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)	1.55%

Wie ist der Fonds allokiert?

Sektor	Gewichtung
Finanzdienstleistungen	27.7%
Industrie	15.0%
Energie	10.8%
Gesundheitswesen	8.8%
Technologie	8.6%
Defensiver Konsum	7.6%
Zyklischer Konsum	6.3%
Versorger	5.1%
Kommunikationsdienste	4.4%
Grundstoffe	3.2%
Immobilien	2.6%

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten	52.8%
Japan	11.5%
Kanada	6.0%
Schweiz	4.9%
Frankreich	4.8%
Vereinigtes Königreich	4.5%
Deutschland	3.4%
Australien	3.3%
Spanien	1.4%
Singapur	1.3%

Dividendenrendite

2.96%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% Kostenquote
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% Kostenquote
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% Kostenquote
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% Kostenquote
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% Kostenquote
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% Kostenquote
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% Kostenquote
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% Kostenquote

Risikokennzahlen

Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist WKLY und was bildet er ab?

Der SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) ist ein Exchange Traded Fund, der Anlegern Zugang zu dividendenstarken Aktien von Large- und Mid-Capitalization-Unternehmen in entwickelten Märkten bietet.

WKLY bildet einen Index ab, der Unternehmen auf der Grundlage einer regelbasierten Methodik auswählt, die sich auf die Nachhaltigkeit der Dividende konzentriert.

Wie hoch ist die Kostenquote für WKLY?

Die Kostenquote für den SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) beträgt 0,49 %. Das bedeutet, dass Anleger für jeden in den Fonds investierten 10.000 USD jährlich 49 USD an Gebühren zahlen, um die Betriebskosten des Fonds zu decken.

Was sind die Top-Positionen in WKLY?

Zum 2026-03-15 gehören zu den Top-Positionen im SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) Broadcom Inc (AVGO) mit 4.07%, JPMorgan Chase & Co (JPM) mit 3.85% und Exxon Mobil Corp (XOM) mit 3.28%.

Weitere bedeutende Beteiligungen sind Procter & Gamble Co (PG) mit 2.87% und Johnson & Johnson (JNJ) mit 2.84%.

Ist WKLY eine gute langfristige Investition?

Ob WKLY eine geeignete langfristige Investition ist, hängt von den spezifischen finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont des einzelnen Anlegers ab. Der Fokus des Fonds auf dividendenstarke Aktien kann für Anleger attraktiv sein, die einen stetigen Einkommensstrom suchen.

Seine nicht-diversifizierte Struktur und die Sektorkonzentrationen bergen jedoch spezifische Risiken, die sorgfältig geprüft werden sollten.

Wie schneidet WKLY im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

WKLY unterscheidet sich von ähnlichen Dividenden-ETFs vor allem durch seinen wöchentlichen Dividendenausschüttungsplan. Viele konkurrierende ETFs schütten Dividenden vierteljährlich aus. In Bezug auf die Kostenquote liegt WKLY mit 0,49 % im Bereich anderer dividendenorientierter ETFs.

Das AUM des Fonds von 0,01 Mrd. USD ist relativ gering im Vergleich zu etablierteren Dividenden-ETFs, was Auswirkungen auf die Liquidität und die Handelskosten haben kann.

Zahlt WKLY Dividenden?

Ja, der SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) ist so konzipiert, dass er Dividenden zahlt. Wie der Name schon sagt, zielt WKLY darauf ab, Dividenden wöchentlich auszuschütten und den Anlegern damit einen häufigeren Einkommensstrom zu bieten als traditionelle vierteljährliche Dividendenzahlungen.

Zum 2026-03-15 hat WKLY eine Dividendenrendite von 2.96%. Diese Rendite stellt das jährliche Dividendeneinkommen dar, das ein Anleger im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs des Fonds erwarten kann.

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