- ASML Holding NV (ASML.AS): 2.50%
- Roche Holding AG (ROG): 1.48%
- AstraZeneca PLC (AZN.L): 1.43%
- Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW): 1.43%
- HSBC Holdings PLC (HSBA.L): 1.43%
- Nestle SA (NESN.SW): 1.25%
- Shell PLC (SHEL.L): 1.04%
- Toyota Motor Corp (7203.T): 1.03%
- Siemens AG (SIE.DE): 0.98%
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T): 0.95%
Análise do ETF iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
O iShares MSCI EAFE ETF (EFA) é um ETF de ações de grande capitalização com US$ 69,36 bilhões em ativos sob gestão.
Ele rastreia o Índice MSCI EAFE, fornecendo exposição a ações de mercado desenvolvido de grande e média capitalização, excluindo os EUA e o Canadá. Com uma taxa de despesa de 0,32%, o EFA oferece uma maneira relativamente econômica de acessar um portfólio diversificado de ações internacionais, com foco em mercados desenvolvidos na Europa e na Ásia.
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ETF — Preço, Participações e Análise
O iShares MSCI EAFE ETF (EFA) é um ETF de ações de grande capitalização com US$ 69,36 bilhões em ativos sob gestão. Ele rastreia o Índice MSCI EAFE, fornecendo exposição a ações de mercado desenvolvido de grande e média capitalização, excluindo os EUA e o Canadá. Com uma taxa de despesa de 0,32%, o EFA oferece uma maneira relativamente econômica de acessar um portfólio diversificado de ações internacionais, com foco em mercados desenvolvidos na Europa e na Ásia.
Visão Geral do ETF
O iShares MSCI EAFE ETF busca rastrear os resultados de investimento de um índice composto por ações de mercado desenvolvido de grande e média capitalização, excluindo os EUA e o Canadá.
O iShares MSCI EAFE ETF (EFA) tem como objetivo replicar os resultados de investimento do Índice MSCI EAFE, oferecendo aos investidores exposição a uma ampla gama de ações de mercado desenvolvido fora dos EUA e do Canadá. Este ETF é projetado para investidores que buscam diversificação além dos mercados norte-americanos e que desejam participar do crescimento das economias desenvolvidas na Europa e na Ásia. O portfólio do EFA é composto por 691 participações, com alocações significativas para os setores de Serviços Financeiros (23,3%), Industriais (19,3%) e Saúde (11,6%). As principais participações incluem empresas como ASML Holding NV (2,50%), Roche Holding AG (1,48%) e AstraZeneca PLC (1,43%). Ao se concentrar em mercados desenvolvidos, o EFA oferece um perfil de risco/retorno diferente em comparação com os ETFs de mercados emergentes. A exposição do fundo por país é fortemente ponderada para o Japão (23,1%), Reino Unido (14,4%), França (10,0%), Suíça (9,8%) e Alemanha (8,8%).
Métricas de Risco
O perfil de risco do EFA é influenciado por suas concentrações geográficas e setoriais. A alocação significativa do fundo para Serviços Financeiros (23,3%) e Industriais (19,3%) o torna suscetível a crises específicas do setor. A concentração por país, com 23,1% no Japão e 14,4% no Reino Unido, também introduz risco geográfico. Com um beta de 1,01, a volatilidade do EFA é semelhante à do mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,32% criará um leve impacto no desempenho ao longo do tempo, mas é relativamente competitiva. Os investidores devem estar cientes de que o investimento internacional envolve risco cambial e potencial instabilidade política nos países representados no índice. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxa de Despesa
0.32%
Principais Posições
Como o fundo está alocado?
- Serviços Financeiros: 23.3%
- Industriais: 19.3%
- Saúde: 11.6%
- Tecnologia: 10.3%
- Consumo Cíclico: 7.6%
- Consumo Defensivo: 7.3%
- Materiais Básicos: 5.6%
- Energia: 4.4%
- Serviços de Comunicação: 4.1%
- Utilitários: 3.8%
- Imobiliário: 1.9%
- Caixa e Outros: 0.8%
- Japão: 23.1%
- Reino Unido: 14.4%
- França: 10.0%
- Suíça: 9.8%
- Alemanha: 8.8%
- Austrália: 6.4%
- Holanda: 6.0%
- Suécia: 3.1%
- Itália: 3.0%
- Espanha: 2.9%
Dividend Yield
1.88%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% taxa de despesa
- Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — 0.18% taxa de despesa
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% taxa de despesa
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% taxa de despesa
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% taxa de despesa
- Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 0.11% taxa de despesa
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% taxa de despesa
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% taxa de despesa
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Ações) — 0.72% taxa de despesa
- iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH) (Ações) — 0.47% taxa de despesa
- iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Ações) — 0.15% taxa de despesa
- iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Ações) — 0.59% taxa de despesa
- iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Ações) — 0.18% taxa de despesa
- iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (JKK) (Ações) — 0.06% taxa de despesa
Métricas de Risco
- Beta: 1.01
Perguntas e Respostas
What is EFA and what does it track?
O iShares MSCI EAFE ETF (EFA) é um fundo negociado em bolsa projetado para rastrear os resultados de investimento do Índice MSCI EAFE. Este índice é composto por ações de grande e média capitalização de mercados desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos e o Canadá. O EFA oferece aos investidores uma maneira conveniente de obter exposição a um portfólio diversificado de ações internacionais, com suas principais participações incluindo empresas como ASML Holding NV, Roche Holding AG e AstraZeneca PLC. Em 31 de março de 2026, o EFA tem US$ 69,36 bilhões em ativos sob gestão e detém 691 ações diferentes.
What is the expense ratio for EFA?
A taxa de despesa para o iShares MSCI EAFE ETF (EFA) é de 0,32%. Isso significa que, para cada US$ 10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão US$ 32 em taxas anuais. Embora esta não seja a taxa de despesa mais baixa disponível na categoria de ETF de ações, ainda é relativamente competitiva. A taxa de despesa média da categoria é de 0,44%, tornando o EFA uma opção ligeiramente mais econômica do que alguns de seus pares.
What are the top holdings in EFA?
Em 31 de março de 2026, as principais participações do iShares MSCI EAFE ETF (EFA) são: ASML Holding NV (2,50%), Roche Holding AG (1,48%), AstraZeneca PLC (1,43%), Novartis AG Registered Shares (1,43%) e HSBC Holdings PLC (1,43%). Essas empresas representam uma parcela significativa do portfólio geral do fundo e refletem o foco do fundo em ações de mercado desenvolvido na Europa e na Ásia. A estratégia de diversificação do fundo ajuda a mitigar o risco, mas o desempenho dessas principais participações pode ter um impacto notável nos retornos gerais do fundo.
Is EFA a good long-term investment?
Se o EFA é um bom investimento de longo prazo depende dos objetivos de investimento e da tolerância ao risco de um indivíduo. O EFA oferece exposição a mercados internacionais desenvolvidos, o que pode proporcionar benefícios de diversificação. A taxa de despesa do fundo de 0,32% é razoável, e seu dividend yield de 1,88% fornece alguma renda. No entanto, os investidores devem considerar os riscos potenciais associados ao investimento internacional, como flutuações cambiais e instabilidade política. O desempenho passado não garante resultados futuros.
How does EFA compare to similar ETFs?
EFA is a popular ETF that tracks the MSCI EAFE Index, but there are other similar ETFs available. For example, the Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) also provides exposure to developed markets outside of the U.S. & Canada. EFA has an expense ratio of 0.32% and AUM of $69.36B, while other similar ETFs may have slightly different expense ratios or tracking methodologies. Investors should compare the expense ratios, tracking error, and liquidity of different ETFs before making an investment decision.
Does EFA pay dividends?
Yes, the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) does pay dividends. As of March 31, 2026, the fund has a dividend yield of 1.88%. This means that investors can expect to receive approximately 1.88% of their investment in the form of dividend payments annually. The dividend yield can fluctuate based on the performance of the underlying holdings and the fund's distribution policy.