VTI ETF — Participações e Análise

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Resposta Rápida

O Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) é um fundo gerido passivamente com $2100.00B em Ativos Sob Gestão (AUM).

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETF — Preço, Participações e Análise

O Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) é um fundo gerido passivamente com $2100.00B em Ativos Sob Gestão (AUM).

O VTI procura acompanhar o desempenho do CRSP US Total Market Index, oferecendo aos investidores uma ampla exposição ao mercado de ações dos EUA, abrangendo empresas de grande, média e pequena capitalização em estilos de crescimento e valor. Com um rácio de despesas muito baixo de 0.0300%, o VTI visa minimizar o erro de rastreamento líquido e fornecer acesso eficiente ao mercado total de ações dos EUA.

Visão Geral do ETF

Procura acompanhar o desempenho do CRSP US Total Market Index. Ações de grande, média e pequena capitalização diversificadas em estilos de crescimento e valor. Emprega uma estratégia de amostragem de índice gerida passivamente. O fundo permanece totalmente investido. As baixas despesas minimizam o erro de rastreamento líquido. Com respeito a 75% do seu total de ativos, o fundo não pode: (1) comprar mais de 10% dos títulos com direito a voto em circulação de qualquer emissor ou (2) comprar títulos de qualquer emissor se, como resultado, mais de 5% do total de ativos do fundo fossem investidos nos títulos desse emissor; exceto quando necessário para aproximar a composição do seu índice alvo. Esta limitação não se aplica às obrigações do governo dos EUA ou das suas agências ou instrumentos.

O VTI emprega uma estratégia de amostragem de índice gerida passivamente para replicar o CRSP US Total Market Index. Esta abordagem oferece aos investidores uma exposição abrangente ao mercado de ações dos EUA, abrangendo uma vasta gama de empresas e setores. O fundo permanece totalmente investido, com o objetivo de espelhar o desempenho do índice o mais fielmente possível. A diversificação do VTI é evidente na sua extensa contagem de participações de 3598, que inclui gigantes de grande capitalização como a NVIDIA Corp (6.17%), a Apple Inc (5.89%) e a Microsoft Corp (4.40%). A alocação setorial do ETF é fortemente ponderada para a Tecnologia (30.9%), seguida pelos Serviços Financeiros (12.3%) e Cuidados de Saúde (10.4%). Ao espelhar o CRSP US Total Market Index, o VTI oferece uma forma simples e económica para os investidores obterem uma ampla exposição ao mercado de ações dos EUA, tornando-o adequado para aqueles que procuram um crescimento diversificado a longo prazo.

Métricas de Risco

O VTI, embora altamente diversificado, acarreta riscos inerentes associados à sua abordagem ponderada pela capitalização de mercado. A sua alocação significativa ao setor de Tecnologia (30.9%) expõe-no a recessões específicas do setor. As principais participações do fundo, como a NVIDIA Corp e a Apple Inc, constituem uma parte notável dos seus ativos, criando risco de concentração. Com um Beta (3Y) de 1.04, o VTI exibe uma volatilidade ligeiramente superior em comparação com o mercado global. O baixo rácio de despesas do fundo, de 0.0300%, ajuda a mitigar o impacto do arrasto de despesas nos retornos. Os investidores devem estar cientes de que, embora o VTI forneça uma ampla exposição ao mercado, o seu desempenho ainda está sujeito às flutuações e riscos inerentes ao mercado de ações dos EUA. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.03%

O que o VTI detém?

Posição	Peso
NVIDIA Corp (NVDA)	6.17%
Apple Inc (AAPL)	5.89%
Microsoft Corp (MSFT)	4.40%
Amazon.com Inc (AMZN)	3.05%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	2.74%
Broadcom Inc (AVGO)	2.28%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	2.16%
Meta Platforms Inc Class A (META)	2.13%
Tesla Inc (TSLA)	1.72%
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)	1.37%

Como o fundo está alocado?

Setor	Peso
Tecnologia	30.9%
Serviços Financeiros	12.3%
Cuidados de Saúde	10.4%
Industriais	10.1%
Consumo Cíclico	9.9%
Serviços de Comunicação	9.7%
Consumo Defensivo	5.1%
Energia	3.7%
Serviços públicos	2.8%
Imobiliário	2.5%
Materiais Básicos	2.2%
Dinheiro e Outros	0.5%

País	Peso
Estados Unidos	96.7%
Irlanda	1.4%
Reino Unido	0.6%
Outro	0.5%
Suíça	0.3%
Singapura	0.2%
Bermudas	0.2%
Canadá	0.1%
Ilhas Caimão	0.0%
Austrália	0.0%

Dividend Yield

0.89%

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) — 0.58% rácio de despesas
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — 0.05% rácio de despesas
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — 0.03% rácio de despesas
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) — 0.60% rácio de despesas

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) (Ações de Grande Capitalização) — 0.05% rácio de despesas
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (Ações de Grande Capitalização) — 0.03% rácio de despesas
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) (Imobiliário (Listado/REITs)) — 0.13% rácio de despesas
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) (Obrigações de Grau de Investimento Core) — 0.03% rácio de despesas
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) (Obrigações de Grau de Investimento Core) — 0.10% rácio de despesas
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) (Obrigações de Grau de Investimento Core) — 0.03% rácio de despesas

Métricas de Risco

Beta: 1.04

Perguntas e Respostas

O que é o VTI e o que é que ele acompanha?

O VTI, ou o Vanguard Total Stock Market ETF, foi concebido para acompanhar o desempenho do CRSP US Total Market Index. Este índice representa todo o mercado de ações dos EUA investível, incluindo empresas de grande, média e pequena capitalização.

O VTI oferece aos investidores uma forma conveniente e económica de obter exposição ao amplo mercado de ações dos EUA.

Qual é o rácio de despesas do VTI?

O rácio de despesas do VTI é de 0.0300%. Isto significa que, por cada $10,000 investidos, o custo anual é de apenas $3.00.

Isto é significativamente inferior ao rácio de despesas médio para ETFs de ações de grande capitalização semelhantes, que se situa em aproximadamente 0.44%.

Quais são as principais participações do VTI?

Em 2026-03-31, as principais participações do VTI incluem algumas das maiores e mais influentes empresas do mercado de ações dos EUA. As três principais participações são a NVIDIA Corp (6.17%), a Apple Inc (5.89%) e a Microsoft Corp (4.40%).

O VTI é um bom investimento a longo prazo?

O VTI pode ser uma opção adequada para investidores de longo prazo que procuram uma ampla exposição ao mercado de ações dos EUA.

As suas participações diversificadas e o baixo rácio de despesas de 0.0300% tornam-no uma forma eficiente de participar no crescimento da economia dos EUA.

Como é que o VTI se compara a ETFs semelhantes?

O VTI é frequentemente comparado a outros ETFs de mercado amplo, como o IVV (iShares Core S&P 500 ETF) e o SCHB (Schwab Total Stock Market ETF).

O VTI paga dividendos?

Sim, o VTI distribui dividendos aos seus acionistas. Em 2026-03-31, o VTI tem um dividend yield de 0.89%. O dividend yield representa o pagamento anual de dividendos como uma percentagem do preço das ações do fundo.

Os dividendos são normalmente pagos trimestralmente, proporcionando aos investidores um fluxo de rendimento regular.

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