FTA ETF — Participações e Análise

O First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund é um fundo negociado em bolsa. O objetivo de investimento do Fundo é buscar resultados de investimento que correspondam geralmente ao preço e rendimento, antes de taxas e despesas, de um índice de ações chamado Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index.

O FTA visa fornecer resultados de investimento que espelhem o Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index. Este índice emprega a metodologia de seleção de ações AlphaDEX, que classifica as ações com base em fatores de crescimento, incluindo valorização de preços de 3, 6 e 12 meses, vendas para preço e crescimento de vendas de um ano, e fatores de valor, incluindo valor contábil para preço, fluxo de caixa para preço e retorno sobre ativos. As participações do fundo são então ponderadas com base em sua pontuação AlphaDEX. O portfólio do FTA inclui aproximadamente 188 participações, proporcionando uma exposição relativamente ampla ao segmento de valor de grande capitalização. As principais participações do fundo incluem SLB Ltd (1,11%), CF Industries Holdings Inc (1,04%) e Occidental Petroleum Corp (1,03%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Serviços Financeiros (18,0%), Energia (15,9%) e Utilities (14,7%). Este ETF é adequado para investidores que buscam uma abordagem quantitativamente orientada para o investimento em valor de grande capitalização, potencialmente oferecendo um perfil de risco/retorno diferente em comparação com fundos de valor ponderados por capitalização de mercado. O desempenho passado não garante resultados futuros.

O perfil de risco do FTA é influenciado pelas suas concentrações setoriais e pelo processo quantitativo de seleção de ações. A alocação significativa do fundo para Serviços Financeiros (18,0%), Energia (15,9%) e Utilities (14,7%) significa que seu desempenho é sensível aos desenvolvimentos nesses setores. Embora o fundo possua 188 ações, as principais participações representam uma porção relativamente pequena do portfólio geral, mitigando o risco de concentração até certo ponto. O beta de 3 anos do fundo de 0,82 indica que ele tem sido historicamente menos volátil do que o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,58% criará um impacto no desempenho, especialmente em períodos de retornos mais baixos. Os investidores devem considerar esses fatores ao avaliar a adequação do FTA para seus portfólios. O desempenho passado não garante resultados futuros.

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